1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.31%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (0.5611%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
Минусы
- Цена (16.13 $) выше справедливой оценки (8 $)
- Текущий уровень задолженности 22.13% увеличился за 5 лет c 11.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0107%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 02:30 Kimbell Royalty Partners Announces Date for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimbell-royalty-par...
источник:
31 Марта 03:24 Wall Street Analysts Believe Kimbell Royalty (KRP) Could Rally 33.61%: Here's is How to Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
3 Марта 03:37 Kimbell Royalty Partners Announces Filing of 2023 Annual Report on Form 10-K
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimbell-royalty-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kimbell Royalty Partners, LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -95.4% | 0.2% |
90 дней | 7.6% | -96.1% | 6.4% |
1 год | 0.6% | -95.2% | 35.4% |
KRP vs Сектор: Kimbell Royalty Partners, LP превзошел сектор "Energy" на 95.74% за последний год.
KRP vs Рынок: Kimbell Royalty Partners, LP значительно отстал от рынка на -34.8% за последний год.
Стабильная цена: KRP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRP с недельной волатильностью в 0.0108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.13 $) выше справедливой (8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.13 $) выше справедливой на 50.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.86) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.86) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3799) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3799) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.19) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-20.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.65%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0107%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0107%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.31% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (224.88%) находятся на не комфортном уровне.