1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.39%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (24.76 $) выше справедливой оценки (19.32 $)
Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 14.84% увеличился за 5 лет c 11.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:05 Here's Why Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) is a Strong Momentum Stock
![Here's Why Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) is a Strong Momentum Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-magnolia-...
источник:
22 Июнь 11:02 Here's Why Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) is a Strong Value Stock
![Here's Why Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) is a Strong Value Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-magnolia-...
источник:
15 Июнь 10:01 Is Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE:MGY) Trading At A 39% Discount?
![Is Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE:MGY) Trading At A 39% Discount?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magnolia-oil-gas-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magnolia Oil & Gas Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -3% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 22.4% | -72.5% | 15% |
MGY vs Сектор: Magnolia Oil & Gas Corporation превзошел сектор "Energy" на 94.91% за последний год.
MGY vs Рынок: Magnolia Oil & Gas Corporation превзошел рынок на 7.38% за последний год.
Стабильная цена: MGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGY с недельной волатильностью в 0.4306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.76 $) выше справедливой (19.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.76 $) выше справедливой на 22%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.76) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.77%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.77%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.9%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.68%) находятся на не комфортном уровне.