Financial Markets by TradingView

NYSE: MFA - MFA Financial, Inc.

Доходность за полгода: +21.52%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.65%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.3742%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.73 $) выше справедливой оценки (8.44 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.43% увеличился за 5 лет c 13.51%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MFA Financial, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 2.9% -100% 0.2%
90 дней -7% -100% 6.4%
1 год 0.4% -100% 35.4%

Положительная оценка MFA vs Сектор: MFA Financial, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 100.37% за последний год.

Отрицательная оценка MFA vs Рынок: MFA Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -34.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MFA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MFA с недельной волатильностью в 0.0072% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.16
P/S: 5.91
Больше данных по MFA

3.2. Выручка

EPS 0.7739
ROE 4.12%
ROA 0.8063%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.02%
Больше данных по MFA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.73 $) выше справедливой (8.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.73 $) выше справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.16) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.16) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6395) ниже чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6395) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.6) выше чем у сектора в целом (21.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.6) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (3160.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3160.16%) превышает доходность по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.12%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8063%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8063%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.51% до 46.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6234.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.65% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (219.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MFA Financial, Inc.

Перейти на форум акций "MFA Financial, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме