1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (56.6%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (8.21%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
- Текущий уровень задолженности 69.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 78.69%.
Минусы
- Цена (2.24 $) выше справедливой оценки (2 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:29 loanDepot Announces Final Results of Exchange Offer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loandepot-announces...
источник:
22 Июнь 22:06 27 loanDepot Originators Recognized by NAHREP
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/27-loandepot-origin...
источник:
22 Июнь 22:01 loanDepot Promotes Viviana Abarca to Managing Director – Mortgage Lending Operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loandepot-promotes-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
loanDepot, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 22.4% | -0.5% | 2.1% |
90 дней | -12.8% | -5.3% | -5.2% |
1 год | 8.2% | -1% | 15.2% |
LDI vs Сектор: loanDepot, Inc. превзошел сектор "Financials" на 9.26% за последний год.
LDI vs Рынок: loanDepot, Inc. значительно отстал от рынка на -7% за последний год.
Стабильная цена: LDI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LDI с недельной волатильностью в 0.1579% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.24 $) выше справедливой (2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.24 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8466) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8466) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6138) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6138) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.02) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.02) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -83.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-83.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.28%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.28%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6627%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6627%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 56.6% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 56.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 56.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (123.08%) находятся на не комфортном уровне.