1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.78%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 25.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 95.86%.
Минусы
- Цена (578.32 $) выше справедливой оценки (516.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:57 Crypto under pressure, Good Buy or Goodbye: Market Domination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crypto-under-press...
источник:
29 Июнь 11:41 HubSpot (HUBS) Stock Jumps 3.8%: Will It Continue to Soar?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hubspot-hubs-stock-...
источник:
29 Июнь 10:56 HubSpot is a stock to invest in, zoom from ZoomInfo: Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/hubspot-stock-inve...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HubSpot, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -7.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 9.8% | -100% | 15% |
HUBS vs Сектор: HubSpot, Inc. превзошел сектор "Technology" на 109.77% за последний год.
HUBS vs Рынок: HubSpot, Inc. значительно отстал от рынка на -5.23% за последний год.
Стабильная цена: HUBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUBS с недельной волатильностью в 0.1881% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (578.32 $) выше справедливой (516.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (578.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.09) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.09) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.43) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.43) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1892.79) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1892.79) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.25%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.25%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.28%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.28%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.3%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 252.03% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 | Bueker Kathryn Chief Financial Officer |
Покупка | 141.64 | 193 339 | 1365 |
22.05.2024 | Bueker Kathryn Chief Financial Officer |
Продажа | 625 | 1 368 750 | 2190 |
22.05.2024 | Bueker Kathryn Chief Financial Officer |
Покупка | 159.7 | 349 743 | 2190 |
02.04.2024 | Rangan Yamini Chief Executive Officer & Pres |
Продажа | 627.12 | 1 802 340 | 2874 |
19.03.2024 | Halligan Brian Executive Chair |
Продажа | 597.68 | 5 080 280 | 8500 |