1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.87%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
- Текущий уровень задолженности 48.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=41.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Минусы
- Цена (228.75 $) выше справедливой оценки (105.36 $)
- Дивиденды (0.7103%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Installed Building Products to Report Second Quarter 2024 Financial Results
![Installed Building Products to Report Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UJ2Jqmk65V7xOgzdqLyMGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1e9aa24b8ff45456586d5be09da01805.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/installed-building-...
источник:
22 часа назад Q2 Earnings Highs And Lows: Installed Building Products (NYSE:IBP) Vs The Rest Of The Home Builders Stocks
![Q2 Earnings Highs And Lows: Installed Building Products (NYSE:IBP) Vs The Rest Of The Home Builders Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y.bpE2i_UEpfJnIVDAD_jQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/caea49969e156aabf70d0769031f863d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q2-earnings-highs-l...
источник:
17 Августа 07:20 Installed Building Products' (NYSE:IBP) Dividend Will Be $0.35
![Installed Building Products' (NYSE:IBP) Dividend Will Be $0.35](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oZ6z3YxgPEXIa28MhWvs7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7715bc952676bef2d237800a14b80e8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/installed-building-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Installed Building Products, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.1% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | 5.4% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 58.9% | -89.8% | 27.7% |
IBP vs Сектор: Installed Building Products, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 148.63% за последний год.
IBP vs Рынок: Installed Building Products, Inc. превзошел рынок на 31.12% за последний год.
Стабильная цена: IBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBP с недельной волатильностью в 1.132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (228.75 $) выше справедливой (105.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (228.75 $) выше справедливой на 53.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.85) выше чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.893) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.893) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.73) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.73) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.88%) выже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.88%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7103% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7103% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7103% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.89%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2023 | HIRE WILLIAM JEFFREY President of External Affairs |
Продажа | 164.62 | 823 100 | 5000 |
09.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Продажа | 114.52 | 572 600 | 5000 |
08.03.2023 | Elliott Jay P. Chief Operating Officer |
Продажа | 113.77 | 511 965 | 4500 |
08.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Продажа | 113.5 | 7 945 000 | 70000 |
07.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Продажа | 115.91 | 5 795 500 | 50000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке