1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.99%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-7.87%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 38.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.39%.
Минусы
Цена (16.85 $) выше справедливой оценки (15.05 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-0.4902%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 09:12 Independence Realty Trust Receives Investment Grade Credit Rating from Fitch
![Independence Realty Trust Receives Investment Grade Credit Rating from Fitch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kHMkcRwnlYwWL9iOieyVqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9b130c5d2b41680b06a079ace1ccd04d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independence-realty...
источник:
16 Июнь 08:44 Independence Realty Trust to Participate in Nareit’s REITweek 2024 Investor Conference
![Independence Realty Trust to Participate in Nareit’s REITweek 2024 Investor Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.c703gafJK9NPCvWAc.mnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/02ebbe4c2cd7c47766ef761aed26d75a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independence-realty...
источник:
16 Июнь 08:23 Independence Realty Trust Announces Second Quarter 2024 Dividend
![Independence Realty Trust Announces Second Quarter 2024 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vn.sLx3u51VRBbTiyhdtZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/095973b6b1b4d4f1ab3131f9ae10cd32.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independence-realty...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Independence Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -7.4% | -48% | 3.4% |
90 дней | 6.6% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -7.9% | -99.9% | 15% |
IRT vs Сектор: Independence Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 92.03% за последний год.
IRT vs Рынок: Independence Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -22.88% за последний год.
Стабильная цена: IRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRT с недельной волатильностью в -0.1514% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.85 $) выше справедливой (15.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.34) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.34) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9751) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9751) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.26) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.26) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4902%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4902%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2689%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2689%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.99% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (228.95%) находятся на не комфортном уровне.