Huntsman Corporation (HUN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Huntsman Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.28%) больше среднего по сектору (2.39%).
Текущий уровень задолженности 23.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.5599%)

Минусы

Цена (20.69 $) выше справедливой оценки (4.65 $)
Доходность акции за последний год (-27.47%) ниже чем средняя по сектору (-10.27%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Huntsman Corporation	Materials	Индекс
7 дней	-5.3%	-7.3%	-1.7%
90 дней	-19.5%	-15.3%	4.4%
1 год	-27.5%	-10.3%	25.5%

HUN vs Сектор: Huntsman Corporation значительно отстал от сектора "Materials" на -17.2% за последний год.

HUN vs Рынок: Huntsman Corporation значительно отстал от рынка на -52.93% за последний год.

Стабильная цена: HUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HUN с недельной волатильностью в -0.5282% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.98

P/S: 0.7434

Больше данных по HUN

3.2. Выручка

EPS	0.5693
ROE	3.11%
ROA	1.39%
ROIC	20.82%
Ebitda margin	7.61%

Больше данных по HUN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (20.69 $) выше справедливой (4.65 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (20.69 $) выше справедливой на 77.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.98) выше чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.98) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.31) ниже чем у сектора в целом (5.66).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.31) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7434) ниже чем у сектора в целом (2.86).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7434) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.06) выше чем у сектора в целом (11.98).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.06) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.41%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.8%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.11%) выже чем у сектора в целом (0.5599%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.39%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.39%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.17% до 23.92%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1716.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.28% выше средней по сектору '2.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (167.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.11.2024	Beckerle Mary C Director	Покупка	21.42	432 705	20 201
12.08.2024	STRYKER DAVID M Exec VP, GC and Sec	Покупка	20.11	50 275	2 500

9. Форум по акциям Huntsman Corporation

Перейти на форум акций "Huntsman Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: HUN - Huntsman Corporation

Анализ компании Huntsman Corporation