1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.24%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (5.57%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (14.6 $) выше справедливой оценки (13.04 $)
Текущий уровень задолженности 48.48% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:51 Market breadth expands, soft landing, the yen: Top Takeaways
![Market breadth expands, soft landing, the yen: Top Takeaways](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PMUJgIGN5IvQC4gphL00zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/29ff0ba0-4095-11ef-8ff7-ed466922f7d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/market-breadth-exp...
источник:
14 Июль 14:59 Why CrowdStrike Stock Scored a 50% Gain in the First Half of 2024
![Why CrowdStrike Stock Scored a 50% Gain in the First Half of 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b1we8nIsPetK29FhwpbndA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/724126df89cb0a917fc2533f085c9575.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-crowdstrike-sto...
источник:
14 Июль 14:42 Top Research Reports for Exxon Mobil, Merck & Qualcomm
![Top Research Reports for Exxon Mobil, Merck & Qualcomm](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JKX9R3_t6c_aTbq0ltnu2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ddf3924b1ec6dc1f7af2495f083fa70e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-research-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Modiv Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.6% | -100% | 3.7% |
MDV vs Сектор: Modiv Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 105.52% за последний год.
MDV vs Рынок: Modiv Inc. превзошел рынок на 1.898% за последний год.
Стабильная цена: MDV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDV с недельной волатильностью в 0.1071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.6 $) выше справедливой (13.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.6 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4979) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4979) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.43) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.35%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.35%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3403%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3403%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.24% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке