Financial Markets by TradingView

NYSE: HUN - Huntsman Corporation

Доходность за полгода: -1.5917%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.17%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.73 $) выше справедливой оценки (5.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.78%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-8.48%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Huntsman Corporation Materials Индекс
7 дней 6.4% -1% 1.8%
90 дней -5% 2.7% -5.5%
1 год -8.5% 20.6% 14.8%

Отрицательная оценка HUN vs Сектор: Huntsman Corporation значительно отстал от сектора "Materials" на -29.06% за последний год.

Отрицательная оценка HUN vs Рынок: Huntsman Corporation значительно отстал от рынка на -23.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HUN с недельной волатильностью в -0.163% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.18
P/S: 0.7466
Больше данных по HUN

3.2. Выручка

EPS 0.5693
ROE 2.94%
ROA 1.3059%
ROIC 20.82%
Ebitda margin 7.61%
Больше данных по HUN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (24.73 $) выше справедливой (5.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.73 $) выше справедливой на 78.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.18) выше чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.18) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3119) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3119) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7466) ниже чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7466) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.1) выше чем у сектора в целом (9.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.1) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.94%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3059%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3059%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.17% до 28.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2049.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (167.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Huntsman Corporation

Перейти на форум акций "Huntsman Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме