Financial Markets by TradingView

NYSE: IIIN - Insteel Industries, Inc.

Доходность за полгода: -8.51%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.02 $) выше справедливой оценки (15.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2186%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.4246% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Insteel Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней 11.7% -100% 3.8%
90 дней -0.4% -100% -13.1%
1 год 5.5% -100% 3.7%

Положительная оценка IIIN vs Сектор: Insteel Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 105.46% за последний год.

Положительная оценка IIIN vs Рынок: Insteel Industries, Inc. превзошел рынок на 1.7919% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IIIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IIIN с недельной волатильностью в 0.105% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.12
P/S: 0.9545
Больше данных по IIIN

3.2. Выручка

EPS 1.6567
ROE 8.41%
ROA 7.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.49%
Больше данных по IIIN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (33.02 $) выше справедливой (15.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.02 $) выше справедливой на 52.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.12) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.12) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6242) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6242) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9545) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9545) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (95.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.05%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.05%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4246%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.4246%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 5.86% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2186% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2186% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2186% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (127.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Insteel Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Insteel Industries, Inc." ⇨