Hercules Capital, Inc.

NYSE HTGC Акция
Доходность за полгода: -3.35%
Дивидендная доходность: 10.07%
Сектор: Financials

Отчетность Hercules Capital, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9 1.16 1.19 1.12 1.57 2.05 1.96 2.36 3.25 3.14
Выручка, млрд $
0.11 0.13 0.13 0.24 0.3 0.26 0.18 0.46 0.42 0.42
Чистая прибыль, млрд $
0.069 0.079 0.076 0.17 0.23 0.17 0.16 0.34 0.26 0.26
EV, млрд $
1.54 1.87 1.99 2.66 2.72 3.1 3.24 3.84 4.92 3.12
EBIT, млрд $
0.1 0.12 0.12 0.23 0.29 0.23 0.0867 0.41 0.26 0.2
EBITDA, млрд $
0.0689 0.12 0.12 0.23 0.29 0.22 0.25 0.41 0.26 0.24
OIBDA, млрд $
0.1 0.13 0.15 0.2 0.22 0.21 0.37 0.46 0.24 0.21
Балансовая стоимость, млрд $
0.0372 0.0121 -0.0929 -0.0122 0.13 0.22 1.4 1.8 1.99 1.99
FCF, млрд $
-0.14 -0.019 -0.25 -0.24 0.21 0.13 -0.42 0.0674 -0.12 -0.12
Опер.денежный поток, млрд $
-0.14 -0.0184 -0.25 -0.24 0.21 0.13 -0.42 0.0683 -0.12 -0.12
Операционная прибыль, млрд $
0.1 0.0964 0.11 0.14 0.13 0.23 0.27 0.39 0.24 0.24
Операционные расходы, млрд $
0.0376 0.0479 0.0523 0.0629 0.0705 0.086 0.0826 0.0731 0.12 0.12
CAPEX, млрд $
0.000252 0.000274 0.000475 0.001 0.000137 0.000106 0.000114 0.000887 0.000705 0.000705


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.013 0.0913 0.0342 0.0644 0.2 0.24 0.0158 0.0989 0.11 0.11
Краткосрочные инвестиции $
-0.000124 0.0063 0.0127 -1.19 0.0083 0.0037 2.35 2.89 0.0704 0.0704
Долгосрочные инвестиции $
1.02 1.2 1.42 1.54 1.88 2.31 2.35 2.43 2.96 3.25
Дебиторская задолженность $
0.0116 0.0123 0.017 0.0202 0.0191 0.0174 0.0317 0.0327 0.0326 0.0326
Всего текущих активов $
0.0247 0.1 0.0512 0.0846 0.22 0.15 2.93 0.13 0.0753 0.0753
Чистые активы, млрд $
0.79 0.84 0.96 1.13 1.29 1.31 0.005 1.8 1.99 2.93
Активы, млрд $
1.46 1.65 1.95 2.46 2.62 2.6 3.03 3.42 3.83 3.83
Краткосрочный долг $
0.005 0.22 0.053 0.1 2.09 1.24 0.0055 0.1 0.0182 0.0182
Долгосрочный долг $
0.6 0.56 0.61 0.59 0.65 0.79 0.96 1.29 1.57 1.57
Чистый долг, млрд $
0.64 0.7 0.93 1.22 1.1 1.11 1.56 1.46 1.67 -0.11
Долг, млрд $
0.65 0.79 0.053 0.1 1.3 1.42 1.58 1.56 1.79 0.0182
Обязательства, млрд $
0.68 0.81 0.99 1.33 1.33 1.29 1.63 1.61 1.84 1.84
Процентный доход $
0.0306 0.16 0.17 0.19 0.25 0.26 0.25 0.31 0.41
Процентные расходы, млрд $
0.032 0.0379 0.0394 0.0546 0.0596 0.0544 0.0547 0.0676 0.0772 0.0772
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.000249 0.13 0.17 0.19 0.25 0.26 0.25 0.31 0.41 0.41
Амортизация, млрд $
2.3E-5 5.3E-5 0.000199 0.000262 0.000415 0.000317 0.16 0.00019 0.000466 0.000466
Себестоимость, млрд $
0.0225 0.0246 0.0251 0.031 0.029 0.037 0.0439 0.0016 0.0542 0.0542
Товарно материальные запасы $
0.11 0.033 0.11 0 0.14 0.26 0 0 0.15 0.15


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.91 0.95 0.83 1.71 2.01 1.49 1.24 2.33 1.61 1.61
Цена акции 13.12 11.05 14.02 14.42 16.24 16.67 20.09 18.67 18.59 18.59
Число акций ао, млн 74 82 91 101 112 115 126.66 144.83 161.6 161.6
FCF/акцию -1.87 -0.22 -2.74 -2.38 1.85 1.14 -3.35 0.47 -0.73 -0.73


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 9.13 9.7 8.52 16.62 18.75 13.4 11.57 18.72 13.07 13.72 170.54
ROA, % 4.91 5.07 4.25 7.88 8.94 6.67 5.57 9.88 6.79 7.18 47.26
ROIC, % 5.62 6.98 5.92 5.83 12.63 15.56 16.43 14.44 19.06 25.51 140.64
ROS, % 59.38 73.39 44.75 87.87 84.94 73.26 62.54 62.54 62.54 62.54 17.16
ROCE, % 6.04 9.8 11.09 8.96 2.87 22.47 13.22 10.29 10.29 10.29 20.98
Рентабельность EBIT 89.87 71.3 94.08 54.93 46.95 87.94 63.22 49.21 49.21 49.21 22.16
Рентабельность Ebitda 90.15 96.59 96.48 76.79 135.74 87.98 63.34 57.07 57.07 57.07 27.17
Чистая рентабельность 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 113.31 84.94 73.26 62.54 62.54 17.09
Операционная эффективность, % 84.4 60.57 44.75 68.26 147.82 84.13 57.07 57.07 57.07 57.07 22.76
Чистая процентная маржа, % 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 68.26 56.25 23.40
Доходность FCF, % -15.37 -1.59 -20.53 -17.27 15.45 6.61 -21.07 2.85 -3.64 -3.76 38.75


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
15.2 14.6 8.8 13 13.2 5.9 10.66 7.04 12.44 12.44 114.18
P/BV
1.5 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.19 1.32 1.63 1.63 16.66
P/S
9.1 9.3 6 8 8.4 4.8 9.06 5.16 7.78 7.78 31.16
P/FCF
-3.9 -5.64 7.54 15.07 -4.75 -5.84 36.8 -26.6 -26.6 -26.6 12.50
E/P
0.063 0.12 0.17 0.0896 0.0778 0.14 0.14 0.0828 0.0828 0.0828 1.81
EV/EBIT
17.19 15.33 9.7 21.65 37.33 9.47 18.71 15.25 15.25 15.25 -41.85
EV/EBITDA
24.27 15.2 17.16 11.61 9.46 14.03 12.91 9.47 18.68 13.15 20.98
EV/S
15.76 10.75 9.12 11.89 17.53 8.33 11.83 7.51 7.51 7.51 46.08
EV/FCF
-8.6 -10.86 13.08 23.61 -7.62 56.95 -41.67 -26.44 -26.44 -26.44 45.00
Долг/EBITDA
8.3 5.63 4.51 5.43 6.3 3.85 6.78 0.0766 0.0766 0.0766 14.15
Netdebt/ebitda
12.12 7.03 8.33 6.37 6.24 3.61 6.35 -0.48 -0.48 -0.48 5.42
Debt/Ratio
0.51 0.54 0.51 0.5 0.52 0.46 0.47 0.0047 0.0047 0.0047 0.18
Debt/Equity
1.04 1.17 1.03 0.99 1.13 0.87 0.9 0.93 0.93 0.93 9.31
Debt/Net Income
12.6 7.41 5.7 7.14 10.07 4.62 6.87 0.0699 0.0699 0.0699 22.58
PEG
13.33 13.33 13.33 13.82
Бета
1.41 1.44 0.2 0.78 -0.38 2.68 2.68 3.04
Индекс Альтмана
0.74 0.98 0.17 1.43 1.83 2.37 2.51 -14.16 2.4 2.4 7.57


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.085 0.1 0.11 0.13 0.15 0.18 0.19 0.27 0.3 0.25
Дивиденд
1.24 1.24 1.27 1.28 1.29 1.96 1.91 1.91 1.41 1.88
Дивидендный доход, %
9.45 11.4 9.49 9.57 1.9 12.89 11.05 9.08 10.55 10.07 2.42
Дивиденды / прибыль, %
133.3 137.8 98.4 116.7 117.4 45.7 156.3 81.09 116.66 116.66 42.02
Коэффициент покрытия дивидендов
0.7 0.58 1.14 1.29 0.71 0.57 1.11 1.03 1.03 1.03 177.23


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.24 0.22 0.37 0.42 0.046 0.0415 0.0617 0.19 0.17 0.17
Персонал, чел
82 90 100 100


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Hercules Capital, Inc. HTGC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Hercules Capital, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность HTGC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.