Modiv Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 61.26 | -100% | -10.7 | -100% |
| P/S |
|
2.39 | 7.7 | -69% |
|
|
| P/BV |
|
0.4979 | -0.8992 | -155.38% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 23.67 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.43 | 20.7 | -30.25% |
|
|
| Ev/S |
|
7.81 | 9.92 | -21.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.97 | 31.01 | -0.1294% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.038 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.07 | 50.8 | 6.44% | 53.46 | +1.14% |
| ROE |
|
-4.58 | 6.02 | -176.02% |
|
|
| ROA |
|
-1.25 | 3.74 | -133.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-14.09 | 21.69 | -164.95% |
|
|
| ROCE |
|
-5.48 | -16.18 | -66.14% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.01 | 10.41 | 5.77% | 10.33 | +6.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.02 | -18.92 | -152.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5265 | 0.418 | 25.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6806 | 4.59 | -85.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-42.27 | 7.16 | -690.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.31 | 3.43 | 113% | 7.92 | -7.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 6.05 | -66.96% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8891 | -1.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.0166 | 3.34 | -100.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.92 | 3.28 | 141.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
179.07 | 422.63 | -57.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.88 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
91.58 | -17.74 | -616.23% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
83.07 | 8.68 | 857.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-47.51 | 33.11 | -243.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
252.73 | 3.28 | 7605.18% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-47.29 | 20.57 | -329.9% |
IP Score
4.92/10
