1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.48%) больше среднего по сектору (3.72%).
- Доходность акции за последний год (7.64%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
Минусы
- Цена (15.78 $) выше справедливой оценки (7.86 $)
- Текущий уровень задолженности 22.13% увеличился за 5 лет c 11.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0104%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад Wall Street Analysts Think Kimbell Royalty (KRP) Could Surge 26.69%: Read This Before Placing a Bet
![Wall Street Analysts Think Kimbell Royalty (KRP) Could Surge 26.69%: Read This Before Placing a Bet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
18 Августа 02:37 Kimbell Royalty Partners Announces Filing of 2023 Annual Report on Form 10-K
![Kimbell Royalty Partners Announces Filing of 2023 Annual Report on Form 10-K](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SLeyxTA7y0dKlaxgxBjDbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c670f206adc1f1789181dc63b23d0a72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimbell-royalty-par...
источник:
18 Августа 02:25 Kimbell Royalty Partners LP Reports Record Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![Kimbell Royalty Partners LP Reports Record Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hxSPlUTScwKpmCRe0S_nlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/6da5fedf242227725f7b7d683bad073f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimbell-royalty-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kimbell Royalty Partners, LP | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.6% | -44.2% | 1.4% |
90 дней | -2.9% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 7.6% | -80.4% | 27.7% |
KRP vs Сектор: Kimbell Royalty Partners, LP превзошел сектор "Energy" на 88.06% за последний год.
KRP vs Рынок: Kimbell Royalty Partners, LP значительно отстал от рынка на -20.11% за последний год.
Стабильная цена: KRP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRP с недельной волатильностью в 0.1469% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.78 $) выше справедливой (7.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.78 $) выше справедливой на 50.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.36) выше чем у сектора в целом (14.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.36) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3799) ниже чем у сектора в целом (1.7096).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3799) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.19) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) выше чем у сектора в целом (7.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0104%) ниже чем у сектора в целом (6.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0104%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (8.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.48% выше средней по сектору '3.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (230.2%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке