1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.73%) выше чем средняя по сектору (-97.95%).
Минусы
- Цена (75.88 $) выше справедливой оценки (31.99 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 27.94% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 02:30 Knife River Corporation Publishes 2023 Sustainability Report
![Knife River Corporation Publishes 2023 Sustainability Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wb5un8E0bLsciOjto8HuPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9f75dc1a56c109de860f4ea749c99d5f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/knife-river-corpora...
источник:
20 Августа 02:23 Recent Price Trend in Knife River (KNF) is Your Friend, Here's Why
![Recent Price Trend in Knife River (KNF) is Your Friend, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
20 Августа 01:19 Knife River (KNF) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
![Knife River (KNF) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/knife-river-knf-upg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Knife River Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 4.5% | -98.2% | 1.4% |
90 дней | 1.4% | -98.2% | 5.9% |
1 год | 45.7% | -98% | 27.7% |
KNF vs Сектор: Knife River Corporation превзошел сектор "" на 143.68% за последний год.
KNF vs Рынок: Knife River Corporation превзошел рынок на 17.98% за последний год.
Стабильная цена: KNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNF с недельной волатильностью в 0.8794% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.88 $) выше справедливой (31.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.88 $) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.68) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.68) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3365) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3365) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.95%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.95%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке