Medley Management Inc. (MDLY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Medley Management Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (5.88 $) выше справедливой оценки (0.7008 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (-47.49%) ниже чем средняя по сектору (25.58%).
Текущий уровень задолженности 363.26% увеличился за 5 лет c 163.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.97%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 июля 22:19 Рост подстроился под ставку

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Medley Management Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-14.3%	-5.7%	-2.7%
90 дней	-94.7%	0.8%	2.8%
1 год	-47.5%	25.6%	22.8%

MDLY vs Сектор: Medley Management Inc. значительно отстал от сектора "Financials" на -73.07% за последний год.

MDLY vs Рынок: Medley Management Inc. значительно отстал от рынка на -70.31% за последний год.

Немного волатильная цена: MDLY более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: MDLY с недельной волатильностью в -0.9133% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.55

Больше данных по MDLY

3.2. Выручка

EPS	-4.26
ROE	0%
ROA	3.11%
ROIC	0%
Ebitda margin	-8.01%

Больше данных по MDLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5.88 $) выше справедливой (0.7008 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5.88 $) выше справедливой на 88.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (62.87).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у сектора в целом (3.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.85%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (363.26%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 163.02% до 363.26%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4783.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: MDLY - Medley Management Inc.

Анализ компании Medley Management Inc.