1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=29.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (126.85 $) выше справедливой оценки (113.41 $)
Дивиденды (1.5705%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 59.97% увеличился за 5 лет c 59.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:10 Herc Holdings' (NYSE:HRI) five-year earnings growth trails the incredible shareholder returns
![Herc Holdings' (NYSE:HRI) five-year earnings growth trails the incredible shareholder returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herc-holdings-nyse-...
источник:
8 Июнь 10:25 Herc Holdings Announces Pricing of Upsized $800 Million Senior Unsecured Notes Offering
![Herc Holdings Announces Pricing of Upsized $800 Million Senior Unsecured Notes Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xqmYSBDheObv0haTk0s6BQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e16879459eaa0654cfb9ee0be1dc78b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herc-holdings-annou...
источник:
8 Июнь 09:01 Herc Holdings Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Senior Unsecured Notes
![Herc Holdings Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Senior Unsecured Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/W3qx41AO84QuC30UtRgSpg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/12111183c26c38039ad34b3901ac8bf5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herc-holdings-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Herc Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | -25.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -6.7% | -100% | 15% |
HRI vs Сектор: Herc Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 93.35% за последний год.
HRI vs Рынок: Herc Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -21.66% за последний год.
Стабильная цена: HRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRI с недельной волатильностью в -0.1279% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (126.85 $) выше справедливой (113.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126.85 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3226) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3226) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 126.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (126.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.14%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.14%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.79%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5705% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5705% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5705% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.04%) находятся на не комфортном уровне.