NYSE: MGY - Magnolia Oil & Gas Corporation

Доходность за полгода: +6.12%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (25.32 $) меньше справедливой цены (30.98 $)
  • Доходность акции за последний год (8.76%) выше чем средняя по сектору (-86.05%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=23.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.06%)

Минусы

  • Дивиденды (1.9924%) меньше среднего по сектору (3.74%).
  • Текущий уровень задолженности 14.84% увеличился за 5 лет c 11.33%.

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Magnolia Oil & Gas Corporation Energy Индекс
7 дней 7.4% -83.9% 3.4%
90 дней 6.2% -84.4% 2.6%
1 год 8.8% -86.1% 25%

MGY vs Сектор: Magnolia Oil & Gas Corporation превзошел сектор "Energy" на 94.82% за последний год.

MGY vs Рынок: Magnolia Oil & Gas Corporation значительно отстал от рынка на -16.25% за последний год.

Стабильная цена: MGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGY с недельной волатильностью в 0.1685% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.55
P/S: 3.34
Больше данных по MGY

3.2. Выручка

EPS 2.06
ROE 23.77%
ROA 14.57%
ROIC 47.9%
Ebitda margin 71.64%
Больше данных по MGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.32 $) ниже справедливой (30.98 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.32 $) ниже справедливой на 22.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у сектора в целом (13.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) выше чем у сектора в целом (1.699).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) выше чем у сектора в целом (2.34).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (7.57).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.36%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.238%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.77%) выже чем у сектора в целом (6.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.77%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у сектора в целом (8.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.9%) выже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.9%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.33% до 14.84%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 105.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9924% ниже средней по сектору '3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9924% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9924% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Magnolia Oil & Gas Corporation

Перейти на форум акций "Magnolia Oil & Gas Corporation" ⇨