1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-38.86%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (107.32 $) выше справедливой оценки (9.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 38.92% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.4077%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:46 Shareholders in ICU Medical (NASDAQ:ICUI) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-icu-me...
источник:
16 Марта 16:24 ICU Medical to Present at the KeyBanc Life Sciences & MedTech Investor Forum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icu-medical-present...
источник:
9 Марта 18:01 Smiths Medical recalls nearly 86,000 syringe pumps over software problem
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smiths-medical-reca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICU Medical | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | 12.4% | -99.3% | 8.4% |
1 год | -38.9% | -99.2% | 30.1% |
ICUI vs Сектор: ICU Medical превзошел сектор "Healthcare" на 60.39% за последний год.
ICUI vs Рынок: ICU Medical значительно отстал от рынка на -68.96% за последний год.
Стабильная цена: ICUI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICUI с недельной волатильностью в -0.7472% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (107.32 $) выше справедливой (9.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (107.32 $) выше справедливой на 91.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (347.23) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (347.23) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1114) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1114) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0448) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0448) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-23.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.45%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4077%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4077%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6668%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6668%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.