Отчетность ICU Medical
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
3.9 |
4.5 |
5.23 |
4.28 |
3.78 |
3.18 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.2926 |
1.4 |
1.2662 |
1.271 |
1.3 |
2.04 |
2.04 |
2.26 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0686 |
0.0288 |
0.101 |
0.0869 |
0.1094 |
-0.0388 |
-0.0388 |
-0.0297 |
|
|
EV, млрд $
|
|
4.59 |
3.76 |
4.29 |
4.74 |
5.77 |
5.27 |
3.81 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0231 |
0.0632 |
0.0418 |
0.0524 |
-0.0087 |
-0.0438 |
0.0397 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1199 |
0.0978 |
0.2005 |
0.1941 |
0.2312 |
0.2222 |
0.2222 |
0.2904 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0747 |
0.0594 |
-0.0041 |
0.1224 |
0.199 |
0.1362 |
-0.1096 |
0.0725 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.1544 |
0.1602 |
0.1019 |
0.2228 |
0.2675 |
0.2149 |
-0.0195 |
0.1662 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.5856 |
0.6207 |
0.7218 |
0.8087 |
0.9118 |
0.8737 |
0.8277 |
2.12 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0709 |
0.0216 |
0.1074 |
0.0982 |
0.1232 |
0.0545 |
-0.0436 |
0.0397 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.3552 |
0.381 |
0.3256 |
0.3269 |
0.3502 |
0.4441 |
0.7069 |
0.6701 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0797 |
0.1008 |
0.106 |
0.1004 |
0.0685 |
0.0786 |
0.0875 |
0.0937 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.3286 |
0.3034 |
0.3186 |
0.3205 |
0.3181 |
0.3217 |
0.3361 |
0.3405 |
0.5431 |
0.561 |
0.5979 |
0.5769 |
0.5686 |
0.5488 |
0.5533 |
0.5879 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0168 |
0.0189 |
0.025 |
0.0261 |
0.0237 |
0.0284 |
0.0311 |
0.0199 |
-0.0381 |
-0.0075 |
-0.0294 |
-0.0155 |
-0.0098 |
-0.0099 |
0.0072 |
-0.0171 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7 |
5.45 |
5.1 |
5.19 |
5.2 |
5.72 |
4.27 |
3.74 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0073 |
-0.0137 |
0.0102 |
-0.0494 |
0.0091 |
0.0176 |
0.0104 |
0.1594 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0609 |
0.0528 |
0.0568 |
0.0558 |
0.0533 |
0.0618 |
0.063 |
0.0577 |
0.0483 |
0.0849 |
0.0587 |
0.0669 |
0.0649 |
0.0793 |
0.0688 |
-0.0122 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0141 |
0.0121 |
0.0558 |
0.0489 |
0.0354 |
0.0368 |
0.056 |
0.0708 |
-0.025 |
-0.0834 |
-0.0139 |
-0.0233 |
0.0245 |
-0.0198 |
0.0106 |
0.009 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0513 |
0.0548 |
0.0788 |
0.0826 |
-0.0013 |
-0.0614 |
0.0023 |
-0.0017 |
0.0412 |
-0.0614 |
0.0352 |
0.0312 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.8324 |
0.8608 |
0.8919 |
0.9118 |
0.8737 |
0.8662 |
0.853 |
0.8375 |
0.8277 |
2.11 |
2.1 |
2.12 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0395 |
0.0292 |
0.0755 |
0.0785 |
0.0513 |
0.0548 |
0.0788 |
0.0826 |
-0.0013 |
0.0000 |
-0.000467 |
-0.0017 |
0.0094 |
-0.0015 |
0.0229 |
-0.0122 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0832 |
0.0853 |
0.0871 |
0.0946 |
0.1771 |
0.1813 |
0.1869 |
0.1664 |
0.1826 |
0.1896 |
0.1695 |
0.1838 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0233 |
0.0238 |
0.0238 |
0.0216 |
0.0245 |
0.0245 |
0.0246 |
0.0256 |
0.0584 |
0.022 |
0.0162 |
0.0631 |
0.0142 |
0.063 |
0.0246 |
0.0222 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3001 |
0.3821 |
0.2926 |
0.4108 |
0.5388 |
0.273 |
0.273 |
0.2542 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0373 |
0.024 |
0.0147 |
0.0144 |
0.0042 |
0.000501 |
0.000501 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.2015 |
0.2022 |
0.1241 |
0.1059 |
0.2217 |
0.1616 |
0.1643 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.3112 |
0.3376 |
0.3149 |
0.2902 |
0.696 |
0.7094 |
0.7094 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0747 |
0.0852 |
0.0948 |
0.0897 |
0.2352 |
0.2507 |
0.2507 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.927 |
0.8822 |
0.9208 |
1.03 |
1.24 |
1.2213 |
1.2196 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.1983 |
1.2637 |
1.3772 |
1.5023 |
1.616 |
2.18 |
2.1 |
1.24 |
|
|
Активы, млрд
|
1.497 |
1.5854 |
1.6924 |
1.7637 |
1.8807 |
4.75 |
4.47 |
4.38 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0062 |
0.0074 |
0.0087 |
0.009 |
0.0297 |
0.051 |
0.072 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
1.62 |
1.5778 |
1.5778 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2987 |
0.3217 |
0.3151 |
0.2614 |
0.2647 |
2.57 |
2.37 |
2.26 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.2901 |
-0.3448 |
-0.2324 |
-0.344 |
-0.5528 |
1.4227 |
1.4263 |
1.4505 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.0363 |
0.0521 |
0.0469 |
1.74 |
1.74 |
1.7047 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4196 |
0.4461 |
0.351 |
0.3961 |
0.4243 |
0.462 |
0.5195 |
0.5528 |
0.3294 |
0.2557 |
0.2439 |
0.2088 |
0.2209 |
0.1959 |
0.1972 |
0.2542 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0132 |
0.0029 |
0.0042 |
0.0032 |
0.0018 |
0.0018 |
0.000501 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2161 |
0.2182 |
0.2217 |
0.1395 |
0.1622 |
0.1618 |
0.1616 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5831 |
0.6253 |
0.696 |
0.748 |
0.7753 |
0.7596 |
0.7094 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.000533 |
0.0586 |
0.0568 |
0.0557 |
0.0575 |
0.0584 |
-0.1716 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19 |
1.2 |
1.24 |
1.21 |
1.24 |
1.2194 |
1.2213 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
1.5208 |
1.5573 |
1.59 |
1.616 |
2.18 |
2.09 |
2.01 |
2.09 |
2.1 |
0.6165 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
1.7652 |
1.8028 |
1.8394 |
1.8807 |
4.75 |
4.59 |
4.45 |
4.52 |
4.47 |
4.46 |
4.38 |
4.38 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0191 |
0.043 |
0.0297 |
0.0351 |
0.0404 |
0.0457 |
0.051 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.64 |
1.63 |
1.62 |
1.61 |
1.6007 |
1.5892 |
1.5778 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
0.2445 |
0.2456 |
0.2494 |
0.2647 |
2.57 |
2.5 |
2.44 |
2.43 |
2.37 |
2.35 |
2.28 |
2.26 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
-0.3735 |
-0.4133 |
-0.4732 |
-0.5528 |
1.4227 |
1.3994 |
1.4103 |
1.4446 |
1.4263 |
1.45 |
1.4377 |
1.3745 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3573 |
0.3592 |
0.1854 |
0.1955 |
0.1799 |
0.1837 |
0.1851 |
0.2008 |
0.4941 |
1.6551 |
1.6542 |
0.4946 |
0.4622 |
0.4839 |
1.6349 |
1.6288 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.39 |
2.34 |
7.65 |
6.03 |
7.19 |
-2.15 |
-2.15 |
|
-1.4077 |
5.10 |
|
|
ROA, %
|
6.24 |
1.8683 |
6.16 |
5.03 |
5.01 |
0.41 |
0.41 |
|
-0.6668 |
7.51 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-1.9 |
-3.26 |
-1.3142 |
-1.3142 |
11.31 |
|
|
ROCE, %
|
|
1.7276 |
4.38 |
2.67 |
3.12 |
-0.2165 |
-1.0937 |
|
1.0185 |
14.96 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.28 |
6.99 |
15.83 |
15.27 |
11.04 |
1.01 |
1.01 |
|
12.85 |
20.98 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.31 |
2.06 |
7.98 |
6.83 |
8.44 |
-1.9 |
-1.9 |
|
-1.31 |
13.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
-0.3816 |
1.7566 |
1.7566 |
15.58 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.6325 |
1.906 |
2.04 |
1.2799 |
-2.3 |
-0.4148 |
-1.5311 |
-0.7643 |
-0.4713 |
-0.4785 |
0.3463 |
-0.8146 |
5.10 |
|
|
ROA, %
|
1.3449 |
1.5918 |
1.7067 |
1.0712 |
-1.1488 |
-0.1601 |
-0.6505 |
-0.3465 |
-0.2184 |
-0.2224 |
0.1638 |
-0.3917 |
7.51 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-0.3151 |
-0.4693 |
0.29 |
-1.2093 |
0.2268 |
0.4415 |
0.2612 |
4.04 |
14.96 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.75 |
19.22 |
18.74 |
16.94 |
8.89 |
15.14 |
9.82 |
11.59 |
11.41 |
14.45 |
12.43 |
-2.07 |
20.98 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.46 |
8.83 |
9.25 |
5.85 |
-7.01 |
-1.33 |
-4.92 |
-2.69 |
-1.73 |
-1.81 |
1.31 |
-2.92 |
13.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000247 |
0.0034 |
0.0063 |
0.0019 |
0.0028 |
0.0007 |
0.0012 |
0.0075 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.002 |
0.000709 |
0.000549 |
0.0018 |
0.000858 |
0.0143 |
0.08 |
0.1353 |
|
Всего задолженность
|
|
0.2493 |
0.2485 |
0.1955 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
7900 |
8500 |
14500 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0007 |
0.0007 |
|
|
|
0.0008 |
|
0.00037 |
0.0018 |
0.0017 |
0.0017 |
0.0023 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000161 |
0.000163 |
0.000168 |
0.000366 |
0.0136 |
0.0163 |
0.0212 |
0.0201 |
0.0225 |
0.0241 |
0.0242 |
0.0244 |
|