1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (49.69 $) выше справедливой оценки (12.59 $)
- Дивиденды (1.0145%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 20.75% увеличился за 5 лет c 7.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 01:14 Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX): Will U.S. Express Acquisition Work to Its Advantage?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/knight-swift-transp...
источник:
16 Июнь 01:09 Michigan trucker gets 10 years in prison for setting semi-trailer fires
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/michigan-trucker-ge...
источник:
8 Июнь 20:44 Here's Why You Should Avoid Knight-Swift (KNX) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-avoid-kni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | -7.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -10.9% | -100% | 15% |
KNX vs Сектор: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 89.15% за последний год.
KNX vs Рынок: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -25.87% за последний год.
Стабильная цена: KNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNX с недельной волатильностью в -0.2087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.69 $) выше справедливой (12.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.69 $) выше справедливой на 74.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.73) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.73) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3367) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3367) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3296) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3296) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.88) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.88) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.09%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8231%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8231%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0145% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0145% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0145% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.98%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2023 | Ohlman Dustin VP Intermodal |
Продажа | 56.1 | 72 930 | 1300 |
30.12.2021 | KNIGHT KEVIN P Executive Chairman |
Продажа | 62 | 3 100 000 | 50000 |