NYSE: IDR - Idaho Strategic Resources, Inc.

Доходность за полгода: +20.17%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (54.44%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).

Минусы

  • Цена (8.34 $) выше справедливой оценки (1.1175 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.72%).
  • Текущий уровень задолженности 9.62% увеличился за 5 лет c 8.29%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Похожие компании

Tekla World Healthcare Fund

Stepan Company

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 Августа 13:33 Idaho Strategic Provides Third Quarter 2023 Operating and Financial Results - Achieves 89.15% Increase in Revenue
Idaho Strategic Provides Third Quarter 2023 Operating and Financial Results - Achieves 89.15% Increase in Revenue

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/idaho-strategic-pro...

21 Августа 12:55 Idaho Strategic Extends Strike Length of High-Grade Mineralization at its Mineral Hill Rare Earth Elements Project - Provides Broader REE Update
Idaho Strategic Extends Strike Length of High-Grade Mineralization at its Mineral Hill Rare Earth Elements Project - Provides Broader REE Update

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/idaho-strategic-ext...

21 Августа 12:54 Idaho Strategic Provides Production-Based Drill Update at the Golden Chest Gold Mine – Initial Results Indicate 18.7 Grams Per Tonne Gold Over 2.24 Meters True Thickness
Idaho Strategic Provides Production-Based Drill Update at the Golden Chest Gold Mine – Initial Results Indicate 18.7 Grams Per Tonne Gold Over 2.24 Meters True Thickness

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/idaho-strategic-pro...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Idaho Strategic Resources, Inc. Индекс
7 дней -18.8% -98% 1.4%
90 дней -14.9% -98.1% 5.9%
1 год 54.4% -97.8% 27.7%

Положительная оценка IDR vs Сектор: Idaho Strategic Resources, Inc. превзошел сектор "" на 152.27% за последний год.

Положительная оценка IDR vs Рынок: Idaho Strategic Resources, Inc. превзошел рынок на 26.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IDR с недельной волатильностью в 1.047% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.63
P/S: 5.56
Больше данных по IDR

3.2. Выручка

EPS 0.0945
ROE 7.1%
ROA 5.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.17%
Больше данных по IDR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой (1.1175 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой на 86.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.63) выше чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.63) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.56) выше чем у сектора в целом (3.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.62) выше чем у сектора в целом (-8.07).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.62) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.99%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.1%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.1%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.29% до 9.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 191.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Idaho Strategic Resources, Inc.

Перейти на форум акций "Idaho Strategic Resources, Inc." ⇨