1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.89%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (19.08 $) выше справедливой оценки (17.04 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 45.62% увеличился за 5 лет c 2.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:00 Insider Sale: Director Robert Badavas Sells 15,000 Shares of Hercules Capital Inc (HTGC)
![Insider Sale: Director Robert Badavas Sells 15,000 Shares of Hercules Capital Inc (HTGC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y.JL2_EioJC_oP0qbNoHtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/f4a25a4521a828d8cade458873f58064.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
23 Июнь 01:34 Hercules Capital (HTGC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
![Hercules Capital (HTGC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hercules-capital-ht...
источник:
16 Июнь 01:24 3 Dividend Stocks to Buy With $5,000 and Hold Forever
![3 Dividend Stocks to Buy With $5,000 and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m.kphcuB3Y9lwPQfullKMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/af18726723503ee94c5f50d19f5087ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hercules Capital, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 3.8% | -5.3% | -5.5% |
1 год | 28.9% | -1% | 14.8% |
HTGC vs Сектор: Hercules Capital, Inc. превзошел сектор "Financials" на 29.93% за последний год.
HTGC vs Рынок: Hercules Capital, Inc. превзошел рынок на 14.04% за последний год.
Стабильная цена: HTGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTGC с недельной волатильностью в 0.5555% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.08 $) выше справедливой (17.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.15) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3384) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3384) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.42) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.42) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.07%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.07%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.09%) находятся на комфортном уровне.