1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
- Цена (70.42 $) выше справедливой оценки (39.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:54 SUNSTONE HOTEL INVESTORS SCHEDULES SECOND QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunstone-hotel-inve...
источник:
29 Июнь 14:16 Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-high-growth...
источник:
29 Июнь 13:28 The 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference to Host The Energy Transition and Emerging Technology Session Featuring Start-Up Energy and Technology Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/29th-annual-enercom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Investors Real Estate Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 255% | -48% | 3.4% |
90 дней | 246.5% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 0% | -99.9% | 15% |
IRET vs Сектор: Investors Real Estate Trust превзошел сектор "Real Estate" на 99.91% за последний год.
IRET vs Рынок: Investors Real Estate Trust значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Сильно волатильная цена: IRET является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: IRET с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.42 $) выше справедливой (39.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.42 $) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.46%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.46%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.07%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.35%) находятся на комфортном уровне.