Insteel Industries, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.12 | 36.12 | -47.07% | 24.32 | -21.41% |
| P/S |
|
0.9545 | 3.24 | -70.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.62 | 5.38 | -69.79% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 25.23 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.99 | 14.39 | -37.52% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7639 | 3.83 | -80.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.45 | 25.6 | -82.63% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.9219 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.49 | 21.48 | -60.45% | 12.1 | -29.82% |
| ROE |
|
8.5 | 20.65 | -58.85% |
|
|
| ROA |
|
7.24 | 7.12 | 1.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.99 | 11.52 | -56.67% |
|
|
| ROCE |
|
10.97 | 23.62 | -53.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0351 | 2.2 | -98.41% | 0.0317 | 10.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.24 | 1.76 | -227.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0043 | 0.3085 | -98.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0161 | 22.84 | -99.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0597 | 7.3 | -99.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.8/10
|
0.3238 | 1.6 | -79.77% | 0.3015 | 7.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.85 | -87.26% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8738 | -10.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-97.19 | -1.55 | 6173.1% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3015 | 1.81 | -83.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
59.05 | 41.67 | 41.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.28 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.46 | 616.17 | -93.11% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
160.12 | 341.73 | -53.14% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
478.84 | 722.34 | -33.71% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2958.92 | -60.08 | 4824.97% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
472.26 | 1198.81 | -60.61% |
IP Score
6.19/10
