1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.84%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-27.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 41.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.18%.
Минусы
- Цена (14.14 $) выше справедливой оценки (7.38 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 00:55 12 52-Week Low Dividend Stocks To Consider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-52-week-low-divi...
источник:
31 Марта 00:05 Diversified Healthcare Trust (DHC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversified-healthc...
источник:
17 Марта 01:06 Diversified Healthcare Trust (NASDAQ:DHC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversified-healthc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Healthcare Realty Trust Incorporated | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -100% | -0.2% |
90 дней | -15% | -100% | 6.7% |
1 год | -27% | -100% | 35.9% |
HR vs Сектор: Healthcare Realty Trust Incorporated превзошел сектор "Real Estate" на 72.96% за последний год.
HR vs Рынок: Healthcare Realty Trust Incorporated значительно отстал от рынка на -62.95% за последний год.
Стабильная цена: HR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HR с недельной волатильностью в -0.52% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.14 $) выше справедливой (7.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.14 $) выше справедливой на 47.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.92) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.92) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9453) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9453) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -163.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (243.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-163.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (243.75%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.91%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.91%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.13%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.13%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.84% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (251.53%) находятся на не комфортном уровне.