1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.61%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (44.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.76 $) выше справедливой оценки (12.29 $)
- Текущий уровень задолженности 58.72% увеличился за 5 лет c 55.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:39 Macerich Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macerich-schedules-...
источник:
6 Апреля 04:27 Director O HERN THOMAS E Sells 95,000 Shares of Macerich Co (MAC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-o-hern-tho...
источник:
30 Марта 04:56 Citigroup Upgrades Six REITs In One Morning
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citigroup-upgrades-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Macerich | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -14.7% | -100% | 1.2% |
90 дней | -14.6% | -100% | 8% |
1 год | 45% | -100% | 31.7% |
MAC vs Сектор: Macerich превзошел сектор "Real Estate" на 144.99% за последний год.
MAC vs Рынок: Macerich превзошел рынок на 13.31% за последний год.
Стабильная цена: MAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAC с недельной волатильностью в 0.8653% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.76 $) выше справедливой (12.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.76 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3141) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3141) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-76.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.6%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.32%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.32%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.61% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (250%) находятся на не комфортном уровне.