Financial Markets by TradingView

NYSE: LZM - Lifezone Metals Limited

Доходность за полгода: -24.34%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.43 $) выше справедливой оценки (6.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.2649% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2011.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lifezone Metals Limited Индекс
7 дней -0.3% -100% 0.6%
90 дней 23.2% -100% 6.4%
1 год -30.1% -100% 33.2%

Положительная оценка LZM vs Сектор: Lifezone Metals Limited превзошел сектор "" на 69.9% за последний год.

Отрицательная оценка LZM vs Рынок: Lifezone Metals Limited значительно отстал от рынка на -63.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LZM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LZM с недельной волатильностью в -0.5789% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 411.54
Больше данных по LZM

3.2. Выручка

EPS -5.52
ROE -2011.28%
ROA -304.19%
ROIC 0%
Ebitda margin -19426.89%
Больше данных по LZM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.43 $) выше справедливой (6.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.43 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.74) выше чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.74) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (411.54) выше чем у сектора в целом (7.79).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (411.54) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9526) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9526) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.93%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.93%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2011.28%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2011.28%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-304.19%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-304.19%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2649%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.2649%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.4946%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lifezone Metals Limited

Перейти на форум акций "Lifezone Metals Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме