1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.16%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (73.38 $) выше справедливой оценки (65.56 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 32.18% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.395%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 09:37 Here's Why HealthEquity (HQY) is a Strong Growth Stock
![Here's Why HealthEquity (HQY) is a Strong Growth Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-healthequ...
источник:
7 Июль 04:54 Here's Why You Should Retain HealthEquity (HQY) Stock for Now
![Here's Why You Should Retain HealthEquity (HQY) Stock for Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/62Hg9nJOsnyUgpJ2adLn6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6e7a581172a57923b1e9381146e28fb5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-he...
источник:
7 Июль 04:10 An Intrinsic Calculation For HealthEquity, Inc. (NASDAQ:HQY) Suggests It's 47% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For HealthEquity, Inc. (NASDAQ:HQY) Suggests It's 47% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UUS9Zk8h3F0Cf1o50282xg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51205512c711d77f69d43f584dc913e4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HealthEquity | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.2% | -80.2% | 3.7% |
HQY vs Сектор: HealthEquity превзошел сектор "Healthcare" на 99.35% за последний год.
HQY vs Рынок: HealthEquity превзошел рынок на 15.49% за последний год.
Стабильная цена: HQY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HQY с недельной волатильностью в 0.3685% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73.38 $) выше справедливой (65.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2870) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2870) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.7) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.7) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.395%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.395%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8439%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8439%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 432.17% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2024 | Wellborn Gayle Furgurson Director |
Продажа | 81.34 | 430 858 | 5297 |
09.07.2024 | Wellborn Gayle Furgurson Director |
Покупка | 47.21 | 250 071 | 5297 |
08.07.2024 | Corvino Frank Former Director |
Продажа | 81.89 | 630 962 | 7705 |
08.07.2024 | Corvino Frank Former Director |
Покупка | 21.27 | 137 872 | 6482 |
05.06.2024 | Neeleman Stephen FOUNDER AND VICE CHAIRMAN |
Продажа | 85.06 | 2 129 560 | 25036 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке