1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.39%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (9.66%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
Минусы
- Цена (11.47 $) выше справедливой оценки (8.29 $)
- Текущий уровень задолженности 46.43% увеличился за 5 лет c 13.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 18:06 Москва и Ереван теряют коммуникацию
18 Августа 14:49 MFA Financial, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Senior Notes
![MFA Financial, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Senior Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XkjES8uFyogu3B4ajj7yhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/75b76f19f2f3087ac686bf8f73677867.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mfa-financial-inc-a...
источник:
18 Августа 14:40 MFA Financial, Inc. Plans Live Audio Webcast of First Quarter 2024 Earnings Conference Call
![MFA Financial, Inc. Plans Live Audio Webcast of First Quarter 2024 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8toMl_hKEvRZfvyAN6Nftw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6f916a864296bf9130daa907fc4979ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mfa-financial-inc-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MFA Financial, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.9% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | 4.5% | -94.9% | 5.9% |
1 год | 9.7% | -94.7% | 27.7% |
MFA vs Сектор: MFA Financial, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 104.33% за последний год.
MFA vs Рынок: MFA Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -18.09% за последний год.
Стабильная цена: MFA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFA с недельной волатильностью в 0.1857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.47 $) выше справедливой (8.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.47 $) выше справедливой на 27.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.16) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.16) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6395) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6395) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.6) выше чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.6) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.12%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8063%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8063%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.39% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (219.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке