Отчетность Idaho Strategic Resources, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0036 |
0.0061 |
0.0057 |
0.0076 |
0.0096 |
0.0137 |
0.0137 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.00083 |
-0.000706 |
-0.00084 |
-0.0034 |
-0.0026 |
0.0012 |
0.0012 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0203 |
0.0185 |
0.0337 |
0.0777 |
0.0682 |
0.076 |
0.076 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0021 |
-0.000308 |
-0.000986 |
-0.0031 |
-0.0025 |
0.000999 |
0.000999 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0017 |
0.000272 |
-0.000362 |
-0.0022 |
-0.0015 |
0.0025 |
0.0025 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0021 |
0.0001 |
-0.0021 |
-0.0044 |
-0.004 |
-0.0001 |
-0.0001 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0014 |
0.000206 |
-0.000482 |
-0.0014 |
-0.0018 |
0.0021 |
0.0021 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0061 |
0.0057 |
0.0083 |
0.0102 |
0.0149 |
0.0178 |
0.0178 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000824 |
-0.000308 |
-0.000986 |
-0.0031 |
-0.0025 |
0.000999 |
0.000999 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0014 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0035 |
0.004 |
0.0014 |
0.0014 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000704 |
0.00012 |
0.0016 |
0.0031 |
0.0021 |
0.0022 |
0.0022 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0024 |
0.0018 |
0.0034 |
0.0033 |
0.0032 |
0.0033 |
0.0038 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000852 |
-0.0019 |
0.000604 |
0.0000 |
0.000296 |
0.000421 |
0.000349 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0907 |
0.0573 |
0.0682 |
0.0596 |
0.0668 |
0.0655 |
0.0769 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.000843 |
-0.0019 |
0.000609 |
0.0001 |
0.000303 |
0.000439 |
0.000283 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000598 |
-0.0016 |
0.000876 |
0.000351 |
0.000627 |
0.000802 |
0.000719 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0012 |
-0.0012 |
-0.00039 |
-0.000253 |
0.000529 |
-0.0001 |
-0.000276 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000846 |
-0.000313 |
0.00019 |
0.000161 |
0.000983 |
0.0002 |
0.000761 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.015 |
0.0142 |
0.0149 |
0.0158 |
0.0161 |
0.0166 |
0.0178 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000846 |
-0.000313 |
0.00019 |
0.000161 |
0.000983 |
0.000413 |
0.000283 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.00085 |
0.0016 |
0.00086 |
0.000846 |
0.00051 |
0.000692 |
0.0035 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000244 |
0.000252 |
0.000267 |
0.000332 |
0.000343 |
0.000271 |
0.001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000249 |
0.000218 |
0.0025 |
0.002 |
0.0016 |
0.0023 |
0.0023 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
Total Receivables
|
0.000227 |
0.000308 |
0.000269 |
0.000413 |
0.000912 |
0.001 |
0.001 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000183 |
0.000225 |
0.000403 |
0.000214 |
0.000618 |
0.000877 |
0.000877 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000368 |
0.00058 |
0.000624 |
0.000823 |
0.000998 |
0.0015 |
0.0015 |
|
|
Total Current Assets
|
0.000762 |
0.00091 |
0.0034 |
0.0029 |
0.0034 |
0.0044 |
0.0044 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0093 |
0.0094 |
0.0107 |
0.0141 |
0.0083 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0106 |
0.0109 |
0.0147 |
0.0179 |
0.021 |
0.0239 |
0.0239 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000265 |
0.000339 |
0.000379 |
0.000677 |
0.000872 |
0.000978 |
0.000978 |
|
|
Long Term Debt
|
0.000613 |
0.0011 |
0.002 |
0.0032 |
0.0031 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0015 |
0.0022 |
0.0034 |
0.0049 |
0.0033 |
0.0034 |
0.0034 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.00063 |
0.0012 |
-0.000139 |
0.0019 |
0.000612 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000879 |
0.0014 |
0.0024 |
0.0039 |
0.0022 |
0.0023 |
0.0023 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0031 |
0.0023 |
0.0016 |
0.002 |
0.0022 |
0.002 |
0.0023 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.000334 |
|
0.0000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Total Receivables
|
0.000738 |
0.00043 |
0.000912 |
0.0013 |
0.000842 |
0.0011 |
0.001 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.000646 |
0.000608 |
0.000618 |
0.000546 |
0.000655 |
0.000701 |
0.000877 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000311 |
0.000268 |
0.000328 |
0.000343 |
0.000363 |
0.000436 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0051 |
0.0035 |
0.0034 |
0.0041 |
0.0039 |
0.0041 |
0.0044 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0149 |
0.0161 |
0.0165 |
0.0098 |
0.0178 |
0.0177 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0212 |
0.0208 |
0.021 |
0.0218 |
0.0228 |
0.0229 |
0.0239 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000757 |
0.000912 |
0.000872 |
0.000823 |
0.001 |
0.001 |
0.000978 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0014 |
0.0015 |
0.0014 |
0.0011 |
0.0017 |
0.0015 |
0.0013 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0033 |
0.0037 |
0.0033 |
0.0032 |
0.0038 |
0.0035 |
0.0034 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.001 |
0.000179 |
0.000612 |
0.0000 |
0.000552 |
0.000547 |
0.0000 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0017 |
0.0019 |
0.0016 |
0.0017 |
0.0018 |
0.0025 |
0.0023 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
16.93 |
-12.04 |
-12.03 |
-36.53 |
-20.71 |
7.1 |
|
7.1 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
8.29 |
-6.57 |
-6.59 |
-20.72 |
-13.34 |
5.16 |
|
5.16 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
0 |
8.76 |
8.76 |
12.04 |
|
|
ROCE, %
|
-21.14 |
-3.11 |
-7.32 |
-18.64 |
-12.83 |
4.51 |
|
4.51 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-47.6 |
4.44 |
-6.38 |
-29.32 |
-15.51 |
18.17 |
|
18.17 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
22.87 |
-11.53 |
-14.81 |
-44.25 |
-27.08 |
8.48 |
|
8.48 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0 |
7.29 |
7.29 |
22.62 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-7.45 |
-15.42 |
4.5 |
0.6788 |
2.17 |
2.7 |
2.15 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
-3.96 |
-9.33 |
3.03 |
0.4704 |
1.4709 |
1.8418 |
1.4904 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
-4.88 |
-10.27 |
3.18 |
0.3041 |
1.5311 |
2.15 |
1.3426 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-25.04 |
-90.34 |
25.55 |
11.59 |
19.36 |
24.3 |
19.04 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-34.87 |
-112.25 |
18.45 |
3.01 |
10.13 |
12.74 |
9.23 |
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.8E-5 |
3.3E-5 |
0 |
0 |
8.9E-5 |
8.5E-5 |
|
8.5E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
8.4E-5 |
8.5E-5 |
0.000151 |
0.000208 |
0.000103 |
4.4E-5 |
|
4.4E-5 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
40 |
40 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0 |
0 |
1.0E-5 |
1.9E-5 |
2.4E-5 |
2.4E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
1.6E-5 |
2.2E-5 |
1.7E-5 |
0 |
1.1E-5 |
3.3E-5 |
0 |
|