Financial Markets by TradingView

NYSE: IRT - Independence Realty Trust, Inc.

Доходность за полгода: +31.18%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 38.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.39%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.86 $) выше справедливой оценки (0.6221 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.87%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.4902%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Independence Realty Trust, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 1.5% -100% 0.1%
90 дней 4.8% -100% 6.6%
1 год -3.8% -100% 33.4%

Положительная оценка IRT vs Сектор: Independence Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 96.23% за последний год.

Отрицательная оценка IRT vs Рынок: Independence Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -37.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRT с недельной волатильностью в -0.0723% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 112.34
P/S: 5.18
Больше данных по IRT

3.2. Выручка

EPS -0.0768
ROE -0.4902%
ROA -0.2689%
ROIC 3.8%
Ebitda margin 55.01%
Больше данных по IRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.86 $) выше справедливой (0.6221 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.86 $) выше справедливой на 96.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.34) выше чем у сектора в целом (43.31).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.34) выше чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9594) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9594) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.96) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.96) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-115.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-115.33%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4902%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4902%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2689%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2689%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 59.39% до 38.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -14127.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (228.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Independence Realty Trust, Inc.

Перейти на форум акций "Independence Realty Trust, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме