Kilroy Realty Corporation (KRC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kilroy Realty Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.95%) больше среднего по сектору (3.36%).
Доходность акции за последний год (-6.13%) выше чем средняя по сектору (-7.18%).

Минусы

Цена (42.78 $) выше справедливой оценки (19.56 $)
Текущий уровень задолженности 51.38% увеличился за 5 лет c 37.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.27%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Kilroy Realty Corporation	Real Estate	Индекс
7 дней	-7%	-3.6%	-1.7%
90 дней	-5.8%	-18.4%	4.4%
1 год	-6.1%	-7.2%	25.5%

KRC vs Сектор: Kilroy Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 1.04% за последний год.

KRC vs Рынок: Kilroy Realty Corporation значительно отстал от рынка на -31.6% за последний год.

Стабильная цена: KRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KRC с недельной волатильностью в -0.118% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.59

P/S: 4.24

Больше данных по KRC

3.2. Выручка

EPS	1.81
ROE	3.91%
ROA	1.86%
ROIC	2.37%
Ebitda margin	62.74%

Больше данных по KRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (42.78 $) выше справедливой (19.56 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (42.78 $) выше справедливой на 54.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.59) ниже чем у сектора в целом (59.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.59) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8473) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8473) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.72%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.72%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.91%) ниже чем у сектора в целом (11.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.91%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.86%) ниже чем у сектора в целом (3.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.86%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (51.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.71% до 51.38%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2760.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.95% выше средней по сектору '3.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (120.35%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.01.2022	KILROY JOHN B JR Chairman and CEO	Покупка	66.66	10 248 000	153 735
28.01.2022	ROSE TYLER H President	Покупка	66.66	2 004 130	30 065
28.01.2022	Smart Justin William See Remarks	Покупка	66.66	1 821 950	27 332
05.11.2021	Werber Merryl Elizabeth SVP, CAO, Controller	Продажа	71	71 000	1 000
05.11.2021	Roth Heidi Rena See Remarks	Продажа	70.92	900 400	12 696

9. Форум по акциям Kilroy Realty Corporation

Перейти на форум акций "Kilroy Realty Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: KRC - Kilroy Realty Corporation

Анализ компании Kilroy Realty Corporation