NYSE: KRP - Kimbell Royalty Partners, LP

Доходность за полгода: -24.42%
Дивидендная доходность: +11.35%
Сектор: Energy

Отчетность Kimbell Royalty Partners, LP

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2888 0.3283 0.362 0.3235 0.7512 1.02 1.06 0.9577 0.7033 23.97
Выручка, млрд $
0.0036 0.0307 0.0703 0.1082 0.0929 0.1784 0.285 0.2732 0.2732 0.2732 0.2205 24.08
Чистая прибыль, млрд $
-0.0062 0.0012 -0.0504 -0.0691 -0.1594 0.0339 0.1119 0.0665 0.0665 0.0665 0.0239 -183.96
EV, млрд $
0.3145 0.3157 0.4495 0.4377 1.05 1.31 1.68 1.76 1.76 1.25 32.09
EBIT, млрд $
-0.000775 0.002 -0.0463 -0.0329 -0.0443 0.0493 0.1474 0.1105 0.1127 0.1127 0.0751 -220.53
EBITDA, млрд $
-0.0046 0.0177 -0.0211 -0.0101 -0.1056 0.0803 0.1978 0.2073 0.2095 0.2095 0.1179 -214.68
Баланс стоимость, млрд $
8.63 262.07 0.6622 0.6399 0.3783 0.1057 602.62 671.57 671.57 671.57 389.25 346.53
FCF, млрд $
0.000989 -0.1072 -0.1783 0.068 -0.0264 0.0354 0.0252 -0.3165 -0.3165 -0.3165 -0.1198 64.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.0011 0.0188 0.0332 0.0807 0.0622 0.0914 0.1666 0.1743 0.1743 0.1743 0.1338 22.89
Операционная прибыль, млрд $
-0.000775 0.002 -0.0482 -0.1516 -0.2507 0.0493 0.1369 0.1099 0.1099 0.1099 0.0311 -184.79
Операционные расходы, млрд $
0.0025 0.0286 0.0215 0.0308 0.0353 0.039 0.0448 0.0492 0.0492 0.0492 0.0435 6.87
CAPEX, млрд $
0.0001 0.0001 0.2115 0.0127 0.0886 0.0561 0.1415 0.4908 0.4908 0.4908 0.2536 40.83


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000506 0.0056 0.0158 0.0142 0.0098 0.0071 0.0246 0.031 0.031 0.031 0.0207 25.90
Short Term Investments $
0.003 0.0051 0 0.0040 30.38
Long term investments $
0.003 0.0051 0.0047 0.0043 16.14
Total Receivables $
0.000818 0.0068 0.0189 0.0192 0.0185 0.0382 0.0506 0.0607 0.0607 0.0607 0.0457 26.82
Total Current Assets $
0.0013 0.0127 0.0376 0.0341 0.0283 0.0454 0.0752 0.1031 0.1031 0.1031 0.0710 29.51
Чистые активы, млрд $
0.0257 0.0192 0.2621 0.6622 0.6399 0.3783 0.3296 0.000954 0.5931 0.000954 0.3884 -1.51
Активы, млрд $
0.0205 0.2953 0.7533 0.7486 0.5646 0.6015 1.08 1.34 1.34 1.34 0.9852 18.87
Short Term Debt $
0.0114 0.0106 0.000509 0.0873 0.1001 0.0028 0.0026 0.000488 0.000489 0.000489 0.0213 -65.50
Long Term Debt $
0.0114 0.0106 0.0308 0.0873 0.1001 0.1716 0.2171 0.233 0.2942 0.2942 0.2032 24.06
Задолженность, млрд $
0.0119 0.0332 0.3889 0.3899 0.1863 0.2526 0.2633 0.3093 0.3093 0.3093 0.2642 10.67
Чистый долг, млрд $
0.0101 0.0252 0.0715 0.0891 0.1646 0.2126 0.2106 0.2651 0.2651 0.2651 0.2236 10.00
Долг, млрд $
0.0212 0.0308 0.0873 0.1033 0.1744 0.2197 0.2353 0.2961 0.2961 0.2961 0.2443 11.17
Interest income $
0.000385 0.000425 0.000831 0.0041 0.0057 0.0057 0.0081 0.0037 0.0035 0.0053 -9.29
Расходы на обслуживание долга $
0.000425 0.000791 0.0041 0.0058 0.0064 0.0092 0.0138 0.026 0.026 0.026 0.0163 32.36
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000425 0.000831 0.0041 0.0057 0.0057 0.0081 0.0037 0.0035 0.0035 0.0053 -9.29
Амортизация, млрд $
0.0016 0.0157 0.0252 0.0523 0.0483 0.0452 0.0504 0.0968 0.0968 0.0968 0.0675 14.92
Себестоимость, млрд $
0.0019 5.27 0.0296 0.0598 0.0544 0.0473 0.0663 0.1168 0.1168 0.1168 0.0803 16.51
Товарно материальные запасы $
-0.4741 0.003 19.93 18.53 38.36 50.56 72.14 72.14 39.90 29.34


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.45 0.0739 -2.73 -3.26 -4.62 0.983 1.7 0.7141 0.7141 0.7141 -0.1018 -168.84
Цена акции ао 16.25 13.96 17.01 7.91 13.63 15.98 15.05 16.23 14.15 14.15 15.01 0.75
Число акций ао, млн 1.11 16.51 18.44 21.19 34.53 60.96 65.84 93.06 93.06 93.06 69.49 21.93
FCF/акцию 0.8938 -6.49 -9.67 3.21 -0.7631 1.02 0.3824 -3.4 -3.4 -3.4 -1.2321 34.83


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -0.072 0.9005 -10.91 -10.61 -31.32 9.59 0.024 0.0104 0.0099 0.0099 21.66 -4.3371 -119.95
ROA, % -30.25 0.7719 -9.62 -9.2 -24.28 5.82 13.34 5.5 4.97 4.97 9.26 1.07 -172.82
ROIC, % -6.08 -72.18 0.7 -6.43 -20.6 0.59 9 0.0439 0.0327 11.02 -2.1867 -127.55
ROS, % 6.68 -65.91 -57.61 -165.61 24.21 39.27 24.33 24.33 24.33 24.33 11.43 27.29 0.10
ROCE, % 0.7671 -6.18 -4.43 -7.97 8.6 13.93 8.34 8.51 10.96 8.51 31.69 10.07 4.97
Ebit margin, % -29.91 -269.6 28.98 51.7 40.46 41.26 41.26 41.26 40.73 7.32
Рентаб EBITDA, % 57.62 -30.03 -9.31 -113.67 45.01 69.38 75.9 76.7 76.7 76.7 27.38 68.74 11.25
Чистая рентаб, % -172.25 3.97 -71.77 -63.81 -171.57 19.02 39.27 24.33 24.33 24.33 11.94 -12.9240 -167.66
Operation Margin, % 6.68 -68.56 -140.06 3.52 27.64 48.03 40.22 40.22 40.22 40.22 18.21 39.27 7.79
Доходность FCF, % -37.11 -54.32 18.78 -8.15 4.71 2.13 -17.71 -0.0480 -198.83


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
220.03 -8.78 -8.89 -1.97 13.87 9.79 21.36 22.49 22.49 14.55 13.11 -262.74
P/BV
1.86 0.67 0.96 0.83 2.59 1.35 1.38 1.45 1.45 1.98 1.52 11.80
P/S
8.75 3.66 3.33 2.94 2.64 3.84 5.19 5.47 5.47 1.51 4.02 13.22
P/FCF
26 13.5 -0.65 -11.89 24.17 46.95 38 -3.03 -3.03 -3.03 433.23 20.61 -166.01
E/P
0.0042 -0.1537 -0.437 -0.7917 0.0451 0.0947 0.0372 0.0694 0.0694 0.0694 0.16 0.0632 9.00
EV/EBIT
-13.67 -1.75 20.19 8.86 15.24 15.61 15.61 15.61 15.10 -5.02
EV/EBITDA
16.6 -15.59 -44.63 -4.14 8.51 6.6 8.12 8.4 8.4 6.04 5.50 -215.20
EV/S
10.26 7.28 4.98 5.25 5.39 4.58 6.17 6.44 6.44 6.44 1.72 5.80 3.62
EV/FCF
-2.93 -2.73 8.06 -18.52 27.19 51.88 -5.32 -5.56 -5.56 -5.56 428.18 12.53 -172.80
Debt/EBITDA
1.75 -4.14 -10.25 -1.65 2.74 1.19 1.43 1.41 1.41 1.41 1.67 1.64 -12.44
Netdebt/Ebitda
3.32 -5.87 -1.77 -0.79 2.67 1.07 1.28 1.27 1.27 1.27 1.07 1.51 -13.81
Debt/Ratio
0.11 0.52 0.52 0.33 0.42 0.2185 0.2213 0.2213 0.2213 0.2213 0.22 0.2605 -12.03
Debt/Equity
0.13 0.59 0.61 0.49 0.77 0.00039 0.000441 0.000441 0.3008 0.000441 1.19 0.2144 -17.14
Debt/Net Income
25.72 -3.46 -1.27 -0.681 6.43 2.1 4.46 4.46 4.46 4.46 3.45 4.38 -7.06
PEG
118.85 118.85 118.85 0.00
Бета
1.35 -0.0102 -0.1635 0.827 0.827 0.11 0.5008 -11.53
Индекс Альтмана
8.95 6.55 5.29 0.2473 2.84 2.09 1.53 1.18 0.636 0.636 2.69 1.66 -25.86


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0045 0.0138 0.0409 0.0789 0.0549 0.0717 0.114 0.153 0.153 0.1414 0.1093 22.75
Дивиденд
0.84 1.66 1.58 0.87 1.14 1.99 1.25 1.75 0.4 1.72 1.31 -18.90
Див доход, ао, %
3.75 11.89 9.29 11 8.36 13.75 11.48 10.84 12.1 11.35 4.18 11.31 7.68
Дивиденды / прибыль, %
-14.4 1134.1 -81.15 -49.84 -21.45 211.31 113.26 230.2 230.2 230.2 61.88 152.70 -260.74
Dividend Coverage Ratio
0.47 0.47 0.4700 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться