Modiv Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 59.84 | -100% | -10.7 | -100% |
| P/S |
|
2.39 | 7.85 | -69.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.4979 | 4.08 | -87.79% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 21.28 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.43 | 20.59 | -29.89% |
|
|
| Ev/S |
|
7.81 | 10.42 | -25.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.97 | 27.06 | 14.44% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0383 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.07 | 53.03 | 1.96% | 53.09 | +1.85% |
| ROE |
|
-4.58 | 11.27 | -140.62% |
|
|
| ROA |
|
-1.25 | 3.79 | -132.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-14.09 | 22.59 | -162.37% |
|
|
| ROCE |
|
-5.48 | -27.32 | -79.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.01 | 5.57 | 97.61% | 10.33 | +6.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.02 | 4.55 | 120.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5265 | 0.4492 | 17.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6806 | 4.88 | -86.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-42.27 | 10.24 | -512.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.31 | 3.4 | 115.22% | 7.92 | -7.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 6.05 | -66.96% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8816 | -0.7463% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.0166 | 2.48 | -100.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.92 | 3.27 | 142.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
179.07 | 435.43 | -58.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.91 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
91.58 | 9.21 | 894.35% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
83.07 | 17.78 | 367.21% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-47.51 | 25.76 | -284.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
252.73 | -26.76 | -1044.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-47.29 | -51.96 | -8.99% |
IP Score
4.92/10
