NYSE: KRP - Kimbell Royalty Partners, LP

Доходность за полгода: +1.3487%
Сектор: Energy

Kimbell Royalty Partners, LP

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.36 14.06 51.84% 6.83 212.68%
P/S 5.19 2.32 123.61%
P/BV 1.3799 1.7096 -19.29%
P/FCF -3.03 5.77 -152.45%
Ev/Ebitda 8.12 7.74 5%
Ev/S 6.16 2.87 115.08%
Ev/FCF -5.32 5.62 -194.68%
E/P 0.0694 0.0876 -20.81%
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 75.9 29.77 155% 12.52 506.23%
ROE 0.0104 6.19 -99.83%
ROA 5.5 8.32 -33.88%
ROIC 0 9.96 -100%
ROS 24.34 11.58 110.27%
ROCE 8.34 19.05 -56.2%
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.4284 1.9673 -27.39% 1.0435 36.88%
Nеt Debt/Ebitda 1.2788 1.5198 -15.86%
Debt/Ratio 0.2213 0.285 -22.35%
Debt/Equity 310.38 5.94 5127.53%
Debt/Net Income 4.45 4.22 5.4%
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 11.48 3.72 208.83% 11.27 1.8931%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов -1.3077 0 0%
Средний процент за 5 лет 11.27 0 0%
Средний процент для выплат 422.22 56.71 644.53%
Разница со средней разницей по сектору 7.76 0 0%
5.75/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 152.44 -79.15 -292.6%
Импульс роста Ebitda 5 лет -2157.88 -93.47 2208.63%
Импульс роста Net Income 5 лет -196.29 -96.77 102.84%
Импульс роста FCF 5 лет -565.55 -96.86 483.88%
Импульс роста EPS 5 лет -121.91 -95.11 28.18%
2/10
5.09/10

Похожие компании

Shell

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil