Hercules Capital, Inc. (HTGC) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.03	1.04	0.9021	1.16	1.19	1.12	1.57	2.05	1.96	2.36	2.48
Выручка, млрд $	0.109	0.09	0.106	0.127	0.129	0.237	0.298	0.255	0.1846	0.4265	0.4265
Чистая прибыль, млрд $	0.071	0.043	0.069	0.079	0.076	0.174	0.227	0.174	0.1568	0.3375	0.3375
EV, млрд $	2.04	1.59	1.54	1.87	1.99	2.66	2.72	3.1	3.24	3.84	3.84
EBIT, млрд $	0.0992	0.0738	0.1009	0.117	0.1159	0.2282	0.2869	0.2286	0.1092	0.2047	0.2047
EBITDA, млрд $	0.0715	0.0431	0.0689	0.1171	0.1161	0.2285	0.2873	0.2183	0.2731	0.2687	0.2687
Баланс стоимость, млрд $	0.0186	0.0176	0.0372	0.0121	-0.0929	-0.0122	0.1334	0.2165	1.4	1.8	1.8
FCF, млрд $	-0.027	-0.115	-0.139	-0.019	-0.249	-0.241	0.208	0.129	-0.4249	0.0674	0.0674
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0265	-0.1144	-0.1384	-0.0184	-0.249	-0.2407	0.2078	0.1286	-0.4248	0.0683	0.0683
Операционная прибыль, млрд $	0.1073	0.0735	0.1003	0.0964	0.1087	0.1433	0.1333	0.2286	0.2729	0.2687	0.2687
Операционные расходы, млрд $	0.038	0.0467	0.0376	0.0479	0.0523	0.0629	0.0705	0.086	0.0826	0.089	0.089
Чист. проц. доходы, млрд $			0.1267	0.1722	0.1906	0.2475	0.2634	0.2534	0.3073	0.4141	0.4141
CAPEX, млрд $	0.00019	0.000187	0.000252	0.000274	0.000475	0.001	0.000137	0.000106	0.000114	0.000887	0.000887

	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		2.22	1.98	1.98	2.08	1.94	1.85	1.8	1.92	1.95	2.41	2.5
Выручка, млрд $				0.0815	0.0665	0.009	0.0814	0.0847	0.1175	0.1181	0.0515	0.1394	0.1297	0.1192
Чистая прибыль, млрд $				0.0037	-0.004	-0.0103	0.05	0.0625	0.0946	0.0948	0.028	0.1202	0.091	0.0419
EV, млрд $	2.6				3.41	3.13	3.01	3.29	3.41	3.63	4.02	4.05	4.59	4.98
EBIT, млрд $				0.0158	0.0083	0.0024	0.137	0.1496	0.1112	0.0659	0.028	-0.2843	0.1086	0.061
EBITDA, млрд $				0.0159	0.0084	0.0024	0.137	0.1496	0.1112	0.066	0.028	-0.2843	0.1088	0.0611
Баланс стоимость, млрд $				0.2165	0.1553	0.085	0.135	1.4	1.5	1.59	1.65	1.8	1.89	1.86
FCF, млрд $				0.0583	-0.0033	-0.1181	-0.0531	-0.0649	-0.081	0.1334	-0.1154	0.1304	0.0646	0.0833
Операционный денежный поток, млрд $				0.0999	-0.1886	-0.1181	-0.0532	-0.0649	-0.0809	0.1336	-0.1154	0.1309	0.0648	0.0837
Операционная прибыль, млрд $				0.0584	-0.0032	0.0337	0.0453	0.1496	0.1112	0.066	0.028	0.0635	0.1086	0.061
Операционные расходы, млрд $				0.026	0.0214	0.0193	0.0251	0.0221	0.023	0.0233	0.0235	0.0192	0.0186	0.0235
Чист. проц. доходы, млрд $				0.065	0.0623	0.0687	0.0814	0.0949	0.0999	0.109	0.1103	0.1152	0.1158	0.1175
CAPEX, млрд $				0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.000285	0.0000	0.000497	0.000292	0.000378

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.2271	0.0952	0.013	0.0913	0.0342	0.0644	0.1983	0.2359	0.0158	0.0989	0.0989
Short Term Investments $	-0.000124			0.0063	0.0127	-1.19	0.0083	0.0037				2.35	2.89		2.89
Long term investments $					1.02	1.2	1.42	1.54	1.88	2.31	2.35	2.43	2.96	3.25
Total Receivables $					0.0095	0.0092	0.0116	0.0123	0.017	0.0202	0.0191	0.0174	0.0317	0.0327	0.0327
Total Current Assets $					0.2366	0.1044	0.0247	0.1036	0.0512	0.0846	0.2174	0.1505	2.93	0.1316	0.1316
Чистые активы, млрд $					0.6589	0.7171	0.7879	0.841	0.9554	1.13	1.29	1.31	0.005	1.41	2.93
Активы, млрд $					1.3	1.33	1.46	1.65	1.95	2.46	2.62	2.6	3.03	3.42	3.42
Short Term Debt $					0.6263	0.05	0.005	0.2235	0.053	0.1039	2.09	1.24	0.0055	0.0052	0.0052
Long Term Debt $		0.3055	0.5961	0.5574	0.6102	0.5896	0.6498	0.7869	0.9638	1.29			1.57		1.57
Задолженность, млрд $					0.6404	0.6176	0.6763	0.8137	0.9897	1.33	1.33	1.29	1.63	1.61	1.61
Чистый долг, млрд $					1.01	0.5444	0.6418	0.6955	0.9296	1.22	1.1	1.11	1.56	1.46	1.46
Долг, млрд $					1.24	0.6396	0.6548	0.7869	0.053	0.1039	1.3	1.42	1.58	1.56	1.56
Расходы на обслуживание долга $					0.028	0.0308	0.032	0.0379	0.0394	0.0546	0.0596	0.0544	0.0547	0.0676	0.0676
Interest income $						0.0306	0.1587	0.1722	0.1906	0.2475	0.2634	0.2534	0.3073	0.4141
Амортизация, млрд $					0.000266	0.000193	0.0000	0.0001	0.000199	0.000262	0.000415	0.000317	0.1639	0.064	0.064
Себестоимость, млрд $					0.0166	0.0207	0.0225	0.0246	0.0251	0.031	0.029	0.037	0.0439	0.0503	0.0503
Товарно материальные запасы $					-0.0127	0.1136	0.033	0.1073	0	0.1352	0.2567	0	0	0.1488	0.1488

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.1363	0.0625	0.1153	0.0571	0.0158	0.0711	0.0617	0.032	0.0989	0.0603	0.0389
Short Term Investments $	0.0172	0.0078	0.0037	0.0036	0.0159	0.0024											2.35		2.63	2.75	2.89	3.13
Long term investments $															2.52	2.51	2.43	2.59	2.72	2.83	2.96	3.13	3.11	3.26	3.25
Total Receivables $																	0.0174	0.0196	0.0221	0.0255	0.0317	0.0315	0.0321	0.0321	0.0327	0.0354	0.0315
Total Current Assets $																	0.1505	0.079	0.1374	2.83	2.93	0.1026	0.0938	0.064	0.1316	0.0957	0.0592
Чистые активы, млрд $														1.32	1.36	1.34	1.31	1.33	1.33	1.36	0.005	1.41	0.0038	0.0051
Активы, млрд $																	2.6	2.69	2.87	2.92	3.03	3.25	3.22	3.34	3.42	3.7	3.67
Short Term Debt $																	0.0074	0.0069	0.0067	0.0061	0.0055	0.0019	0.0039	0.000367	0.0052	0.0018	0.001
Long Term Debt $						0.7974	0.9638	1.12	1.08	1.18	1.18	1.19	1.27							1.52	1.57	1.71
Задолженность, млрд $																	1.29	1.36	1.54	1.56	1.63	1.75	1.64	1.68	1.61	1.81	1.82
Чистый долг, млрд $																	2.35	1.27	1.39	-0.051	1.56	1.65	1.53	1.61	1.46	1.71	1.73
Долг, млрд $																	2.49	1.33	1.51	0.0061	1.58	1.72	1.59	1.64	1.56	1.77	1.77
Расходы на обслуживание долга $																	0.0121	0.0116	0.0127	0.0145	0.0159	0.0166	0.0172	0.0164	0.0174	0.0176	0.0192
Interest income $															0.0613	0.0633	0.065	0.0623	0.0687	0.0814	0.0949	0.0999	0.109	0.1103	0.1152
Амортизация, млрд $																	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.000122	0.0001	0.0000	0.000186	0.0001
Себестоимость, млрд $																	0.002	0.0083	-0.0631	0.011	0.0329	0.0024	0.0128	0.0026	0.0374	0.0026	0.0024
Товарно материальные запасы $																0.2672	0	0.0821	0.1408	0.0909	0	0.1104	0.1061	0	0.1488	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.1	0.59	0.91	0.95	0.83	1.71	2.01	1.49	1.24	2.33		2.33
Цена акции ао		14.88	12.19	14.11	13.12	11.05	14.02	14.42	16.24	16.67	19.63	19.63
Число акций ао, млн	63	70	74	82	91	101	112	115	126.66	144.83		144.83
FCF/акцию	-0.4241	-1.64	-1.87	-0.225	-2.74	-2.38	1.85	1.14	-3.35	0.4653		0.4653

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.03	-0.03	-0.083	0.3866	0.4727	0.69	0.667	0.1901	0.7618	0.576	0.2595
Цена акции ао	17.11	17	16.95	17.56	15.62	14.27	13.59	13.98	13.73	16.37	15.82
Число акций ао, млн	129.57	116.24	116.75	118.3	124.26	129.33	132.28	137.06	142.08	147.11	157.76
FCF/акцию			0.8552	-1.59	-0.9505	-0.4106	-0.491	-0.5908	0.9386	-0.7843	0.8265	0.4088	0.5163

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					10.88	6.24	9.13	9.7	8.52	16.62	18.75	13.4	11.19	18.72		18.72	10.22
ROA, %					5.65	3.26	4.91	5.07	4.25	7.88	8.94	6.67	5.18	9.88		9.88	3.50
ROIC, %	8.38	10.49			8.45	5.62	6.98	5.92	5.83	12.63	15.56	16.43	14.44				7.73
ROS, %						47.87	64.6	62.28	59.38	73.39	44.75	87.87	84.94	79.13	79.13	79.13	20.70
ROCE, %					15.06	10.28	12.81	13.91	6.04	9.8	11.09	8.96	7.79	11.35		11.35	-3.13
Рентаб EBITDA, %					65.47	48.08	64.79	92.28	90.15	96.59	96.48	76.79	147.93	63		63	28.90
Чистая рентаб, %					65.22	47.87	64.6	62.28	59.38	73.39	76.32	113.31	84.94	79.13		79.13	21.37
Operation Margin, %						81.98	94.35	76.03	84.4	60.57	44.75	68.26	147.82	63	63	63	29.11
Чистая процентная маржа, %			64.57	75.94	65.22	47.87	64.6	62.28	59.38	73.39	76.32	68.26				56.25	25.36
Доходность FCF, %				15.47	-2.59	-11	-15.37	-1.59	-20.53	-17.27	15.45	6.61	-21.07	2.85

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						0.2797	-0.2505	-0.7756	3.76	4.65	6.87	5.98	1.69	6.67	4.82	2.25	10.22
ROA, %						0.1377	-0.1261	-0.3711	1.73	2.1	3.01	2.94	0.8382	3.52	2.46	1.14	3.50
ROIC, %	3.34	0.6209	3.64						4.02	4.32	4.93	5.07	3.02	5.71	4.52	3.25	7.73
ROS, %						14.06	-82.9	-115.05	72.95	73.86	80.46	80.23	54.32	86.24	70.12	35.1	20.70
ROCE, %						1.21	0.4155	0.1009	5	5.23	3.71	4.16	1.69	-15.77	5.76	3.29	-3.13
Рентаб EBITDA, %						53.64	46.28	27.16	168.34	176.73	94.64	55.91	54.43	-203.99	83.85	51.26	28.90
Чистая рентаб, %						12.51	-18.46	-115.05	61.42	73.86	80.46	80.23	54.32	86.24	70.12	35.1	21.37
Operation Margin, %						60.04	45.99	605.72	187.84	176.68	94.6	55.91	54.32	45.56	83.71	51.18	29.11
Доходность FCF, %				1.72	2.07	5.04	-9.08	-6.08	-2.88	-3.61	-4.23	6.83	-4.79	5.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	12.6	16.9	15.2	14.6	8.8	13	13.2	5.9	10.66	7.04		7.04	20.03
P/BV	1.5	1.2	1.5	1.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.19	1.32		1.32	2.10
P/S	8.9	8.4	9.1	9.3	6	8	8.4	4.8	9.06	5.57		5.57	4.14
P/FCF		-7.05	-7.43	-56.07	-3.9	-5.64	7.54	15.07	-4.75	-5.84	36.8	36.8	7.82
E/P		0.0481	0.0672	0.0691	0.063	0.1242	0.1691	0.0896	0.0778	0.1427	0.1361	0.1361	1.12
EV/EBITDA	26.65	31.37	24.27	15.2	17.16	11.61	9.46	14.03	11.85	14.28		14.28	-22.88
EV/Ebit											18.75	18.75
EV/S		15.02	14.95	15.21	15.76	10.75	9.12	11.89	17.53	9	9	9	5.12
EV/FCF		-12.55	-12.01	-110.45	-8.6	-10.86	13.08	23.61	-7.62	56.95	56.95	56.95	6.79
Debt/EBITDA		8.65	6.49	6.72	8.3	5.63	4.51	5.43	5.78	5.81	5.81	5.81	-26.00
Netdebt/Ebitda		12.63	9.31	8.78	12.12	7.03	8.33	6.37	5.73	5.44	5.44	5.44	-7.62
Debt/Ratio		0.46	0.46	0.49	0.51	0.54	0.51	0.5	0.5216	0.4566	0.4566	0.4566	0.20
Debt/Equity		0.86	0.86	0.97	1.04	1.17	1.03	0.99	1.13	0.8654	0.5324	0.5324	23.53
Debt/Net Income		14.9	9.53	12.79	12.6	7.41	5.7	7.14	10.07	4.62	4.62	4.62	22.69
Бета								1.41	1.44	0.1977	-0.1946	-0.1946	2.24
Индекс Альтмана		1.07	1.19	1.08	0.74	0.98	0.17	1.43	1.83	2.37	2.51	2.51	4.20

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E								11.59	-138.64	-188.13	37.7	22.86	9.27	6.6	8.13	7.11	8.31	11.3	20.03
P/BV								1.51	1.6	1.31	1.13	1.23	1.18	1.33	1.46	1.44	1.53	1.75	2.10
P/S								7.7	11.49	15.74	10.57	9.15	6.03	5.12	6.13	5.62	6.32	7.23	4.14
P/FCF						57.98	48.36	19.83	-11.01	-16.44	-34.7	-27.67	-23.66	14.63	-20.87	19.14			7.82
E/P						0.0373	0.0119	0.0019	-0.0072	-0.0053	0.0288	0.0348	0.0494	0.0486	0.0116	0.0482			1.12
EV/EBITDA								18.75	21.54	48.36	8.83	11.07	8.52	55.02	143.5	-14.25	42.23	81.56	-22.88
EV/S	44.64	36.05	32.93								45.46	39.7	30.3	30.76	78.11	29.06	35.41	41.8	5.12
EV/FCF	-192.36	-107.32	218.63								-62.34	-51.76	-43.98	27.25	-34.86	31.06	71.16	59.85	6.79
Debt/EBITDA								156.32	159.1	617.93	0.0445	10.56	15.46	24.11	58.45	-5.49	16.29	28.9	-26.00
Netdebt/Ebitda								69.79	152.01	25.56	10.73	10.45	14.82	23.18	57.31	-5.14	15.73	28.26	-7.62
Debt/Ratio	0.5228	0.5282	0.6088								0.5222	0.5216	0.5278	0.4939	0.491	0.4566	0.4793	0.4809	0.20
Debt/Equity	1.14	1.15	1.29								1.12	1.13	1.15	1	0.9915	0.8654	0.9393	0.9513	23.53
Debt/Net Income	28.85	-44.08	24.33								28.71	25.26	18.15	16.8	58.57	12.98	19.47	42.2	22.69
Индекс Альтмана				1.02	0.9993	1.24	0.9238	0.9496	0.9382	0.8751	0.9646	0.9339		0.8731	0.923				4.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0771	0.085	0.1009	0.1127	0.1321	0.1524	0.1755	0.1906	0.2737	0.2737		0.2521
Дивиденд		1.24	1.24	1.24	1.24	1.27	1.28	1.29	1.96	1.83	0.8	1.68
Див доход, ао, %		10.17	8.79	9.45	11.4	9.49	9.57	1.9	9.61	0	0	0	2.39
Дивиденды / прибыль, %	105	172.2	133.3	137.8	98.4	116.7	117.4	45.7	174.51	81.09		81.09	43.81

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0454	0.0569	0.0591	0.0808	0.0662	0.0638	0.0664	0.0715	0.0719	0.0743	0.0758
Дивиденд	0.39	0.39	0.4	0.48	0.48	0.5	0.51	0.47	0.47	0.48	0.48
Див доход, ао, %	2.28	2.29	2.36	2.73	3.07	3.5	3.75	3.36	3.42	2.93	3.03			2.39
Дивиденды / прибыль, %			1223.46	-379.48	-572.51	161.53	105.85	67.5	70.1	255.58	59.85	81.63	181.21	43.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	82	90	100	100

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

Отчетность Hercules Capital, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное