1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.63%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (48.15%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
Минусы
- Цена (54.77 $) выше справедливой оценки (20.1 $)
- Текущий уровень задолженности 20.17% увеличился за 5 лет c 15.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:58 KB or ITUB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kb-itub-better-valu...
источник:
6 Апреля 11:57 Is KB Financial Group (KB) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kb-financial-group-...
источник:
30 Марта 10:30 Is KB Financial Group (KB) Trading at a Discount?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kb-financial-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KB Financial Group Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -97.4% | -1.3% |
90 дней | 10.6% | -97.5% | 5.7% |
1 год | 48.1% | -97.4% | 34.9% |
KB vs Сектор: KB Financial Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 145.58% за последний год.
KB vs Рынок: KB Financial Group Inc. превзошел рынок на 13.27% за последний год.
Стабильная цена: KB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KB с недельной волатильностью в 0.9259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.77 $) выше справедливой (20.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.77 $) выше справедливой на 63.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0036) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0036) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000296) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000296) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000333) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000333) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-309.53) ниже чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-309.53) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.87%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6277%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6277%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.63% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.06%) находятся на комфортном уровне.