1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (32.27 $) выше справедливой оценки (7.93 $)
- Дивиденды (1.7393%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 9.98% увеличился за 5 лет c 1.3509%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 00:47 Долги наши быстрорастущие
6 Апреля 23:47 Marcus & Millichap Publishes Institutional Multifamily Market Intelligence Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marcus-millichap-pu...
источник:
1 Апреля 00:36 Промышленность упирается в ограничители
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marcus & Millichap, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4% | -100% | -0.2% |
90 дней | -18.1% | -100% | 6.7% |
1 год | 3% | -100% | 35.9% |
MMI vs Сектор: Marcus & Millichap, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 102.96% за последний год.
MMI vs Рынок: Marcus & Millichap, Inc. значительно отстал от рынка на -32.94% за последний год.
Стабильная цена: MMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MMI с недельной волатильностью в 0.0571% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.27 $) выше справедливой (7.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.27 $) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.46) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.46) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-34.98) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-34.98) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-151.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-151.82%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.01%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.01%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.62%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.62%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.15%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7393% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7393% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7393% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.91%) находятся на комфортном уровне.