1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.91%) больше среднего по сектору (2.92%).
- Доходность акции за последний год (66.31%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
Минусы
- Цена (66.21 $) выше справедливой оценки (21.45 $)
- Текущий уровень задолженности 20.17% увеличился за 5 лет c 15.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 12:14 FriendliAI Unveils Serverless Endpoints for Widespread, Affordable Access to Open-source Generative AI Models
![FriendliAI Unveils Serverless Endpoints for Widespread, Affordable Access to Open-source Generative AI Models](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TeZFm3J2Kk56tFQ0VgJzYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/41971368332f6cdf15602cadd4bdb939.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/friendliai-unveils-...
источник:
17 Августа 11:43 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why KB Financial (KB) is a Great Choice
![Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why KB Financial (KB) is a Great Choice](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
17 Августа 10:43 KB Financial Group Inc. (NYSE:KB) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![KB Financial Group Inc. (NYSE:KB) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BEKsnAPfqXhtv.2ovgkt4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/ce8170da8226958813ad99ca74b84e53.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kb-financial-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KB Financial Group Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.6% | -29.9% | 1.4% |
90 дней | 17.9% | -76.7% | 5.9% |
1 год | 66.3% | -72.6% | 27.7% |
KB vs Сектор: KB Financial Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 138.91% за последний год.
KB vs Рынок: KB Financial Group Inc. превзошел рынок на 38.57% за последний год.
Стабильная цена: KB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KB с недельной волатильностью в 1.2753% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (66.21 $) выше справедливой (21.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.21 $) выше справедливой на 67.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.384) ниже чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.384) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4321) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4321) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-350.5) ниже чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-350.5) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.24%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.24%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6538%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6538%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.91% выше средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.87%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке