1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.05%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
- Текущий уровень задолженности 43.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
Минусы
- Цена (9.99 $) выше справедливой оценки (5.46 $)
- Дивиденды (1.5015%) меньше среднего по сектору (3.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hersha Hospitality Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -94.3% | 9.6% |
1 год | 52.1% | -94.3% | 33.2% |
HT vs Сектор: Hersha Hospitality Trust превзошел сектор "Real Estate" на 146.39% за последний год.
HT vs Рынок: Hersha Hospitality Trust превзошел рынок на 18.89% за последний год.
Стабильная цена: HT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HT с недельной волатильностью в 1.0011% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.99 $) выше справедливой (5.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.99 $) выше справедливой на 45.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4548) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4548) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8534) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8534) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -525.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-525.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.18%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.66%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.27%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5015% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5015% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5015% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.82%) находятся на не комфортном уровне.