1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.42%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (14.65 $) выше справедливой оценки (13.09 $)
Дивиденды (4.12%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 58.72% увеличился за 5 лет c 55.15%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:42 Macerich Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Macerich Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Vm8oyzB_zegcmoX6H9tymg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/95bb539914fcc08875bc6143d452b422.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macerich-schedules-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Macerich | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 23.4% | -100% | 3.7% |
MAC vs Сектор: Macerich превзошел сектор "Real Estate" на 123.38% за последний год.
MAC vs Рынок: Macerich превзошел рынок на 19.75% за последний год.
Стабильная цена: MAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAC с недельной волатильностью в 0.4504% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.65 $) выше справедливой (13.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.65 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3141) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3141) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-76.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.32%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.32%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.12% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (250%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке