Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: HQY - HealthEquity

Доходность за полгода: -7.8%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.89%) выше чем средняя по сектору (-52.18%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-13.56%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (70.56$) выше справедливой оценки (-6.99$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.38% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HealthEquity Healthcare Индекс
7 дней -0.5% -9.7% -14.1%
90 дней 5.6% -33.8% -12.6%
1 год 33.9% -52.2% -48.4%

Положительная оценка HQY vs Сектор: HealthEquity превзошел сектор "Healthcare" на 86.07% за последний год.

Положительная оценка HQY vs Рынок: HealthEquity превзошел рынок на 82.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HQY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HQY с недельной волатильностью в 0.6517% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.66
ROE -2.99%
ROA 0.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.79%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70.56$) выше справедливой (-6.99$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70.56$) выше справедливой на 109.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2870) выше чем у сектора в целом (100.86).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2870) выше чем у рынка в целом (59.92).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.6) выше чем у сектора в целом (3.08).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.6) выше чем у рынка в целом (9.78).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (806.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (806.56%) превышает доходность по сектору (-44.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.99%) выже чем у сектора в целом (-13.56%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.99%) ниже чем у рынка в целом (2321.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.59%) выже чем у сектора в целом (-15.02%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.59%) ниже чем у рынка в целом (965.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 39.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1826.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.12.2021 DILLON ADRIAN T
Director
Покупка 40.47 500 816 12375
10.12.2021 Hill Angelique Christine
Exec VP, Operations
Продажа 41.1 258 807 6297
10.12.2021 Hill Angelique Christine
Exec VP, Operations
Покупка 18.93 191 193 10100