1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.17%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (63.81%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).
Минусы
- Цена (17.2 $) выше справедливой оценки (15.37 $)
- Текущий уровень задолженности 48.48% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:39 The 7 Most Undervalued REITs to Buy in April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-most-undervalued-...
источник:
3 Апреля 11:01 7 Top-Rated Stocks That Also Pay Monthly Dividends: March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-top-rated-stocks-...
источник:
13 Марта 10:59 Modiv Industrial Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/modiv-industrial-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Modiv Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -2.3% | 1.5% |
90 дней | 15.1% | -4.5% | 8% |
1 год | 63.8% | -10.5% | 33% |
MDV vs Сектор: Modiv Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 74.27% за последний год.
MDV vs Рынок: Modiv Inc. превзошел рынок на 30.79% за последний год.
Стабильная цена: MDV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDV с недельной волатильностью в 1.2271% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.2 $) выше справедливой (15.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.2 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4979) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4979) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (43.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (43.48%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.35%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.35%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3403%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3403%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.17% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.