1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.17%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (16.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.41%.
Минусы
Цена (11.73 $) выше справедливой оценки (10.48 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 11:07 Pioneer Closed End Funds Required Notice to Shareholders Sources of Distribution Under Section 19(a)
![Pioneer Closed End Funds Required Notice to Shareholders Sources of Distribution Under Section 19(a)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5_jZKiiZ1LaOHRdzRt10cA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d502317f7b85d00233a465622a90348d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-closed-end-...
источник:
7 Июнь 10:15 Pioneer Diversified High Income Trust's Dividend Analysis
![Pioneer Diversified High Income Trust's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8mi30JEI2cZpC3PhRj3UOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/5a51ab5e7c08f014514705a2e71250a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-diversified...
источник:
30 Май 04:57 Amundi US to Host Webinars for Pioneer Closed-End Funds
![Amundi US to Host Webinars for Pioneer Closed-End Funds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4FjKSPWB8995Z9vSles93A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c660756e4a2600164c0364dafc3e9d78.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amundi-us-host-webi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.7% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 1.8% | -100% | -5.5% |
1 год | 16.3% | -100% | 14.8% |
HNW vs Сектор: Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. превзошел сектор "" на 116.25% за последний год.
HNW vs Рынок: Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. превзошел рынок на 1.4101% за последний год.
Стабильная цена: HNW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNW с недельной волатильностью в 0.3126% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.73 $) выше справедливой (10.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.17% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.