Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

NYSE KNX Акция
Доходность за полгода: +22.74%
Дивидендная доходность: 1.45%
Сектор: Industrials

Отчетность Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.11 3.76 7.74 4.31 6.09 9.12 9.64 8.91 8.6 7.07
Выручка, млрд $
1.12 2.43 5.34 4.84 4.67 6 7.43 7.14 7.41 7.41
Чистая прибыль, млрд $
0.094 0.484 0.419 0.309 0.41 0.743 0.7713 0.2171 0.1176 0.1176
EV, млрд $
1.81 3.68 8.22 4.43 6.45 10.82 10.44 12.56 11.58 11.58
EBIT, млрд $
0.0376 0.2358 0.5808 -0.0161 0.0763 0.4182 1.07 0.2775 0.2343 0.3202
EBITDA, млрд $
0.27 0.41 1.01 0.906 1.08 1.57 1.77 1.01 1.03 1.11
OIBDA, млрд $
0.324 0.16 1.17 1.03 0.8315 1.29 1.41 1.13 1.15 1.24
Балансовая стоимость, млрд $
0.5624 1.02 1.22 1.4 1.57 2.18 6.95 7.09 7.11 7.11
FCF, млрд $
0.089 -0.069 0.126 0.01 0.399 0.656 0.6353 0.0901 -0.0201 -0.0201
Опер.денежный поток, млрд $
0.2434 0.3186 0.882 0.8396 0.9196 0.0283 1.44 1.16 0.7991 0.7991
Операционная прибыль, млрд $
0.148 0.234 0.572 0.431 0.57 0.966 0.4123 0.3382 0.2434 0.2434
Операционные расходы, млрд $
0.0609 0.1477 0.2979 0.3235 0.3993 0.4465 0.6819 1.63 1.56 0.7914
CAPEX, млрд $
0.155 0.387 0.756 0.83 0.521 0.534 0.8006 1.07 0.8192 0.8192


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.008 0.0766 0.0825 0.1597 0.1567 0.261 0.1968 0.1685 0.2183 0.3659
Краткосрочные инвестиции $
0.0227 0.0362 0.0174 0.0089 0.009 0.0059 0.0072 0.00053 0.1477 0.1477
Долгосрочные инвестиции $
0.034 0.0157 0.0277 0.0111 0.0206 0.0309
Дебиторская задолженность $
0.1511 0.643 0.6238 0.5483 0.5959 0.9352 0.8582 0.9667 0.8482 0.8482
Всего текущих активов $
0.1902 0.9232 0.9072 0.89 0.9234 1.41 1.49 1.71 1.45 1.45
Чистые активы, млрд $
0.6722 5.24 5.46 5.67 5.87 6.53 4.03 7.09 7.11 5.08
Активы, млрд $
1.08 7.68 7.91 8.28 8.47 10.66 10.95 12.87 12.7 12.7
Краткосрочный долг $
0.0809 0.049 0.0587 0.4578 0.1001 0.2977 0.1084 0.6047 0.8681 0.4091
Долгосрочный долг $
0.6233 0.4898 0.6308 0.279 0.5089 1.83 1.83 2.22 2.13 2.13
Задолженность, млрд $
0.2898 2.44 2.45 2.61 2.6 4.11 4 5.77 5.58 5.58
Чистый долг, млрд $
0.6963 0.4621 0.5358 0.577 0.6604 1.7 1.89 3.03 3.06 3.06
Долг, млрд $
0.7043 0.0000 0.5596 0.279 0.5089 2.24 2.09 3.2 3.28 3.28
Процентный доход $
0.000538 0.000309 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216
Процентные расходы, млрд $
0.000897 0.0087 0.0302 0.0294 0.0173 0.0211 0.0508 0.1271 0.1712 0.1712
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.00046 -0.000588 0.0012 0.0032 0.0038 0.0019 0.0012 0.0454 0.0216 0.0216
Гудвилл $
0.0471 0.0471 0.047 2.89 2.92 2.92 2.92 3.52 3.52 3.85
Амортизация, млрд $
0.1162 0.2071 0.4301 0.463 0.5067 0.5779 0.7018 0.7351 0.7928 0.7928
Себестоимость, млрд $
0.8899 2 4.38 4 3.7 4.59 5.65 5.18 5.61 6.38
Товарно материальные запасы $
0.0184 0.0166 0.1796 0.1713 0.1542 0.1497 0.1918 0.3417 0.2978 0.3417


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.16 4.34 2.36 1.8 2.4 4.45 4.73 1.34 0.7253 0.7253
Цена акции ао 33.83 43.72 25.07 35.84 41.82 60.12 57.65 53.04 53.22 53.22
Число акций ао, млн 58 111 177 172 170 167 163.21 161.83 162.17 162.17
FCF/акцию 1.53 -0.6127 0.7078 0.0559 2.34 -0.2728 3.89 0.5566 -0.1239 -0.1239


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.31 16.08 7.84 5.56 7.11 11.99 11.45 3.06 1.65 1.66 31.32
ROA, % 8.54 11.05 5.38 3.82 4.9 7.77 7.14 1.69 0.9263 0.9201 8.11
ROIC, % 14.08 11.39 14.47 7.3 5.17 6.36 10 9.55 3.12 11.14 13.34
ROS, % 8.3 10.87 9.13 12.34 16.6 10.38 3.04 1.59 1.59 1.59 14.02
ROCE, % 4.5 7.96 -0.2204 1 4.36 10.65 3.91 3.29 4.5 4.5 44.27
Рентабельность EBIT 9.72 10.87 -0.3316 12.36 16.6 14.42 3.89 3.16 4.32 4.32 18.05
Рентабельность Ebitda 16.91 18.94 18.7 23.19 16.14 23.87 14.18 13.86 15.02 15.02 23.84
Чистая рентабельность 13.3 9.6 10.7 8.9 12.2 16.1 10.38 3.04 1.59 1.59 14.15
Операционная эффективность, % 9.65 10.7 8.9 12.19 16.1 5.55 4.73 3.28 3.28 3.28 17.83
Чистая процентная маржа, % 7.15 9.33 9.87 8.4 19.97 7.85 6.38 8.77 12.39 12.45 12.38
Доходность FCF, % 7.97 -1.81 1.86 0.1658 5.96 7.89 7.65 4.3 -0.2335 -0.2841 272.46


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
19.8 38.3 4.6 15.8 21.3 16.2 11.08 43.88 72.48 72.48 27.22
P/BV
2.6 1.6 0.8 1.1 1.2 1.6 1.23 1.34 1.2 1.2 5.78
P/S
1.8 2.1 0.8 1.2 1.6 1.9 1.15 1.33 1.15 1.15 3.94
P/FCF
-103.58 32.55 614.14 17.43 -218.11 13.07 14.32 23.78 -352 -352 82.66
E/P
0.0742 0.0619 0.0533 0.0613 0.0894 0.0929 0.0244 0.0239 0.0166 0.0166 5.24
EV/EBIT
15.6 14.14 -450.67 13.49 12.21 9.74 45.25 49.44 36.18 36.18 -234.92
EV/EBITDA
6.74 8.97 8.12 4.89 5.95 10.87 5.89 12.4 11.28 10.41 16.20
EV/S
2.88 1.37 1.32 1.53 1.61 1.41 1.76 1.56 1.56 1.56 4.52
EV/FCF
-101.84 58.02 662.98 17.92 14.71 16.43 139.45 -576.71 -576.71 -576.71 86.81
Долг/EBITDA
1.32 0.55 0.31 0.47 1.25 1.18 3.16 3.19 2.94 2.94 -254.09
Netdebt/ebitda
1.15 0.55 0.66 0.42 0.86 1.07 2.99 2.98 2.75 2.75 -254.55
Debt/Ratio
0.32 0.31 0.32 0.31 0.39 0.1907 0.2486 0.2581 0.2581 0.2581 0.34
Debt/Equity
0.47 0.45 0.46 0.44 0.63 0.3008 0.4515 0.461 0.7843 0.7843 1.06
Debt/Net Income
1.11 1.47 2.38 1.49 2.15 2.71 14.74 27.86 27.86 27.86 5.02
PEG
146.44 146.44 13.83
Бета
1.29 1.17 0.8887 0.1079 3.38 3.38 0.16
Индекс Альтмана
2.38 2.18 2.34 2.65 2.7 5.43 3.23 2.64 2.54 2.54 5.02


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0199 0.0255 0.0428 0.0414 0.0546 0.0635 0.07 0.0911 0.1042 0.0616
Дивиденд
0.31 0.24 0.24 0.32 0.38 0.48 0.58 0.66 0.54 0.72
Дивидендный доход, %
0.71 0.96 0.67 0.77 0.62 0.9159 1.01 1.27 1.48 1.45 1.84
Дивиденды / прибыль, %
19.5 29.2 4.4 10.6 15.3 9.6 10.15 41.98 88.55 88.55 35.56
Коэффициент покрытия дивидендов
3.69 11.32 10.11 5.66 6.45 9.49 8.46 2.08 1.91 1.91 8.76


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
13.86 15.96 14.15 17.13 11.15 8.9 10.78 15 11.05 11.05
Всего задолженность
0.6146 0.993 0.8397
Персонал, чел
22 700 27 400 28 100 34 300


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Knight-Swift Transportation Holdings Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность KNX позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.