1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (49.39%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.49%.
Минусы
Цена (22.05 $) выше справедливой оценки (19.7 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=-9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:03 Owning 62% in Maui Land & Pineapple Company, Inc. (NYSE:MLP) means that insiders are heavily invested in the company's future
![Owning 62% in Maui Land & Pineapple Company, Inc. (NYSE:MLP) means that insiders are heavily invested in the company's future](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Pk7uA1tOsrUVjeN1YzD2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fe88d32e7b4d96f07a8c7994d005b611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owning-62-maui-land...
источник:
9 Июнь 14:17 Should You Invest in Maui Land & Pineapple Company (MLP)?
![Should You Invest in Maui Land & Pineapple Company (MLP)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1IlGOZtv_Las3a9KcE8LJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d6b19b7b34f01b00318e7a681b0afc6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-maui-land-pi...
источник:
26 Май 04:00 7 High-Flying Stocks Destined to Crash Back to Earth
![7 High-Flying Stocks Destined to Crash Back to Earth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pH5C6WuU0XHt1N8YKnGaBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/303d8919f4c682a8428b6bcce9ff6c25.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-high-flying-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maui Land & Pineapple Company, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 10.1% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 1.8% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 49.4% | -99.8% | 14.8% |
MLP vs Сектор: Maui Land & Pineapple Company, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 149.22% за последний год.
MLP vs Рынок: Maui Land & Pineapple Company, Inc. превзошел рынок на 34.55% за последний год.
Стабильная цена: MLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLP с недельной волатильностью в 0.9498% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.05 $) выше справедливой (19.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.05 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.94) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.94) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.01) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28.64) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-123.96) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-123.96) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.28%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.28%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.