NYSE: KNX - Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Доходность за полгода: -27.66%
Дивидендная доходность: +1.17%
Сектор: Industrials

Отчетность Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.35 1.11 3.76 7.74 4.31 6.09 9.12 9.64 8.91 9.1 7.61 15.63
Выручка, млрд $
1.12 2.43 5.34 4.84 4.67 6 7.43 7.14 7.41 7.41 6.53 9.67
Чистая прибыль, млрд $
0.094 0.484 0.419 0.309 0.41 0.743 0.7713 0.2171 0.1176 0.1176 0.4518 -22.10
EV, млрд $
1.81 3.68 8.22 4.43 6.45 10.82 10.44 12.56 9.53 9.53 9.96 8.12
EBIT, млрд $
0.0376 0.2358 0.5808 -0.0161 0.0763 0.4182 1.07 0.3974 0.3202 0.3202 0.4564 33.22
EBITDA, млрд $
0.27 0.41 1.01 0.906 1.08 1.57 1.77 1.13 1.11 1.11 1.33 0.55
Баланс стоимость, млрд $
0.5624 1.02 1.22 1.4 1.57 2.18 6.95 7.09 7.11 7.11 4.98 35.27
FCF, млрд $
0.089 -0.069 0.126 0.01 0.399 0.656 0.6353 0.0901 -0.0201 -0.0201 0.3521 -155.01
Операционный денежный поток, млрд $
0.2434 0.3186 0.882 0.8396 0.9196 0.0283 1.44 1.16 0.7991 0.7991 0.8694 -2.77
Операционная прибыль, млрд $
0.148 0.234 0.572 0.431 0.57 0.966 0.4123 0.3382 0.2434 0.2434 0.5060 -15.65
Операционные расходы, млрд $
0.0609 0.1477 0.2979 0.3235 0.3993 0.4465 0.6819 0.9158 0.7914 0.7914 0.6470 14.66
CAPEX, млрд $
0.155 0.387 0.756 0.83 0.521 0.534 0.8006 1.07 0.8192 0.8192 0.7490 9.47


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.008 0.0766 0.0825 0.1597 0.1567 0.261 0.1968 0.1685 0.3659 0.3659 0.2298 18.48
Short Term Investments $
0.0227 0.0362 0.0174 0.0089 0.009 0.0059 0.0072 0.00053 0.1477 0.1477 0.0341 75.00
Long term investments $
0.034 0.0157 0.0277 0.0111 0.0206 0.0309 0.0212 14.50
Total Receivables $
0.1511 0.643 0.6238 0.5483 0.5959 0.9352 0.8582 0.9667 0.8482 0.8482 0.8408 7.32
Total Current Assets $
0.1902 0.9232 0.9072 0.89 0.9234 1.41 1.49 1.71 1.45 1.45 1.40 9.44
Чистые активы, млрд $
1.23 0.6722 5.24 5.46 5.67 5.87 6.53 4.03 7.02 4.03 5.82 4.36
Активы, млрд $
1.08 7.68 7.91 8.28 8.47 10.66 10.95 12.87 12.7 12.7 11.13 8.44
Short Term Debt $
0.0809 0.049 0.0587 0.4578 0.1001 0.2977 0.1084 0.6047 0.4091 0.4091 0.3040 32.52
Long Term Debt $
0.6233 0.4898 0.6308 0.279 0.5089 1.83 1.83 1.82 1.68 1.68 1.53 26.98
Задолженность, млрд $
0.2898 2.44 2.45 2.61 2.6 4.11 4 5.77 5.58 5.58 4.41 16.50
Чистый долг, млрд $
0.6963 0.4621 0.5358 0.577 0.6604 1.7 1.89 3.03 1.01 1.01 1.66 8.87
Долг, млрд $
0.7043 0.0000 0.5596 0.279 0.5089 2.24 2.09 3.2 1.37 1.37 1.88 21.90
Interest income $
0.000538 0.000309 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216 0.0148 41.56
Расходы на обслуживание долга $
0.000897 0.0087 0.0302 0.0294 0.0173 0.0211 0.0508 0.1271 0.1712 0.1712 0.0775 58.16
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000588 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216 0.0216 0.0148 41.56
Goodwill $
0.0471 0.0471 0.047 2.89 2.92 2.92 2.92 3.52 3.52 3.85 3.35 5.69
Амортизация, млрд $
0.1162 0.2071 0.4301 0.463 0.5067 0.5779 0.7018 0.7351 0.7928 0.7928 0.6629 9.37
Себестоимость, млрд $
0.8899 2 4.38 4 3.7 4.59 5.65 5.89 6.38 6.38 5.24 11.51
Товарно материальные запасы $
0.0184 0.0166 0.1796 0.1713 0.1542 0.1497 0.1918 0.3417 0.2978 0.3417 0.2270 14.07


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.16 4.34 2.36 1.8 2.4 4.45 4.73 1.34 0.7253 0.7253 2.73 -21.28
Цена акции ао 33.83 43.72 25.07 35.84 41.82 60.12 57.65 53.04 44.3 44.3 51.39 1.16
Число акций ао, млн 58 111 177 172 170 167 163.21 161.83 162.17 162.17 164.84 -0.94
FCF/акцию 1.53 -0.6127 0.7078 0.0559 2.34 -0.2728 3.89 0.5566 -0.1239 -0.1239 1.28 -155.56


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.31 16.08 7.84 5.56 7.11 11.99 11.45 3.09 1.66 1.66 38.03 7.06 -25.24
ROA, % 8.54 11.05 5.38 3.82 4.9 7.77 7.14 1.82 0.9201 0.9201 7.91 4.51 -28.43
ROIC, % 14.08 11.39 14.47 7.3 5.17 6.36 10 9.55 3.12 11.14 15.11 6.84 -9.61
ROS, % 8.3 10.87 9.13 12.34 16.6 10.38 3.04 1.59 1.59 1.59 13.32 6.64 -37.45
ROCE, % 4.5 7.96 -0.2204 1 4.36 10.65 3.6 2.91 4.5 4.5 30.73 5.20 0.63
Ebit margin, % -0.3316 12.36 16.6 14.42 5.56 4.32 4.32 4.32 9.04 -23.60
Рентаб EBITDA, % 16.91 18.94 18.7 23.19 16.14 23.87 15.86 15.02 15.02 15.02 22.86 17.18 -1.43
Чистая рентаб, % 13.3 9.6 10.7 8.9 12.2 16.1 10.38 3.04 1.59 1.59 13.53 8.66 -33.47
Operation Margin, % 9.65 10.7 8.9 12.19 16.1 5.55 4.73 3.28 3.28 3.28 17.30 6.59 -27.25
Чистая процентная маржа, % 7.15 9.33 9.87 8.4 19.97 7.85 6.38 8.77 12.39 12.45 14.35 11.07 -9.11
Доходность FCF, % -4.57 -0.6776 7.97 -1.81 1.86 0.1658 5.96 7.89 7.65 4.3 5.19 91.77


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
19.8 38.3 4.6 15.8 21.3 16.2 11.08 43.88 72.48 72.48 20.90 32.99 27.75
P/BV
2.6 1.6 0.8 1.1 1.2 1.6 1.23 1.34 1.2 1.2 11.52 1.31 0.00
P/S
1.8 2.1 0.8 1.2 1.6 1.9 1.15 1.33 1.15 1.15 3.30 1.43 -6.39
P/FCF
-103.58 32.55 614.14 17.43 -218.11 13.07 14.32 23.78 -453.03 -453.03 29.16 -123.9940 15.74
E/P
0.0742 0.0619 0.0533 0.0613 0.0894 0.0929 0.0244 0.0239 0.0129 0.0129 0.06 0.0487 -32.10
EV/EBIT
-450.67 13.49 12.21 9.74 31.61 29.77 29.77 29.77 22.62 19.51
EV/EBITDA
6.74 8.97 8.12 4.89 5.95 10.87 5.89 11.09 8.56 8.56 13.60 8.47 7.55
EV/S
2.88 1.37 1.32 1.53 1.61 1.41 1.76 1.29 1.29 1.29 3.96 1.47 -4.34
EV/FCF
-101.84 58.02 662.98 17.92 14.71 16.43 139.45 -474.56 -474.56 -474.56 36.98 -155.7060 -300.33
Debt/EBITDA
1.32 0.55 0.31 0.47 1.25 1.18 2.83 1.23 1.23 1.23 2.13 1.54 -0.32
Netdebt/Ebitda
1.15 0.55 0.66 0.42 0.86 1.07 2.68 0.9048 0.9048 0.9048 1.56 1.28 1.02
Debt/Ratio
0.32 0.31 0.32 0.31 0.39 0.1907 0.2486 0.1081 0.1081 0.1081 1.27 0.2091 -22.63
Debt/Equity
0.47 0.45 0.46 0.44 0.63 0.3008 0.4515 0.1931 0.7843 0.7843 1.98 0.4719 4.48
Debt/Net Income
1.11 1.47 2.38 1.49 2.15 2.71 14.74 11.67 11.67 11.67 4.24 8.59 40.26
PEG
-13.36 -13.36 -13.3600 0.00
Бета
1.29 1.17 0.8887 0.1079 3.3 3.3 0.69 1.35 20.67
Индекс Альтмана
2.38 2.18 2.34 2.65 2.7 5.43 3.23 2.64 4.16 4.16 8.73 3.63 9.03


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0199 0.0255 0.0428 0.0414 0.0546 0.0635 0.07 0.0911 0.1042 0.0616 0.0767 13.80
Дивиденд
0.31 0.24 0.24 0.32 0.38 0.48 0.58 0.66 0.18 0.66 0.4560 -13.88
Див доход, ао, %
0.71 0.96 0.67 0.77 0.62 0.9159 1.01 1.27 1.51 1.17 1.86 1.07 19.49
Дивиденды / прибыль, %
19.5 29.2 4.4 10.6 15.3 9.6 10.15 41.98 88.55 88.55 42.33 33.12 42.07
Dividend Coverage Ratio
1.91 1.91 1.91 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.6146 0.993 0.8397 10.96
Персонал, чел
22700 27400 28100 34300 10.87