1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (93.58%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущий уровень задолженности 48.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=41.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (235.22 $) выше справедливой оценки (98.03 $)
- Дивиденды (0.692%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:58 Investors Heavily Search Installed Building Products, Inc. (IBP): Here is What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-s...
источник:
6 Апреля 07:11 Construction Hiring Accelerates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9147838b-5765-3b3d-81f...
источник:
30 Марта 06:42 Installed Building Products Successfully Closes New Term Loan B Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/installed-building-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Installed Building Products, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -100% | -0.6% |
90 дней | 26% | -100% | 9.1% |
1 год | 93.6% | -98.4% | 31.7% |
IBP vs Сектор: Installed Building Products, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 191.99% за последний год.
IBP vs Рынок: Installed Building Products, Inc. превзошел рынок на 61.93% за последний год.
Стабильная цена: IBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBP с недельной волатильностью в 1.7996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (235.22 $) выше справедливой (98.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (235.22 $) выше справедливой на 58.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.85) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.893) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.893) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.73) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.73) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.01%) ниже средней доходности за 5 лет (51.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.01%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.88%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.88%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.692% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.692% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.692% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.89%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2023 | HIRE WILLIAM JEFFREY President of External Affairs |
Продажа | 164.62 | 823 100 | 5000 |
09.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Продажа | 114.52 | 572 600 | 5000 |
08.03.2023 | Elliott Jay P. Chief Operating Officer |
Продажа | 113.77 | 511 965 | 4500 |
08.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Продажа | 113.5 | 7 945 000 | 70000 |
07.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Продажа | 115.91 | 5 795 500 | 50000 |