NYSE: KRP - Kimbell Royalty Partners, LP

Доходность за полгода: -0.4321%
Сектор: Energy

Отчетность Kimbell Royalty Partners, LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									1.02	1.06	0.9577
Выручка, млрд $	0.0072	0.0047	0.0036	0.0307	0.0703	0.1082	0.0929	0.1784	0.2721	0.2721	0.2732
Чистая прибыль, млрд $	-0.0074	-0.0313	-0.0062	0.0012	-0.0504	-0.0691	-0.1594	0.0339	0.0857	0.0857	0.068
EV, млрд $					0.3157	0.4495	0.4377	1.0496	1.21	1.25	1.6842
EBIT, млрд $					-0.0463	-0.0329	-0.0443	0.0493	0.1369	0.1433	0.1105
EBITDA, млрд $	-0.0034	-0.0273	-0.0046	0.0177	-0.0211	-0.0101	-0.1056	0.0803	0.1748	0.1748	0.2073
FCF, млрд $				-0.1072	-0.1783	0.068	-0.0264	0.0354	0.095	0.0185	-0.3165
Операционный денежный поток, млрд $				0.0188	0.0332	0.0807	0.0622	0.0914	0.1504	0.1595	0.1743
Баланс стоимость, млрд $					0.6622	0.6399	0.3783	0.1057	0.107	0.5931	671.57
Операционная прибыль, млрд $	0.000323	-0.0023	-0.000775	0.002	-0.0482	-0.1516	-0.2507	0.0493	0.1297	0.1433	0.1099
Операционные расходы, млрд $	0.0023	0.0025	0.0025	0.0286	0.0215	0.0308	0.0353	0.039	0.0444	0.0457	0.0492
CAPEX, млрд $				0.0001	0.2115	0.0127	0.0886	0.0561	0.0554	0.141	0.4908

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0494	0.0525	0.0657	0.0798	0.074	0.0655	0.0579	0.059	0.0672	0.0845
Чистая прибыль, млрд $	0.0067	0.0233	-0.009	0.0379	0.0384	0.0352	0.0289	0.0178	0.0136	0.015
EV, млрд $			1.0105	1.2734	1.2725	1.3859	1.3611	1 216.44	1.7544	0.2827
EBIT, млрд $			0.0327	0.0439	0.046	0.0201	0.0333	0.025	0.0253	0.0302
EBITDA, млрд $	0.0181	0.0376	0.005	0.0544	0.0532	0.0525	0.0419	0.0427	0.0253	0.0664
FCF, млрд $	0.0251	-0.0325	0.0356	0.0404	0.0515	-0.102	0.0468	-0.0123	0.0364	0.0587
Операционный денежный поток, млрд $	0.0251	0.0224	0.036	0.0404	0.0516	0.0386	0.0289	0.0211	0.0364	0.0593
Баланс стоимость, млрд $	0.0259	0.1057	0	0.0687	0.107	0.000218	0.5931	0.5972	0.6961	0.6716
Операционная прибыль, млрд $	0.0101	0.0316	0.0081	0.0439	0.046	0.0389	0.0471	0.0316	0.0253	0.0266
Операционные расходы, млрд $	0.0098	0.0099	0.0108	0.0125	0.0111	0.0104	0.0117	0.0307	0.0369	0.0125
CAPEX, млрд $	0.0000	0.0548	0.000454	0.0001	0.0000	0.0168	0.0177	0.0197	0.4902	0.000564

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0056	0.0158	0.0142	0.0098	0.0071	0.0171	0.0171	0.031
Short Term Investments			0.003	0.0051	0
Total Receivables		0.0189	0.0192	0.0185	0.0382	0.0506	0.0607	0.0607
Товарно материальные запасы		0.003	19.93	18.53	38.36	50.56	72.14	72.14
Амортизация, млрд		0.0252	0.0523	0.0483	0.0452	0.0474	0.0968	0.0968
Total Current Assets		0.0376	0.0341	0.0283	0.0454	0.0752	0.1031	0.1031
Чистые активы, млрд	0.2621	0.6622	0.6399	0.3783	0.3296	0.4855	0.5931	0.000954
Активы, млрд	0.2953	0.7533	0.7486	0.5646	0.6015	0.8215	1.0456	1.3378
Short Term Debt		0.0873	0.1001	0.0028	0.0026	0.2461	0.000489	0.000489
Long Term Debt		0.0873	0.1001	0.1716	0.2171	0.233	0.2942	0.2942
Задолженность, млрд	0.0332	0.3889	0.3899	0.1863	0.2526	0.2478	0.2436	0.3093
Чистый долг, млрд	0.0252	0.0715	0.0891	0.1646	0.2126	0.1897	0.207	0.2651
Долг, млрд	0.0308	0.0873	0.1033	0.1744	0.2197	0.2062	0.2062	0.2961

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0127	0.0071	0.0135	0.0141	0.0166	0.0246	0.0191	0.0208	0.0395	0.031
Total Receivables				0.0557	0.049	0.0506	0.039	0.0481	0.0642	0.0607
Товарно материальные запасы				0.2376	0.049	0.0036	0.039	0.0481	0.0642	0.0607
Амортизация, млрд					0.0138	0.0168	-0.0066	0.0197	0.0046	0.0363
Total Current Assets				0.0719	0.0655	0.0752	0.0581	0.0707	0.1052	0.1031
Чистые активы, млрд	0.2714	0.3296	0.4626	0.4757	0.4855	0.6026	0.5931	0.000772	1.2784
Активы, млрд	0.557	0.6015	0.8441	0.8394	0.8215	1.0767	1.0456	0.9342	1.3898	1.3378
Short Term Debt				0.2582	0.2293	0.2461	0.2262	0.2702	0.000512	0.000489
Long Term Debt				0.2161	0.2039	0.233	0.2239	0.2696	0.3104	0.2942
Задолженность, млрд	0.2451	0.2526	0.2945	0.2762	0.2478	0.2633	0.2436	0.2822	0.3293	0.3093
Чистый долг, млрд	0.1827	0.2126	0.2155	0.2044	0.1897	0.2106	0.207	0.2509	0.2728	0.2651
Долг, млрд	0.1953	0.2197	0.229	0.2185	0.2062	0.0188	0.0081	0.0101	0.3124	0.2961

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0739	-2.73	-3.26	-4.62	0.983	1.47	1.47		0.731
Цена акции ао	16.25	13.96	17.01	7.91	13.63	15.98	15.77	14.99	16.13
Число акций ао, млн		18.44	21.19	34.53	60.96	65.84	93.06		93.06
FCF/акцию	-6.49	-9.67	3.21	-0.7631	1.0243	1.4492	0.2314		-3.4

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1573	0.3708	-0.1954	0.5778	0.5851	0.48	0.37	0.24	0.143	13.03
FCF/акцию	0.5883	-0.5175	0.7744	0.6157	0.7858	-1.4628	0.3618	0.000254	0.3831	50.9

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.9005	-10.91	-10.61	-31.32	9.59	28.51	28.51		0.0107	17.88
ROA, %	0.7719	-9.62	-9.2	-24.28	5.82	11.76	11.76		5.63	7.93
ROIC, %	0.7	-6.43	-20.6	0.59	9					11.02
ROS, %	6.68	-65.91	-57.61	-165.61	24.21	33.25	39.26	24.89	24.89	11.73
ROCE, %		-6.18	-4.43	-7.97	8.6	12.94	13.81		8.34	19.89
Рентаб EBITDA, %	57.62	-30.03	-9.31	-113.67	45.01	47.66	47.66		75.9	25.10
Чистая рентаб, %	3.97	-71.77	-63.81	-171.57	19.02	39.25	39.25		24.9	12.24
Operation Margin, %	6.68	-68.56	-140.06	3.52	27.64		48.04	40.23	40.23	15.28

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.8116	6.89	-2.61	10.24	9.32	6.01	4.46	2.43	2.09	2.29	17.88
ROA, %	1.2012	4.01	-1.242	4.5	4.62	2.99	2.2	1.3605	1.1687	1.103	7.93
ROCE, %			5.42	6.55	6.23	2.33	3.62	2.63	2.3	2.59	19.89
Рентаб EBITDA, %	36.68	71.58	7.62	68.1	71.86	80.15	72.44	72.26	37.63	78.62	25.10
Чистая рентаб, %	13.58	44.25	-13.66	47.45	51.8	43.38	40.31	22.17	20.21	17.8	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.75	3.66	3.33	2.94	2.64	3.79	3.97		5.19	1.47
P/BV	1.86	0.67	0.96	0.83	2.59	2.11	2.18		1.3799	2.02
P/E	220.03	-8.78	-8.89	-1.97	13.87	10.83	11.36		20.86	14.00
P/FCF	26	13.5	-0.65	-11.89	24.17		38	-3.03	-3.03	10.59
E/P	0.25	-11.39	-11.25	-50.87	3.97		0.1168	0.071	0.071	0.10
EV/EBITDA	16.6	-15.59	-44.63	-4.14	8.51	6.52	6.71		8.12	6.08
EV/S							4.58	6.16	6.16
Debt/EBITDA	1.7455	-4.14	-10.25	-1.6509	2.74	1.3733	1.2767	1.4284	1.4284	1.62
Netdebt/Ebitda	3.32	-5.87	-1.77	-0.79	2.67		1.1427	1.2788	1.2788	1.02
Debt/Ratio	0.11	0.52	0.52	0.33	0.42		0.2185	0.2213	0.2213	0.21
Debt/Equity	0.13	0.59	0.61	0.49	0.77		246.65	310.38	310.38	0.83
Debt/Net Income							2.1	4.35	4.35	3.41
Бета						1.35	-0.0102	0.4375	0.4375	0.46
Индекс Альтмана	8.95				2.84	2.09	1.5288	1.1844	1.1844	4.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.73	3.46	3.7	3.38	3.68	3.57	3.61	5.25	5.06	0.2022	1.47
P/BV			1.4413	1.898	1.8872	1.4448	1.439	1865.46	1.397	0.0171	2.02
P/E	-10.38	21.74	19.55	17.22	12.69	9.72	7.77	11.42	14.77	1.1163	14.00
EV/EBITDA	-180.84	13.29	12.95	10.71	8.67	6.69	7.15	8217.9	13.25	1.6973	6.08
Debt/EBITDA	10.79	5.84	45.71	4.02	3.88	6.38	8.47	11.03	12.35	4.46	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0138	0.0409	0.0789	0.0549	0.0717	0.114	0.134			0.1414
Дивиденд		0.84	1.66	1.58	0.87	1.14	1.88	1.73	0.43	1.73
Див доход, ао, %		3.75	11.89	9.29	11	8.36	11.81	11.31	10.75	11.31	4.57
Дивиденды / прибыль, %		1134.1				211.31	119.73	119.73		224.88	63.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0192	0.0229	0.024	0.0308	0.0363	0.0357	0.0312	0.0227	0.0828	0.0493
Дивиденды / прибыль, %	286.63	98.27	327.16	81.37	94.66	125.61	133.68	168.79	566.15	327.6	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000831	0.0041	0.0057	0.0057	0.0081	0.0049	0.0073	0.0035
Расходы на обслуживание долга	0.000791	0.0041	0.0058	0.0064	0.0092	0.0124	0.0164	0.026

Investing Port

NYSE: KRP - Kimbell Royalty Partners, LP

Отчетность Kimbell Royalty Partners, LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное