1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.6%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (24.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (48.95 $) выше справедливой оценки (43.73 $)
Текущий уровень задолженности 40.23% увеличился за 5 лет c 39.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:46 Main Street Capital (MAIN) Gains As Market Dips: What You Should Know
![Main Street Capital (MAIN) Gains As Market Dips: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kT7qclHgyLJddgWajj9nWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/023168c7ea091c342492be3899b280af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/main-street-capital...
источник:
17 Июнь 18:18 Main Street Announces New Portfolio Investment and Partial Exit of Portfolio Investments in an Existing Portfolio Company
![Main Street Announces New Portfolio Investment and Partial Exit of Portfolio Investments in an Existing Portfolio Company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/COYT4X70urFfCywrhktKWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/db5ff0f177e6b909dd7c6c2ee9a697ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/main-street-announc...
источник:
10 Июнь 11:39 Do Options Traders Know Something About Main Street Capital (MAIN) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About Main Street Capital (MAIN) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Laokn4YSFYQdjzTCBagV8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d3e6082245f05efd98282f79c39d114d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Main Street Capital Corporation | Индекс | ||
7 дней | -1.6% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 3.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 24.8% | -100% | 14.6% |
MAIN vs Сектор: Main Street Capital Corporation превзошел сектор "" на 124.84% за последний год.
MAIN vs Рынок: Main Street Capital Corporation превзошел рынок на 10.2% за последний год.
Стабильная цена: MAIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAIN с недельной волатильностью в 0.4777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48.95 $) выше справедливой (43.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.95 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.24) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.24) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4258) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4258) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.79) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.69%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.69%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.79%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.6% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.39%) находятся на комфортном уровне.