Healthcare Realty Trust Incorporated
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.92 | 59.84 | -36.63% | 77.36 | -50.98% |
| P/S |
|
4.87 | 7.85 | -37.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.9453 | 4.08 | -76.82% |
|
|
| P/FCF |
|
23.88 | 21.28 | 12.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.14 | 20.59 | -26.46% |
|
|
| Ev/S |
|
8.79 | 10.42 | -15.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.97 | 27.06 | 62.46% |
|
|
| E/P |
|
-0.0439 | 0.0383 | -214.54% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.08 | 53.03 | 9.52% | 60.07 | -3.31% |
| ROE |
|
-4.13 | 11.27 | -136.62% |
|
|
| ROA |
|
-2.23 | 3.79 | -158.85% |
|
|
| ROIC |
|
2.83 | 6.96 | -59.35% |
|
|
| ROS |
|
-20.96 | 22.59 | -192.78% |
|
|
| ROCE |
|
-7.42 | -27.32 | -72.85% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.95 | 5.57 | 6.82% | 6.72 | -11.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.76 | 4.55 | 48.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3677 | 0.4492 | -18.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3645 | 4.88 | -92.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-16.5 | 10.24 | -261.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.9 | 3.33 | 167.08% | 7.48 | 18.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.1579 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8383 | 2.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.56 | 0.1518 | -8372.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.48 | 3.19 | 134.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
352.32 | 435.43 | -19.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.57 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
185.73 | 9.21 | 1916.61% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
185.74 | 17.78 | 944.66% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-818.68 | 25.76 | -3278.11% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
81.05 | -26.76 | -402.88% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-353.3 | -51.96 | 579.95% |
IP Score
4.91/10
