1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.99%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.49%.
Минусы
- Цена (19.81 $) выше справедливой оценки (18.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:47 Maui Land & Pineapple Company Reports Fiscal 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maui-land-pineapple...
источник:
7 Апреля 02:59 Maui Land & Pineapple Company Full Year 2023 Earnings: US$0.15 loss per share (vs US$0.092 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maui-land-pineapple...
источник:
31 Марта 01:43 Maui Land & Pineapple Co Inc Reports Fiscal 2023 Results Amidst Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maui-land-pineapple...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maui Land & Pineapple Company, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -100% | -1.1% |
90 дней | 3.4% | -100% | 5.4% |
1 год | 59% | -100% | 35.8% |
MLP vs Сектор: Maui Land & Pineapple Company, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 158.98% за последний год.
MLP vs Рынок: Maui Land & Pineapple Company, Inc. превзошел рынок на 23.19% за последний год.
Стабильная цена: MLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLP с недельной волатильностью в 1.1344% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой (18.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой на 6.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.94) выше чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.94) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.87) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.87) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28.21) выше чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28.21) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-122.06) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-122.06) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-155.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-155.36%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.28%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.28%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.