1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.59%) выше чем средняя по сектору (-90.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.4077%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)
Минусы
- Цена (157.05 $) выше справедливой оценки (8.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5894%).
- Текущий уровень задолженности 38.92% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад ICU Medical, Inc. (ICUI) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
![ICU Medical, Inc. (ICUI) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icu-medical-inc-icu...
источник:
13 часов назад ICU Medical to Participate in Upcoming Investor Conferences
![ICU Medical to Participate in Upcoming Investor Conferences](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XmcBoZt7iOEEXIQgA_DcRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/98449d2a64dae3de26c9a0fadf9062cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icu-medical-partici...
источник:
13 часов назад Is ICU Medical (ICUI) Stock Undervalued Right Now?
![Is ICU Medical (ICUI) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icu-medical-icui-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICU Medical | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 29% | -60.5% | 1.4% |
90 дней | 49.2% | -90.7% | 5.9% |
1 год | 11.6% | -90.8% | 27.7% |
ICUI vs Сектор: ICU Medical превзошел сектор "Healthcare" на 102.34% за последний год.
ICUI vs Рынок: ICU Medical значительно отстал от рынка на -16.16% за последний год.
Стабильная цена: ICUI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICUI с недельной волатильностью в 0.2229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (157.05 $) выше справедливой (8.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (157.05 $) выше справедливой на 94.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (347.23) выше чем у сектора в целом (61.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (347.23) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1114) ниже чем у сектора в целом (9.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1114) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0448) ниже чем у сектора в целом (4.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0448) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (17.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.05%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4077%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4077%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6668%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6668%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5894%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.08.2024 | Smiths Group International Hol Other |
Покупка | 143.9 | 59 829 400 | 415771 |
16.05.2024 | FINNEY ELISHA W Director |
Продажа | 104.95 | 31 485 | 300 |
12.03.2024 | LOPEZ GEORGE A Director |
Продажа | 101.51 | 154 498 | 1522 |
11.03.2024 | LOPEZ GEORGE A Director |
Продажа | 104.22 | 196 976 | 1890 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке