1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.8%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 18.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (118.91 $) выше справедливой оценки (61.35 $)
Дивиденды (1.1535%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 05:17 A Look Back at Heavy Machinery Stocks' Q1 Earnings: Oshkosh (NYSE:OSK) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Heavy Machinery Stocks' Q1 Earnings: Oshkosh (NYSE:OSK) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pSO917Zi1cjpvpA9EUSaHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2a009a191e358dd560dd95dd2268cc5a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-heavy-mac...
источник:
23 Июнь 04:41 Low Commodity Prices & High Costs Affect Lindsay (LNN)
![Low Commodity Prices & High Costs Affect Lindsay (LNN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0qoPvms9Wpo9iltyJf_U7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/09ec2cacf825a46176331d75c89604e7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/low-commodity-price...
источник:
23 Июнь 04:06 Lindsay (NYSE:LNN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
![Lindsay (NYSE:LNN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k3BUL_337iJcGLncgQ_B2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4639d2ee6fae61f760fab89e7f97c73d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lindsay-nyse-lnn-sh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lindsay Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -50% | 1.8% |
90 дней | 1.3% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 2.8% | -84.1% | 14.8% |
LNN vs Сектор: Lindsay Corporation превзошел сектор "Industrials" на 86.94% за последний год.
LNN vs Рынок: Lindsay Corporation значительно отстал от рынка на -12.04% за последний год.
Стабильная цена: LNN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNN с недельной волатильностью в 0.0539% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (118.91 $) выше справедливой (61.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (118.91 $) выше справедливой на 48.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.04) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 704%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (704%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.05%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.05%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.94%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.94%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1535% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1535% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1535% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.84%) находятся на не комфортном уровне.