1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.17%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-15.1%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 41.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.18%.
Минусы
Цена (16.03 $) выше справедливой оценки (14.32 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-3.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Healthcare Realty Trust Releases Sixth Corporate Responsibility Report
![Healthcare Realty Trust Releases Sixth Corporate Responsibility Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6o5Fw44oLLGf2km1OyZQNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/85aa70a97f6cf4a170c5c641a8289b05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthcare-realty-t...
источник:
19 часов назад Healthcare Realty Trust Announces Second Quarter Earnings Release Date and Conference Call
![Healthcare Realty Trust Announces Second Quarter Earnings Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6o5Fw44oLLGf2km1OyZQNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/85aa70a97f6cf4a170c5c641a8289b05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthcare-realty-t...
источник:
14 Июль 23:25 Healthcare Realty Trust Provides Second Quarter Business Update on Operational and Capital Allocation Momentum
![Healthcare Realty Trust Provides Second Quarter Business Update on Operational and Capital Allocation Momentum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6o5Fw44oLLGf2km1OyZQNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/85aa70a97f6cf4a170c5c641a8289b05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthcare-realty-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Healthcare Realty Trust Incorporated | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.1% | -100% | 3.7% |
HR vs Сектор: Healthcare Realty Trust Incorporated превзошел сектор "Real Estate" на 84.86% за последний год.
HR vs Рынок: Healthcare Realty Trust Incorporated значительно отстал от рынка на -18.76% за последний год.
Стабильная цена: HR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HR с недельной волатильностью в -0.2903% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.03 $) выше справедливой (14.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.92) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.92) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9453) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9453) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.14) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -163.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-163.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.91%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.91%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.13%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.13%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.17% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (251.53%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке