1. Резюме
Плюсы
- Цена (25.32 $) меньше справедливой цены (30.98 $)
- Доходность акции за последний год (8.76%) выше чем средняя по сектору (-99.2%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.06%)
Минусы
- Дивиденды (1.9924%) меньше среднего по сектору (3.74%).
- Текущий уровень задолженности 14.84% увеличился за 5 лет c 11.33%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 07:05 Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) Q2 Earnings Beat Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magnolia-oil-gas-co...
источник:
7 Сентября 06:45 Magnolia Oil & Gas Announces Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magnolia-oil-gas-an...
источник:
7 Сентября 06:16 Magnolia Oil & Gas Corporation Announces Second Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magnolia-oil-gas-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magnolia Oil & Gas Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.4% | -99.1% | 2.2% |
90 дней | 6.2% | -99.1% | 4.5% |
1 год | 8.8% | -99.2% | 28.3% |
MGY vs Сектор: Magnolia Oil & Gas Corporation превзошел сектор "Energy" на 107.97% за последний год.
MGY vs Рынок: Magnolia Oil & Gas Corporation значительно отстал от рынка на -19.5% за последний год.
Стабильная цена: MGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGY с недельной волатильностью в 0.1685% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.32 $) ниже справедливой (30.98 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.32 $) ниже справедливой на 22.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) выше чем у сектора в целом (1.699).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) выше чем у сектора в целом (2.34).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (7.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.238%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.77%) выже чем у сектора в целом (6.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.77%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у сектора в целом (8.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.9%) выже чем у сектора в целом (10.18%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.9%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9924% ниже средней по сектору '3.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9924% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9924% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.68%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке