1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.11%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущий уровень задолженности 18.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (115.37 $) выше справедливой оценки (69.29 $)
- Дивиденды (1.1529%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:02 AGCO Announces PTx Launch to Boost Technology Transformation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agco-announces-ptx-...
источник:
6 Апреля 17:47 Lindsay (LNN) Earnings Top Estimates in Q2, Revenues Dip Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lindsay-lnn-earning...
источник:
30 Марта 16:23 AGCO Invests $76 Million in AGCO Power Facility in Linnavuori
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agco-invests-76-mil...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lindsay Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -100% | -0.7% |
90 дней | -10.8% | -100% | 8.4% |
1 год | -8.1% | -99.8% | 30.1% |
LNN vs Сектор: Lindsay Corporation превзошел сектор "Industrials" на 91.67% за последний год.
LNN vs Рынок: Lindsay Corporation значительно отстал от рынка на -38.22% за последний год.
Стабильная цена: LNN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNN с недельной волатильностью в -0.1559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (115.37 $) выше справедливой (69.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (115.37 $) выше справедливой на 39.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.92) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.92) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.9) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 704%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.53%) ниже средней доходности за 5 лет (704%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.53%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.05%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.94%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.94%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1529% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1529% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1529% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.84%) находятся на не комфортном уровне.