Hercules Capital, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.04 | 61.97 | -88.64% | 9.96 | -29.3% |
| P/S |
|
5.57 | 3.28 | 69.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 1.3 | 1.24% |
|
|
| P/FCF |
|
36.8 | -0.3586 | -10362.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.28 | -85.16 | -116.77% |
|
|
| Ev/S |
|
9 | 3.74 | 140.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
56.95 | -1.3 | -4480.45% |
|
|
| E/P |
|
0.1361 | 8.1 | -98.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63 | 24.34 | 158.84% | 96.16 | -34.48% |
| ROE |
|
18.72 | 10.72 | 74.64% |
|
|
| ROA |
|
9.88 | 3.87 | 155.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
79.13 | 18.51 | 327.39% |
|
|
| ROCE |
|
11.35 | -3.64 | -411.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.81 | -121.03 | -104.8% | 5.47 | 6.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.44 | -37.15 | -114.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4566 | 0.3528 | 29.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5324 | 118.51 | -99.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.62 | 21.71 | -78.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.74 | -100% | 4.22 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8422 | 1.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.97 | -7.76 | -35.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.22 | 3.43 | 22.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
136.46 | 70.84 | 92.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.74 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
79.96 | 1186.91 | -93.26% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
17.61 | 23.94 | -26.44% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
93.96 | 563.26 | -83.32% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-127.96 | 2278.18 | -105.62% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
36.27 | 35647.52 | -99.9% |
IP Score
4.97/10
