1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.25%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (0.3222%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (34.25 $) выше справедливой оценки (20.36 $)
Текущий уровень задолженности 48.05% увеличился за 5 лет c 42.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:30 Gain Exposure to Real Estate With These REITs Yielding Up to 7.1%
![Gain Exposure to Real Estate With These REITs Yielding Up to 7.1%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HMSAr.ELeIv5R_q10yTOPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/f35b864f848e26fc07066d9b60e3fc43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gain-exposure-real-...
источник:
16 Июль 07:27 LTC to Participate in the Deutsche Bank Inaugural Healthcare REIT Summit
![LTC to Participate in the Deutsche Bank Inaugural Healthcare REIT Summit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tmiW5NiabF5CJTiT7yOcoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/07371682ae2006cf95269d71e136cbda.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ltc-participate-deu...
источник:
16 Июль 06:39 These REITs Offer Yields Up to 7.2% and Monthly Dividends
![These REITs Offer Yields Up to 7.2% and Monthly Dividends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Rz7JI4P.J3dbO7EXDYaW.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/88ce422ab75cf94448f634e6999f8399.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reits-offer-yields-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LTC Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -100% | 4% |
90 дней | 8.3% | -100% | -12.9% |
1 год | 0.3% | -100% | 3.8% |
LTC vs Сектор: LTC Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 100.28% за последний год.
LTC vs Рынок: LTC Properties, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.52% за последний год.
Стабильная цена: LTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LTC с недельной волатильностью в 0.0062% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.25 $) выше справедливой (20.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.25 $) выше справедливой на 40.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4688) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4688) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.8) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.5%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.11%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.25% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.6%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке