1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.88%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-2.66%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (32.56 $) выше справедливой оценки (18.55 $)
- Текущий уровень задолженности 48.05% увеличился за 5 лет c 42.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:33 Gain Exposure to Real Estate With These REITs Yielding Up to 7.1%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gain-exposure-real-...
источник:
7 Апреля 14:45 These REITs Offer Yields Up to 7.2% and Monthly Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reits-offer-yields-...
источник:
31 Марта 15:10 LTC to Participate in the Deutsche Bank Inaugural Healthcare REIT Summit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ltc-participate-deu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LTC Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1.8% | -100% | 6.4% |
1 год | -2.7% | -100% | 35.4% |
LTC vs Сектор: LTC Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 97.33% за последний год.
LTC vs Рынок: LTC Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -38.02% за последний год.
Стабильная цена: LTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LTC с недельной волатильностью в -0.0512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.56 $) выше справедливой (18.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.56 $) выше справедливой на 43%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4688) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4688) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.7%) ниже средней доходности за 5 лет (2.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.7%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.5%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.11%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.11%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.88% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.6%) находятся на не комфортном уровне.