1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.51%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (25.18 $) выше справедливой оценки (0.8793 $)
- Дивиденды (3.29%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 34.05% увеличился за 5 лет c 22.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3337%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 00:22 InvenTrust Properties Corp. Announces First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Dates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inventrust-properti...
источник:
17 Марта 01:22 InvenTrust Properties Corp. Announces a 5% Percent Increase in First Quarter 2024 Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inventrust-properti...
источник:
25 Февраля 00:12 InvenTrust Properties Corp. Reports 2023 Fourth Quarter and Full Year Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inventrust-properti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
InvenTrust Properties Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -100% | -1.2% |
90 дней | -2.4% | -100% | 6.5% |
1 год | 12.5% | -100% | 36.1% |
IVT vs Сектор: InvenTrust Properties Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 112.5% за последний год.
IVT vs Рынок: InvenTrust Properties Corp. значительно отстал от рынка на -23.62% за последний год.
Стабильная цена: IVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVT с недельной волатильностью в 0.2406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.18 $) выше справедливой (0.8793 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.18 $) выше справедливой на 96.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (331.15) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (331.15) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1228) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1228) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.72) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.72) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.7) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.7) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-70.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-70.59%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3337%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3337%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2124%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2124%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.65%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1091.12%) находятся на не комфортном уровне.