1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.7%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (46.36%) выше чем средняя по сектору (-50.45%).
Минусы
- Цена (19.1 $) выше справедливой оценки (17.95 $)
- Текущий уровень задолженности 45.62% увеличился за 5 лет c 2.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:08 Here Are My Top 3 Ultra-High-Yield Dividend Stocks to Buy in April
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-ultra-high-yi...
источник:
6 Апреля 14:55 The Cash Cow Cavalry: 3 Stocks Leading the Charge to Profitability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cash-cow-cavalry-3-...
источник:
30 Марта 16:07 Hercules Capital Receives BBB- Affirmed Investment Grade Credit and Corporate Rating from Fitch Ratings, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hercules-capital-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hercules Capital, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | 10.1% | -52% | 9.1% |
1 год | 46.4% | -50.5% | 31.7% |
HTGC vs Сектор: Hercules Capital, Inc. превзошел сектор "Financials" на 96.81% за последний год.
HTGC vs Рынок: Hercules Capital, Inc. превзошел рынок на 14.71% за последний год.
Стабильная цена: HTGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTGC с недельной волатильностью в 0.8915% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.1 $) выше справедливой (17.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.1 $) выше справедливой на 6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3183) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3183) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.28) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.28) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (80.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (80.21%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.07%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.07%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.7% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.7% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.09%) находятся на комфортном уровне.