NYSE: MGY - Magnolia Oil & Gas Corporation

Доходность за полгода: -17.01%
Дивидендная доходность: +2.16%
Сектор: Energy

Отчетность Magnolia Oil & Gas Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.81 1.86 1.87 2.09 4.75 4.17 4.02 4.3 3.38 16.54
Выручка, млрд $
0.111 0.403 0.8824 0.9361 0.5345 1.08 1.69 1.23 1.32 1.32 1.17 19.82
Чистая прибыль, млрд $
0.021 0.179 0.301 0.085 -1.87 0.5597 0.8938 0.3883 0.366 0.366 0.0676 -172.17
EV, млрд $
1.96 2.37 1.39 3.41 4.24 4.11 4.08 4.08 3.45 24.03
EBIT, млрд $
0.0289 0.1901 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.08 0.5498 0.5075 0.5075 0.4391 -198.61
EBITDA, млрд $
0.055 0.311 0.5636 0.6666 -0.2411 0.7997 1.33 0.8787 0.922 0.922 0.7379 -230.77
Баланс стоимость, млрд $
-0.0001 0.0015 1.68 1.78 0.5482 0.8168 1.58 1.69 1.97 1.97 1.32 29.15
FCF, млрд $
0.004 0.01 0.2513 0.2126 0.0879 0.5521 0.8315 0.4309 0.4317 0.4317 0.4668 37.48
Операционный денежный поток, млрд $
0.0305 0.2574 0.5903 0.6476 0.3101 0.7885 1.3 0.8558 0.9209 0.9209 0.8351 24.32
Операционная прибыль, млрд $
0.029 0.19 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.07 0.5345 0.512 0.512 0.4349 -198.78
Операционные расходы, млрд $
0.0489 0.0835 0.449 0.1414 0.6732 0.1402 0.1813 0.1679 0.1809 0.1809 0.2687 -23.11
CAPEX, млрд $
0.026 0.247 0.3389 0.435 0.2222 0.2364 0.4651 0.4249 0.4891 0.4891 0.3675 17.09


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0018 0.000851 0.1358 0.1826 0.1926 0.367 0.6754 0.4011 0.26 0.26 0.3792 6.19
Long term investments $
0.65 0.6528 0.0189 0.0197 0.3353 -58.28
Total Receivables $
0.1005 0.1403 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1897 0.1479 0.1479 0.1480 12.63
Total Current Assets $
0.0019 0.000994 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 0.8507 0.5913 0.4108 0.4108 0.5306 7.85
Чистые активы, млрд $
0.6278 0.6294 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 1.53 0.8203 1.53 0.6888 22.85
Активы, млрд $
0.6519 0.6539 3.43 3.47 1.45 1.75 2.57 2.76 2.82 2.82 2.27 14.23
Short Term Debt $
0.0026 0.0018 0.004 0.004 0.0096 0.0096 0.0044 29.86
Long Term Debt $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3904 0.3928 0.3925 0.3925 0.3910 0.07
Задолженность, млрд $
0.0241 0.0246 0.7256 0.7379 0.614 0.7015 0.8324 0.8735 0.8535 0.8535 0.7750 6.81
Чистый долг, млрд $
-0.0018 -0.000851 0.2529 0.2072 0.1986 0.0211 -0.2851 0.0084 -0.26 -0.26 -0.0634 -205.54
Долг, млрд $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3944 0.4095 0.3925 0.3925 0.3951 0.07
Interest income $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023 0.0277 -4.60
Расходы на обслуживание долга $
0.0067 0.0085 0.0291 0.0284 0.0287 0.031 0.0234 0.0000 0.0144 0.0144 0.0252 -12.70
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023 0.0146 0.023 0.0248 -11.89
Амортизация, млрд $
0.0331 0.1297 0.3218 0.5391 0.3033 0.1971 0.2464 0.3288 0.4145 0.4145 0.2980 6.45
Себестоимость, млрд $
0.0502 0.1735 0.0816 0.6668 0.4057 0.3356 0.4394 0.5246 0.6352 0.6352 0.4681 9.38
Товарно материальные запасы $
0.0123 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1383 0.1708 0.1293 5.50


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.29 2.2 1.9 0.5089 -11.24 3.19 4.76 2.06 1.96 1.96 0.1460 -170.52
Цена акции ао 10 9.74 11.21 12.58 7.06 22.01 21.29 23.38 25.35 25.35 19.82 29.13
Число акций ао, млн 75 81 158.23 167 166 175 187.9 188.36 186.49 186.49 180.75 2.36
FCF/акцию 0.0599 0.1228 1.59 1.27 0.5287 3.15 4.43 2.29 2.32 2.32 2.54 34.42


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.42 28.42 26.1 4.92 -160.83 82.01 74.71 23.77 20.01 20.01 20.03 7.93 -165.91
ROA, % 3.29 27.35 14.73 2.46 -75.98 34.98 41.39 14.57 13.13 13.13 8.29 5.62 -170.39
ROIC, % 28.42 16.31 3.38 -76.06 41.51 49.83 23.13 47.9 11.02 8.36 46.91
ROS, % 45.04 27.4 9.97 -235.55 42.39 52.75 31.65 27.82 27.82 27.82 10.60 36.49 -8.08
ROCE, % 30.2 7.47 3.87 -41.1 39.43 48.4 22.52 20.06 25.8 25.8 25.23 31.24 -8.13
Ebit margin, % 13.62 -101.9 55.43 63.76 44.81 38.57 38.57 38.57 48.23 -7.00
Рентаб EBITDA, % 77.21 63.87 71.21 -45.1 74.16 78.3 71.61 70.07 70.07 70.07 27.65 72.84 -1.13
Чистая рентаб, % 26 47.1 34.11 9.08 -349.67 51.9 52.75 31.65 27.82 27.82 11.11 -37.1100 -160.28
Operation Margin, % 47.13 39.86 13.67 -101.85 55.88 63.37 43.56 38.91 38.91 38.91 15.12 48.13 -6.98
Чистая процентная маржа, % 19.36 44.36 5.07 -226.08 38.44 41.38 10.16 -23.7700 14.70
Доходность FCF, % 1.23 13.54 10.69 7.92 20.82 18.67 1.03 11.83 -37.37


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
4.55 5.66 25.39 25.25 6.06 5.06 10.55 11.85 11.85 15.75 11.75 -14.04
P/BV
2.7 0.6287 0.791 1.42 3.24 2.6 2.18 2.2 2.2 1.90 2.33 9.15
P/S
1.96 1.93 2.31 2.22 3.15 2.67 3.34 3.3 3.3 1.44 2.94 8.25
P/FCF
171.11 7.79 10.34 14.03 6.2 5.36 5.17 103.35 9.96 9.96 11.27 26.01 9.94
E/P
0.2247 0.1621 0.0428 -1.68 0.2111 0.2007 0.0966 0.0903 0.0851 0.0851 0.15 0.1368 -16.61
EV/EBIT
18.55 -2.52 5.57 3.92 7.47 8.03 8.03 8.03 6.60 7.59
EV/EBITDA
2.54 3.47 3.55 -5.76 4.27 3.19 4.67 4.42 4.42 6.47 2.16 -194.84
EV/S
2.35 2.45 2.48 2.5 3.35 3.1 3.1 3.1 1.74 2.91 4.56
EV/FCF
10.34 14.9 4.85 5.1 9.53 9.44 9.44 9.44 14.01 7.67 14.25
Debt/EBITDA
0.6896 0.5848 0.91 0.4853 0.2972 0.4661 0.4257 0.4257 0.4257 1.86 0.4200 -2.59
Netdebt/Ebitda
-0.0027 0.4 0.32 -0.12 0.03 -0.2149 0.0096 -0.282 -0.282 -0.282 1.22 -0.1479 -256.54
Debt/Ratio
0.04 0.21 0.21 0.42 0.4 0.1533 0.1486 0.1391 0.1391 0.1391 0.24 0.1960 -19.04
Debt/Equity
0.04 0.43 0.42 1.12 0.86 0.2502 0.2421 0.1995 0.4338 0.4338 1.59 0.3971 -12.79
Debt/Net Income
4.62 -0.2102 0.7006 0.4412 1.05 1.07 1.07 1.07 4.74 0.8664 8.84
PEG
-38.21 -38.21 -38.2100 0.00
Бета
2.66 2.3 2.13 -0.2265 -0.7853 0.6805 0.6805 0.81 0.8197 -21.62
Индекс Альтмана
43.12 2.16 2.22 -2.24 6.69 23.93 0.6515 112.47 -2.95 -2.95 2.36 28.16 -184.89


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0752 0.0881 0.0976 0.0827 0.0578 47.25
Дивиденд
0.08 0.2 0.08 0.315 0.475 0.54 0.54 0.3220 21.98
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0.4137 1.54 2.66 2.32 2.16 4.26 1.73 53.89
Дивиденды / прибыль, %
4.69 16.62 0 2.52 8.41 22.68 26.67 26.67 72.59 15.38 9.92
Dividend Coverage Ratio
4.43 4.43 4.43 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1974 0.1752 0.1289 -13.24
Персонал, чел
136 192 213 247 16.09