Insteel Industries, Inc.

NYSE IIIN Акция
Доходность за полгода: -15.88%
Дивидендная доходность: 0.3665%
Сектор: Industrials

Отчетность Insteel Industries, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5813 0.5915 0.6139 0.4021 0.3799 0.6978 0.6692 0.6062 0.5289 0.728
Выручка, млрд $
0.4185 0.3889 0.4532 0.4557 0.4726 0.5906 0.8268 0.6492 0.5292 0.5292
Чистая прибыль, млрд $
0.0372 0.0225 0.0363 0.0056 0.019 0.0666 0.125 0.0324 0.0193 0.0193
EV, млрд $
0.5681 0.2199 0.6477 0.3403 0.3011 0.6737 0.4699 0.5114 0.4813 0.4987
EBIT, млрд $
0.0566 0.0345 0.0427 0.0076 0.0262 0.0891 0.1618 0.0418 0.0254 0.0254
EBITDA, млрд $
0.0681 0.0461 0.0556 0.0212 0.0404 0.1036 0.1763 0.0551 0.0408 0.0408
OIBDA, млрд $
0.0874 0.0578 0.0618 0.0232 0.0457 0.1232 0.2128 0.0574 0.0415 0.0415
Балансовая стоимость, млрд $
0.2246 0.2234 0.2417 0.246 0.2648 0.302 0.3897 0.3815 0.3509 0.3509
FCF, млрд $
0.0416 -0.000272 0.0355 -0.0039 0.0491 0.0524 -0.0102 0.1115 0.0391 0.0391
Опер.денежный поток, млрд $
0.0545 0.0203 0.054 0.0066 0.0562 0.0699 0.0057 0.1422 0.0582 0.0582
Операционная прибыль, млрд $
0.0566 0.0343 0.0425 0.0076 0.0262 0.0891 0.1615 0.0347 0.02 0.02
Операционные расходы, млрд $
0.0286 0.0255 0.0283 0.0245 0.0313 0.0324 0.036 0.0307 0.0296 0.0296
CAPEX, млрд $
0.013 0.0206 0.0184 0.0105 0.0071 0.0175 0.0159 0.0307 0.0191 0.0191


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0589 0.0321 0.0439 0.0382 0.0687 0.0899 0.0483 0.1257 0.1115 0.1115
Краткосрочные инвестиции $
0.0062 0.0062
Долгосрочные инвестиции $
0.00017 0.000105 0.0000 0.000237 0.00017 0.000106 0.0000 0.000175
Дебиторская задолженность $
0.0474 0.0403 0.0515 0.0442 0.0538 0.0679 0.0816 0.0634 0.0597 0.0597
Всего текущих активов $
0.1805 0.1602 0.1955 0.1606 0.197 0.2469 0.3353 0.2989 0.2673 0.2673
Чистые активы, млрд $
0.0882 0.0987 0.1061 0.105 0.1039 0.1056 0.1082 0.3815 0.3509 0.12
Активы, млрд $
0.2929 0.2831 0.3295 0.293 0.3379 0.3907 0.4717 0.4475 0.4226 0.4226
Краткосрочный долг $
0.0024 0.000675 0.0012 0.0037 0.0012 0.001 0.000997 0.002 0.000877 0.000877
Долгосрочный долг $
0.0949 0.0978 0.07 0.0676 0.049 0.0095 0.0135 0.0115
Чистый долг, млрд $
-0.0589 -0.0321 -0.0439 -0.0382 -0.0662 -0.0882 -0.0467 -0.1237 -0.1099 -0.1099
Долг, млрд $
0.0736 0.0516 0.0119 0.0142 0.0025 0.0017 0.0016 0.0019 0.0017 0.0017
Обязательства, млрд $
0.0683 0.0597 0.0879 0.047 0.0731 0.0887 0.082 0.066 0.0717 0.0717
Процентный доход $
0.000309 0.000166 0.000248 0.000515 0.000293 0.000473 0.0000 0.000326 0.0037
Процентные расходы, млрд $
0.000158 0.000136 0.000114 0.000168 0.000106 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Чистый процентный доходы, млрд $
0.0000 0 0.000112 0.000515 0.000293 0.000473 0.0000 0.000326 0.0037 0.0037
Гудвилл $
0.007 0.007 0.007 0.007 0.0083 0.0083 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097
Амортизация, млрд $
0.0115 0.0116 0.0128 0.0136 0.0143 0.0145 0.0145 0.0133 0.0154 0.0154
Себестоимость, млрд $
0.3334 0.3291 0.3824 0.4257 0.4168 0.4691 0.6295 0.5838 0.4796 0.4796
Товарно материальные запасы $
0.0712 0.0819 0.0942 0.0709 0.069 0.079 0.1977 0.1033 0.0888 0.0888


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.05 1.18 1.88 0.2895 0.9807 3.41 6.37 1.66 0.9862 0.9862
Цена акции ао 30.77 31.75 20.76 19.55 35.54 27.52 38.29 27.01 32.46 32.46
Число акций ао, млн 19.21 19.22 19.28 19.34 19.38 19.53 19.63 19.57 19.58 19.58
FCF/акцию 2.16 -0.0141 1.84 -0.2019 2.53 2.68 -0.5212 5.7 2 2


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2005 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 16.59 10.09 15.6 2.3 7.44 23.5 36.14 8.5 5.5 5.27 31.32
ROA, % 12.72 7.97 11.84 1.8 6.03 18.28 28.99 7.24 4.57 4.44 8.11
ROIC, % 2.28 23.52 1.06 18.82 35.48 42.49 21.74 13.90
ROS, % 8 1.23 4.02 11.28 15.12 4.99 3.65 3.65 3.65 3.65 14.02
ROCE, % 16.6 2.88 9.21 27.67 39.55 10.97 7.23 7.23 7.23 7.23 44.27
Рентабельность EBIT 9.42 1.67 5.14 14.6 19.57 6.45 4.8 4.8 4.8 4.8 18.05
Рентабельность Ebitda 12.26 4.65 8.55 17.54 21.32 8.49 7.71 7.71 7.71 7.71 23.84
Чистая рентабельность 8.9 5.8 8 1.23 4.02 11.28 15.12 4.99 3.65 3.65 14.15
Операционная эффективность, % 9.38 1.67 5.54 15.08 19.53 5.35 3.79 3.79 3.79 3.79 17.83
Доходность FCF, % 7.15 -0.046 5.79 -0.9708 12.93 7.51 -1.53 18.39 7.39 5.37 258.56


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
15.61 26.23 19.07 67.61 19.32 11.44 4.13 19.12 31.52 31.52 27.30
P/BV
2.59 2.65 2.86 1.54 1.39 2.52 1.33 1.62 1.73 1.73 5.78
P/S
1.39 1.52 1.53 0.8305 0.7772 1.29 0.6248 0.9545 1.15 1.15 3.95
P/FCF
17.28 -103.01 7.74 13.32 -65.42 5.44 13.54 18.64 18.64 18.64 82.83
E/P
0.0591 0.0139 0.05 0.0955 0.1868 0.0535 0.0365 0.0265 0.0265 0.0265 3.87
EV/EBIT
15.17 44.78 12.41 7.82 2.9 12.22 18.97 19.65 19.65 19.65 -234.92
EV/EBITDA
11.57 9.79 11.66 16.07 7.45 6.5 2.67 9.27 11.8 12.23 16.20
EV/S
1.43 0.7467 0.6372 1.14 0.5683 0.7877 0.9095 0.9424 0.9424 0.9424 4.52
EV/FCF
18.25 -87.17 6.13 12.86 -45.93 4.59 12.32 12.77 12.77 12.77 86.81
Долг/EBITDA
0.2416 0.6301 0.0626 0.0167 0.0089 0.0351 0.0414 0.0414 0.0414 0.0414 -254.09
Netdebt/ebitda
-0.7908 -1.8 -1.64 -0.8511 -0.2651 -2.24 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -254.55
Debt/Ratio
0.0858 0.0654 0.0075 0.0044 0.0033 0.0043 0.004 0.004 0.004 0.004 0.34
Debt/Equity
0.1222 0.0953 0.0096 0.0057 0.004 0.0051 0.0048 0.2043 0.2043 0.2043 1.09
Debt/Net Income
0.4735 -36.58 0.1331 0.0259 0.0126 0.0597 0.0874 0.0874 0.0874 0.0874 5.02
PEG
24.39 24.39 24.39 13.82
Бета
2.94 -2.18 -1.7 -2.07 -2.07 0.86
Индекс Альтмана
2.87 1.82 2.28 4.05 3.67 0.2305 0.8262 3.03 3.03 3.03 5.02


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0022 0.0022 0.0209 0.0213 0.0023 0.0023 0.0313 0.0412 0.0413 0.0509
Дивиденд
1.1 0.1004 0.1004 1.58 0.1101 0.12 0.12 0.12 0.09 0.12
Дивидендный доход, %
0.2657 0.2734 0.4303 0.4194 0.1993 0.327 0.3309 0.4264 0.3841 0.3665 1.69
Дивиденды / прибыль, %
56 115.36 58.82 41.26 12.17 46.98 32.93 127.26 263.88 263.88 35.56
Коэффициент покрытия дивидендов
7.59 9.82 1.79 1.06 15.78 2.43 0.6074 1.62 3.03 0.6363 8.76


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
3.1 5.29 4.06 2.3 1.51 2.96 1.92 4.73 3.62 3.62
Персонал, чел
884 884


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Insteel Industries, Inc. IIIN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Insteel Industries, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность IIIN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.