Main Street Capital Corporation (MAIN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Main Street Capital Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (48.95 $) меньше справедливой цены (54.63 $)
Дивиденды (8.86%) больше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (29.05%) выше чем средняя по сектору (23.2%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 40.26% увеличился за 5 лет c 39.01%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Main Street Capital Corporation	Financials	Индекс
7 дней	0.5%	-6.6%	-2%
90 дней	-0.9%	-0.4%	4.3%
1 год	29.1%	23.2%	24.9%

MAIN vs Сектор: Main Street Capital Corporation превзошел сектор "Financials" на 5.85% за последний год.

MAIN vs Рынок: Main Street Capital Corporation превзошел рынок на 4.11% за последний год.

Стабильная цена: MAIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAIN с недельной волатильностью в 0.5587% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.21

P/S: 8.75

Больше данных по MAIN

3.2. Выручка

EPS	5.23
ROE	17.29%
ROA	9.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	137.75%

Больше данных по MAIN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (48.95 $) ниже справедливой (54.63 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (48.95 $) немного ниже справедливой на 11.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.21) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.21) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.75) выше чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.75) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.52) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.13%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.51%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.51%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (40.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.01% до 40.26%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 423.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.86% выше средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: MAIN - Main Street Capital Corporation

Анализ компании Main Street Capital Corporation