Hercules Capital, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.04 | 62.98 | -88.82% | 9.98 | -29.45% |
| P/S |
|
5.57 | 3.52 | 58.28% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 1.44 | -8.14% |
|
|
| P/FCF |
|
36.8 | -0.214 | -17294.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.28 | -105.04 | -113.6% |
|
|
| Ev/S |
|
9 | 3.73 | 141.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
56.95 | -1.46 | -3989.19% |
|
|
| E/P |
|
0.1361 | -83.79 | -100.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63 | 24.48 | 157.38% | 98.71 | -36.18% |
| ROE |
|
18.72 | 11 | 70.22% |
|
|
| ROA |
|
9.88 | 3.22 | 207.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
79.13 | 19.04 | 315.69% |
|
|
| ROCE |
|
11.35 | -1.03 | -1201.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.81 | -111.43 | -105.21% | 5.44 | +6.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.44 | -51.39 | -110.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4566 | 0.1734 | 163.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5324 | 117.92 | -99.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.62 | 20.09 | -76.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.07 | 2.67 | 239.52% | 8.59 | +5.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8639 | -0.7775% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.38 | -5.47 | -125.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.59 | 3.47 | 147.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
135.5 | 71.83 | 88.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.4 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
94.37 | 268.58 | -64.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
77.41 | 26.9 | 187.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
93.96 | 221.4 | -57.56% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-127.96 | -478.53 | -73.26% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
36.27 | 2201.18 | -98.35% |
IP Score
5.84/10
