NYSE: MGY - Magnolia Oil & Gas Corporation

Доходность за полгода: +13.86%
Сектор: Energy

Отчетность Magnolia Oil & Gas Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.81		1.8721	2.09	4.75	4.17		4.3
Выручка, млрд $	0.111	0.403	0.8824	0.9361	0.5345	1.08	1.69	1.63	1.227
Чистая прибыль, млрд $	0.021	0.179	0.301	0.085	-1.87	0.5597	0.8938	0.8241	0.3883
EV, млрд $			1.96	2.37	1.39	3.41	4.22	3.7	4.11
EBIT, млрд $			0.2418	0.1275	-0.5444	0.6026	1.07	0.9648	0.5502
EBITDA, млрд $	0.055	0.311	0.5636	0.6666	-0.2411	0.7997	1.32	1.26	0.879
FCF, млрд $	0.004	0.01	0.2513	0.2126	0.0879	0.5521	0.8315	0.7467	0.0416
Операционный денежный поток, млрд $		0.2574	0.5903	0.6476	0.3101	0.7885	1.3	1.28	0.8558
Баланс стоимость, млрд $	-0.0001	0.0015	1.68	1.78	0.5482	0.8168	1.58	1.6	1.6917
Операционная прибыль, млрд $	0.029	0.19	0.2418	0.1275	-0.5444	0.6026	1.07	0.9648	0.5502
Операционные расходы, млрд $	0.0489	0.0835	0.449	0.1414	0.6732	0.1402	0.1813	0.1769	0.1427
CAPEX, млрд $	0.026	0.247	0.3389	0.435	0.2222	0.2364	0.4651	0.5309	0.8142

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.24	0.23	0.18	0.08	0.12	0.1492	0.2077	0.2507	0.2836	0.3322	0.3778	0.4846	0.483	0.349	0.3084	0.2803	0.3157	0.3226
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.01	-1.9	-0.03	0.01	0.042	0.0913	0.1155	0.159	0.1922	0.166	0.2506	0.2455	0.2317	0.0963	0.1036	0.102	0.0984
EV, млрд $											4.58	4.18	3.24	4.28	3.8	3.49	4.02	4.09
EBIT, млрд $											0.2359	0.3283	0.3118	0.1979	0.1269	0.0943	0.1481	0.1273
EBITDA, млрд $	0.18	0.17	0.12	0.04	0.07	0.0927	0.1463	0.1812	0.2208	0.2563	0.2892	0.3921	0.3806	0.2617	0.2291	0.1992	0.2293	0.1917
FCF, млрд $	0.08	0.09	-0.03	-0.03	0.04	0.0332	0.0757	0.1266	0.1521	0.1977	0.1546	0.2559	0.2833	0.1264	0.0812	0.0872	0.0581	0.1672
Операционный денежный поток, млрд $							0.1182	0.1879	0.2219	0.2605	0.2389	0.3791	0.4107	0.268	0.2198	0.2018	0.1873	0.2469
Баланс стоимость, млрд $							-1.0622	-0.9778	-0.8584	-0.7082	0.8976	1.1	1.27	1.58	1.6	1.91	1.6642	1.8827
Операционная прибыль, млрд $	0.18	0.16	0.13	0.03	0.07	0.0791	0.1182	0.1879	0.2219	0.2605	0.2359	0.3283	0.3118	0.1979	0.1269	0.2018	0.1481	0.1381
Операционные расходы, млрд $							0.0345	0.04	0.0304	0.0352	0.0443	0.0502	0.0482	0.0386	0.0399	0.0368	0.0864	0.0535
CAPEX, млрд $	0.15	0.14	0.7	0.06	0.05	0.05	0.0464	0.052	0.0493	0.0543	0.0842	0.1232	0.1274	0.1416	0.1386	0.0778	0.1292	0.0797

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0018	0.000851	0.1358	0.1826	0.1926	0.367	0.6754	0.6673	0.4011
Total Receivables			0.1403	0.1058	0.0816	0.1498	0.1708	0.1897	0.1897
Товарно материальные запасы			0.0123	0.1058	0.0816	0.1498	0.1708	0.1383	0.1708
Амортизация, млрд			0.3218	0.5391	0.3033	0.1971	0.2497	0.3248	0.3288
Total Current Assets			0.2924	0.2932	0.2815	0.5188	0.8507	0.6766	0.5913
Чистые активы, млрд	0.6278	0.6294	0.2924	0.2932	0.2815	0.5188	0.8507	0.8203	1.533
Активы, млрд	0.6519	0.6539	3.43	3.47	1.45	1.75	2.57	2.58	2.76
Short Term Debt				0.0026	0.0018	0.004	0.004	0.0096	0.0096
Long Term Debt			0.3886	0.3898	0.3911	0.3881	0.3904	0.3916	0.3928
Задолженность, млрд	0.0241	0.0246	0.7256	0.7379	0.614	0.7015	0.8324	0.809	0.8735
Чистый долг, млрд	-0.0018	-0.000851	0.2529	0.2072	0.1986	0.0211	-0.2851	-0.2763	0.0084
Долг, млрд			0.3886	0.3898	0.3911	0.3881	0.3904	0.391	0.4095

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.18	0.15	0.12	0.15	0.1926	0.1782	0.1903	0.245	0.367	0.3464	0.5019	0.6895	0.6754	0.6673	0.6766	0.6185	0.4011
Total Receivables												0.2474	0.2077	0.1708	0.1516	0.1374	0.1868	0.1897
Товарно материальные запасы												0.2474	0.2077	0.1708	0.1516	0.1383	0.1873
Амортизация, млрд													0.0688	0.0638	0.1022	0.077	0.0812	0.0645
Total Current Assets												0.7505	0.899	0.8507	0.8203	0.6766	0.8057	0.5913
Чистые активы, млрд							0.6098	0.6236	0.6946	0.8168	0.5303	0.7505	0.899	0.8507	0.8203	1.6	1.6825
Активы, млрд							1.4558	1.4983	1.5858	1.7467	1.79	2.09	2.3	2.57	2.58	2.57	2.65	2.76
Short Term Debt														0.004				0.0096
Long Term Debt												0.3892	0.3898	0.3904	0.391	0.3916	0.3922	0.3928
Задолженность, млрд							0.6118	0.6557	0.6803	0.7015	0.7222	0.8182	0.8309	0.8324	0.809	0.6546	0.8053	0.8735
Чистый долг, млрд							0.2133	0.1967	0.1425	0.0211	0.0423	-0.1127	-0.2997	-0.2851	-0.2763	-0.285	-0.2263	-0.0083
Долг, млрд	0.19	0.18	0.17	0.12	0.12	0.129	0.1259	0.168	0.1907	0.2186	0.3886	0.3892	0.3898	0.3904	0.391	0.263	0.3922	0.3928

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.29	2.2	1.9	0.5089	-11.24	3.19	4.76	4.29		2.06
Цена акции ао		10	9.74	11.21	12.58	7.06	22.01	20.73	20.89	26.68
Число акций ао, млн	75	81	158.23	167	166	175	187	188.36		188.36
FCF/акцию	0.0599	0.1228	1.5885	1.2726	0.5287	3.15	4.43	3.89		0.2209

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.05	0.03	-7.34	-0.11	0.06	0.17	0.38	0.48	0.68	0.83	0.9065	1.33	1.3	1.22	0.5016	0.48	0.5448	0.5227
FCF/акцию							0.4495	0.7689	0.8738	1.03	0.8443	1.3569	1.4983	0.6628	0.4227	0.4779	0.3105	0.8877

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		28.42	26.1	4.92	-160.83	82.01	74.71	51.91		23.77	16.79
ROA, %		27.35	14.73	2.46	-75.98	34.98	41.39	32.01		14.57	7.53
ROIC, %		28.42	16.31	3.38	-76.06	41.51				47.9	11.02
ROS, %		45.04	27.4	9.97	-235.55	42.39	47.93	52.75	31.65	31.65	11.73
ROCE, %			7.47	3.87	-41.1	39.43	48.1	42.6		22.54	15.44
Рентаб EBITDA, %		77.21	63.87	71.21	-45.1	74.16	78.1	77.75		71.64	25.10
Чистая рентаб, %	26	47.1	34.11	9.08	-349.67	51.9	52.75	50.71		31.65	12.24
Operation Margin, %		47.13	39.86	13.67	-101.85	55.88		63.37	44.84	44.84	15.30
Чистая процентная маржа, %	19.36	44.36		5.07	-226.08	38.44				41.38	10.16
Доходность FCF, %		1.2278

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			11.58	14.91	19.93	23.02	22.99	30.65	25.87	20.77	7.42	6.15	6.5	5.94	16.79
ROA, %			4.35	5.72	7.74	9.02	9.38	12.91	11.19	9.51	3.74	3.56	3.91	3.64	7.53
ROCE, %							16.24	21.07	18.35	10.55	6.18	4.31	6.48	5.44	15.44
Рентаб EBITDA, %	59.31	62.11	70.44	72.25	77.87	77.16	76.54	80.89	78.8	74.97	74.29	71.06	72.63	59.43	25.10
Чистая рентаб, %			30.46	33.68	42.09	44.66	43.94	51.7	50.83	66.39	31.24	32.64	32.32	30.51	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9628	1.9295	2.31	2.22	3.15	2.66	2.45		3.34	1.47
P/BV	2.7	0.6287	0.791	1.4162	3.24	2.59	2.25		2.18	1.79
P/E	4.55	5.66	25.39	25.25	6.06	5.03	4.83		10.55	14.00
P/FCF	171.11	7.79	10.34	14.03	6.2		5.17	103.37	103.37	10.60
E/P	10.51	13.16	2.28	-97.97	12.19		0.2079	0.0903	0.0903	0.10
EV/EBITDA	2.54	3.47	3.55	-5.76	4.27	3.18	2.93		4.67	6.10
EV/S							2.49	3.35	3.35
Debt/EBITDA		0.6896	0.5848	0.91	0.4853	0.295	0.295	0.4659	0.4659	1.65
Netdebt/Ebitda		0.4	0.32	-0.12	0.03		-0.2154	0.0096	0.0096	1.04
Debt/Ratio	0.04	0.21	0.21	0.42	0.4		0.1519	0.1484	0.1484	0.21
Debt/Equity	0.04	0.43	0.42	1.12	0.86		0.2547	0.2671	0.2671	0.83
Debt/Net Income							0.4368	1.0546	1.0546	3.46
Бета				2.66	2.3	2.13	-0.2265	2.48	2.48	1.17
Индекс Альтмана	43.12	2.16	2.22	-2.24	6.69	23.93	0.6515	112.81	112.81	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.47	3.69	3.46	3.09	3.56	2.81	2.07	2.66	2.48	2.67	3.44	3.35	1.47
P/BV					4.23	3.39	2.41	2.62	2.3	1.9758	2.3	2.18	1.79
P/E	23.89	14.61	10.49	8	7	5.42	4.07	5.04	4.88	5.7	8.26	10.6	14.00
EV/EBITDA	7.09	7.19	6.23	5.27	4.85	3.62	2.46	3.23	3	3.35	4.33	4.77	6.10
Debt/EBITDA	3.37	2.65	2.17	1.8173	1.3439	0.9928	1.0243	1.4918	1.7066	2.29	1.7105	2.05	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0141	0.0141	0.0141	0.0141	0.0752	0.0606			0.0827
Дивиденд			0.08	0.2	0.08	0.4	0.46	0.13	0.46
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0.4137	1.6701	2.07	1.9924	2.07	4.57
Дивиденды / прибыль, %		4.69	16.62	0	2.52	8.41	7.35		22.68	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0141	0.0141	0.0141	2.8E-5	0.0372	0	0.019	0.019	0.0226	0.0221	0.0218	0.0216
Дивиденды / прибыль, %	22.3	16.7	11.82	0.0186	22.39	0.000798	7.76	8.19	23.44	24.16	21.36	21.94	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0084	0.0291	0.0275	0.026	0.033	0.023	0.0146		0.023
Расходы на обслуживание долга		0.0291	0.0284	0.0287	0.031	0.0234	0.0146		3.3E-5
Всего задолженность		0.1974	0.1752	0.1289
Персонал, чел					136	192	213	247

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0078	0.0097	0.0081	0.0075	0.009	0.007	0.0053	0.0018	0.000487	0.0011	0.001
Расходы на обслуживание долга	0.0073	0.0088	0.0075	0.0075	0.0094	0.007	0.0053	0.0018	0.000487	0.0011	0.001	0.0027

Investing Port

NYSE: MGY - Magnolia Oil & Gas Corporation

Отчетность Magnolia Oil & Gas Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное