Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: IBP - Installed Building Products, Inc.

Доходность за полгода: -21.74%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.46%) выше чем средняя по сектору (-41.88%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.01%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (87.47$) выше справедливой оценки (49.89$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.52%) меньше среднего по сектору (3.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 78.64% увеличился за 5 лет c 32.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Installed Building Products, Inc. Industrials Индекс
7 дней 3.2% -31% -7.7%
90 дней -31.7% -44% -20%
1 год 58.5% -41.9% -42.1%

Положительная оценка IBP vs Сектор: Installed Building Products, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100.34% за последний год.

Положительная оценка IBP vs Рынок: Installed Building Products, Inc. превзошел рынок на 100.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBP с недельной волатильностью в 1.12% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.84
P/S: 1.08

3.2. Выручка

EPS 4.71
ROE 37.03%
ROA 9.4%
ROIC 14.18%
Ebitda margin 10.24%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (87.47$) выше справедливой (49.89$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (87.47$) выше справедливой на 43%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.84) ниже чем у сектора в целом (57.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.84) ниже чем у рынка в целом (57.21).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (6.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (8.55).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) выше чем у сектора в целом (7.29).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) выше чем у рынка в целом (8.42).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (13.7%) ниже средней доходности за 5 лет (46%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.7%) ниже доходности по сектору (15.12%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.03%) выже чем у сектора в целом (10.01%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.03%) выже чем у рынка в целом (3.86%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.4%) выже чем у сектора в целом (2.71%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.4%) выже чем у рынка в целом (2.57%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у сектора в целом (5.4%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (78.64%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.77% до 78.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 690.32%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.52% ниже средней по сектору 3.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано