1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.09%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-9.85%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 39.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.22%.
Минусы
Цена (8.79 $) выше справедливой оценки (0.7683 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1.041%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:20 LXP Industrial Trust Announces Quarterly Common Share Dividend
![LXP Industrial Trust Announces Quarterly Common Share Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sDWnuMOrOCYGiD1Yojy.mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3746bba364bd2b34af2959863b2eb242.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lxp-industrial-trus...
источник:
16 Июнь 00:44 Director Arun Gupta Acquires 15,000 Shares of LXP Industrial Trust (LXP)
![Director Arun Gupta Acquires 15,000 Shares of LXP Industrial Trust (LXP)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mxmahdcMbmlnAA.V3nJbQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/eedcabb524c95d4b0b67dd2832563c4d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-arun-gupta...
источник:
16 Июнь 00:42 11 Best REIT Stocks To Buy Under $10
![11 Best REIT Stocks To Buy Under $10](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.JUC.qFIntGnlSZR41U4kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a07b7c87e30907db1aebbea46a68ebd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-reit-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lexington Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -1.1% | -99.8% | -5.5% |
1 год | -9.8% | -99.8% | 14.8% |
LXP vs Сектор: Lexington Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 89.99% за последний год.
LXP vs Рынок: Lexington Realty Trust значительно отстал от рынка на -24.69% за последний год.
Стабильная цена: LXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LXP с недельной волатильностью в -0.1893% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.79 $) выше справедливой (0.7683 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.79 $) выше справедливой на 91.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.03) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.03) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2854) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2854) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.55) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.1) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.1) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.041%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.041%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5787%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5787%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.09% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (636.68%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | Gupta Arun Director |
Покупка | 8.95 | 134 250 | 15000 |
13.06.2022 | Handwerker Jamie Director |
Покупка | 10.55 | 52 750 | 5000 |
09.05.2022 | Handwerker Jamie Director |
Покупка | 11.47 | 57 350 | 5000 |