1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 54.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.94%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (245.32 $) выше справедливой оценки (219.17 $)
Дивиденды (0.7469%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:07 Lithia & Driveway (LAD) Schedules Release of Second Quarter 2024 Results
![Lithia & Driveway (LAD) Schedules Release of Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N4BpUn31jnH5f6zyc8A1.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5fec3b1e3315ba18368ea5a2e28479ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lithia-driveway-lad...
источник:
20 Июль 10:14 AutoNation warns CDK Global hack to hit second quarter earnings
![AutoNation warns CDK Global hack to hit second quarter earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/otgF.z5BClpT7hYbH5ArIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/91704f40-42c2-11ef-8ffb-7166305cbb79.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autonation-warns-cd...
источник:
13 Июль 09:05 3 Dividend Compounding Machines Poised for 30%+ Total Returns by 2026
![3 Dividend Compounding Machines Poised for 30%+ Total Returns by 2026](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1.VIJW8SsrjK5PlDjEdTMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d84806554b9308246103d863f20ee9bb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-compound...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lithia Motors, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.6% |
90 дней | -7.3% | -100% | -13.2% |
1 год | -21.5% | -100% | 3.5% |
LAD vs Сектор: Lithia Motors, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 78.54% за последний год.
LAD vs Рынок: Lithia Motors, Inc. значительно отстал от рынка на -24.93% за последний год.
Стабильная цена: LAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAD с недельной волатильностью в -0.4128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (245.32 $) выше справедливой (219.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (245.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.87) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.87) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4123) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4123) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2858) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2858) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.35%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.35%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.45%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.45%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7469% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7469% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7469% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.28%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2023 | McIntyre Shauna Director |
Продажа | 299 | 49 036 | 164 |
15.09.2022 | McIntyre Shauna Director |
Продажа | 241.34 | 43 441 | 180 |
05.08.2022 | McIntyre Shauna Director |
Продажа | 271.55 | 36 659 | 135 |
22.04.2021 | McIntyre Shauna Director |
Продажа | 388.97 | 42 787 | 110 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке