NYSE: KRP - Kimbell Royalty Partners, LP

Доходность за полгода: -0.5044%
Сектор: Energy

Kimbell Royalty Partners, LP

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.36 14.09 51.53% 6.83 212.68%
P/S 5.19 2.37 119.37%
P/BV 1.38 1.72 -19.91%
P/FCF -3.03 5.59 -154.15%
Ev/Ebitda 8.12 7.62 6.61%
Ev/S 6.17 2.92 111.2%
Ev/FCF -5.32 5.61 -194.79%
E/P 0.0694 18.41 -99.62%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 75.9 30.17 151.54% 12.52 506.24%
ROE 0.0099 15.76 -99.94%
ROA 4.97 8.9 -44.16%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 24.33 11.66 108.6%
ROCE 10.75 19.36 -44.48%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.42 1.9 -25.27% 1.04 36.81%
Nеt Debt/Ebitda 1.28 1.52 -15.88%
Debt/Ratio 0.2203 0.2827 -22.09%
Debt/Equity 308.9 6 5044.42%
Debt/Net Income 4.43 4.1 8.23%
IP Debt Score
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 11.13 3.51 217.26% 11.25 -1.1%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.4706 112.5%
DSI 0.8571 0.8459 1.32%
Средний рост дивидендов 0.0297 -3.04 -100.97%
Средний процент за 5 лет 11.25 4.36 157.98%
Средний процент для выплат 428.07 56.96 651.55%
Разница со средней разницей по сектору 7.62
IP Dividend Score
6.06/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 152.42 -17.97 -948.19%
Импульс роста Ebitda 5 лет -2158.34 11.25 -19285.24%
Импульс роста Net Income 5 лет -196.22 17.71 -1207.96%
Импульс роста FCF 5 лет -565.61 -191.8 194.9%
Импульс роста EPS 5 лет -121.91 8500.85 -101.43%
IP Growth Score
2/10
IP Score
5.15/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron