Отчетность Main Street Capital Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
3.36 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.216 |
0.1745 |
0.0584 |
0.4214 |
0.3312 |
0.3545 |
0.4019 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.1682 |
0.1296 |
0.0294 |
0.3308 |
0.2416 |
0.256 |
0.4284 |
|
|
EV, млрд $
|
3.04 |
3.79 |
3.3 |
4.86 |
4.69 |
5.12 |
5.27 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0416 |
-0.0437 |
-0.0426 |
-0.0578 |
0.2687 |
|
0.2687 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.2179 |
0.1811 |
0.0654 |
0.4225 |
0.3432 |
0.3689 |
0.5537 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.1091 |
-0.0338 |
-0.0541 |
-0.5154 |
-0.2469 |
-0.1773 |
0.3699 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.1091 |
-0.0338 |
-0.0541 |
-0.5154 |
-0.2469 |
-0.1773 |
0.3699 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0655 |
0.0233 |
-0.1019 |
0.0518 |
0.0773 |
0.089 |
2.48 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0416 |
0.1811 |
0.0654 |
-0.0578 |
0.3432 |
0.4692 |
0.5537 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0416 |
0.0437 |
0.0426 |
0.0578 |
0.0662 |
0.0722 |
-0.1517 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0856 |
0.0836 |
0.1068 |
0.1087 |
0.0969 |
0.0578 |
0.1232 |
0.118 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0652 |
0.0148 |
0.0553 |
0.1063 |
0.0796 |
0.1065 |
0.1033 |
0.1391 |
|
|
EV, млрд $
|
4.83 |
4.67 |
4.57 |
4.81 |
5.08 |
5.07 |
3.29 |
5.38 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0133 |
-0.0166 |
-0.018 |
0.3912 |
0.2187 |
0.1125 |
0.1074 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.087 |
0.0424 |
0.0786 |
0.1352 |
0.1127 |
0.1109 |
0.2106 |
0.1628 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0469 |
0.0102 |
-0.2179 |
0.0852 |
0.0724 |
0.0791 |
0.084 |
0.1281 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0497 |
0.0102 |
-0.2179 |
0.0104 |
0.02 |
0.0277 |
0.084 |
0.1281 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0652 |
0.0271 |
0.0257 |
0.0773 |
0.089 |
2.25 |
2.37 |
2.48 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0469 |
0.0724 |
0.0928 |
0.0852 |
0.0724 |
0.0791 |
0.1074 |
0.1628 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0133 |
0.0166 |
0.018 |
0.0182 |
0.0193 |
0.0151 |
0.0159 |
-0.0448 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0542 |
0.0552 |
0.0319 |
0.0326 |
0.0491 |
0.0398 |
0.0601 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
1.49 |
1.7 |
|
1.7032 |
|
|
Total Receivables
|
0.0409 |
0.0505 |
0.0498 |
0.0916 |
0.0831 |
0.0893 |
0.0893 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0552 |
0.0319 |
0.0697 |
0.1341 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.2594 |
0.2247 |
0.108 |
0.4803 |
-0.0248 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0409 |
0.1057 |
0.0817 |
0.1242 |
0.1322 |
0.0601 |
0.0601 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.476 |
1.5364 |
1.5148 |
1.7888 |
2.11 |
2.17 |
0.1322 |
|
|
Активы, млрд
|
2.55 |
2.71 |
2.77 |
3.69 |
4.24 |
4.29 |
4.51 |
|
|
Short Term Debt
|
0.1743 |
0.0426 |
0.107 |
0.1888 |
0.0164 |
0.5148 |
0.5148 |
|
|
Long Term Debt
|
0.9961 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
1.0774 |
1.1752 |
1.2546 |
1.9014 |
2.13 |
2.12 |
2.03 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.942 |
1.0588 |
1.1767 |
1.7634 |
1.95 |
1.9499 |
1.7544 |
|
|
Долг, млрд
|
0.9961 |
1.114 |
1.2086 |
1.7961 |
1.9991 |
1.9896 |
1.8144 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.018 |
0.0434 |
0.0612 |
0.0491 |
0.0398 |
0.0709 |
0.077 |
0.0601 |
|
|
Short Term Investments
|
|
1.54 |
1.6 |
1.7 |
1.75 |
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0609 |
0.0952 |
0.0831 |
0.0851 |
0.1317 |
0.0892 |
0.0893 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.1341 |
0.0417 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0967 |
-0.256 |
-0.106 |
-0.1125 |
0.1033 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0609 |
0.0952 |
0.1322 |
0.0398 |
0.0709 |
0.077 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.8737 |
1.8652 |
1.9794 |
2.11 |
2.17 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
3.78 |
3.83 |
4.13 |
4.24 |
4.29 |
4.42 |
4.47 |
4.51 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.0164 |
0.0642 |
0.0642 |
0.064 |
0.5148 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.9073 |
1.9606 |
2.16 |
2.13 |
2.12 |
2.17 |
0.0665 |
2.03 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.7965 |
1.8136 |
1.9772 |
1.95 |
1.9499 |
1.95 |
-0.077 |
1.7544 |
|
|
Долг, млрд
|
1.8145 |
1.8569 |
2.04 |
1.9991 |
1.9896 |
2.02 |
1.9349 |
1.8144 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.78 |
8.6 |
1.926 |
20.02 |
12.4 |
11.96 |
|
18.69 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
6.98 |
4.92 |
1.0722 |
10.24 |
6.09 |
6 |
|
9.79 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
72.95 |
106.59 |
106.59 |
12.04 |
|
|
ROCE, %
|
-1.6707 |
-1.6373 |
-1.5622 |
-1.5997 |
6.46 |
|
|
6.46 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
100.88 |
103.78 |
111.98 |
100.24 |
103.64 |
104.06 |
|
137.75 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
77.89 |
74.26 |
50.29 |
78.48 |
72.96 |
72.21 |
|
106.6 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
103.62 |
137.77 |
137.77 |
22.62 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.84 |
0.8331 |
3.01 |
5.55 |
3.99 |
5.12 |
4.74 |
6.12 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
1.7454 |
0.3878 |
1.3903 |
2.54 |
1.865 |
2.44 |
2.32 |
3.1 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
-0.393 |
-0.4661 |
-0.4759 |
9.96 |
5.4 |
2.68 |
2.51 |
|
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
104.04 |
101.57 |
104.24 |
103.71 |
105.34 |
85.12 |
170.9 |
137.96 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
77.98 |
35.36 |
73.36 |
81.54 |
74.39 |
81.77 |
83.79 |
117.88 |
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.2334 |
0.2434 |
0.2226 |
0.1937 |
0.2847 |
0.3668 |
|
0.3928 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0435 |
0.0503 |
0.0496 |
0.0588 |
0.0783 |
0.0866 |
|
0.1026 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
91 |
100 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0794 |
0.0852 |
0.075 |
0.0863 |
0.1203 |
0.1276 |
0.1232 |
0.1293 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0167 |
0.0173 |
0.0212 |
0.0231 |
0.025 |
0.0268 |
0.0264 |
0.0244 |
|