1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.17%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.41%.
Минусы
- Цена (11.73 $) выше справедливой оценки (10.48 $)
- Доходность акции за последний год (15.11%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 10:31 Amundi US Declares Monthly Distributions for Pioneer Closed-End Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amundi-us-declares-...
источник:
6 Марта 12:39 Pioneer Diversified High Income Trust's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-diversified...
источник:
28 Февраля 10:55 Pioneer Closed End Funds Required Notice to Shareholders Sources of Distribution Under Section 19(a)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-closed-end-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.7% | -50% | 1.4% |
90 дней | 8.5% | 13.2% | 7.9% |
1 год | 15.1% | 8448.2% | 32.9% |
HNW vs Сектор: Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. значительно отстал от сектора "" на -8433.05% за последний год.
HNW vs Рынок: Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. значительно отстал от рынка на -17.74% за последний год.
Стабильная цена: HNW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNW с недельной волатильностью в 0.2906% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.73 $) выше справедливой (10.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.17% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.