Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Maui Land & Pineapple Company, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (58.21%) выше чем средняя по сектору (24.29%).

Минусы

Цена (22.45 $) выше справедливой оценки (20.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.33%).
Текущий уровень задолженности 4.12% увеличился за 5 лет c 2.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.27%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 марта 00:55 Кредит преодолимой силы

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Maui Land & Pineapple Company, Inc.	Real Estate	Индекс
7 дней	-3.7%	-44.7%	-1%
90 дней	-4.8%	-1%	9.1%
1 год	58.2%	24.3%	33.8%

MLP vs Сектор: Maui Land & Pineapple Company, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 33.92% за последний год.

MLP vs Рынок: Maui Land & Pineapple Company, Inc. превзошел рынок на 24.4% за последний год.

Стабильная цена: MLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLP с недельной волатильностью в 1.12% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 100.94

P/S: 28.35

Больше данных по MLP

3.2. Выручка

EPS	-0.1563
ROE	-8.88%
ROA	-7.29%
ROIC	0%
Ebitda margin	-27.45%

Больше данных по MLP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (22.45 $) выше справедливой (20.57 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (22.45 $) выше справедливой на 8.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.94) выше чем у сектора в целом (59.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.94) выше чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.92) выше чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28.35) выше чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28.35) выше чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-101.98) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-101.98) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.06%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.06%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.88%) ниже чем у сектора в целом (11.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.88%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.29%) ниже чем у сектора в целом (3.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.29%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.49% до 4.12%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -56.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Maui Land & Pineapple Company, Inc.

Перейти на форум акций "Maui Land & Pineapple Company, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: MLP - Maui Land & Pineapple Company, Inc.

Анализ компании Maui Land & Pineapple Company, Inc.