1. Резюме
Плюсы
- Цена (32.5 $) меньше справедливой цены (34.79 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
- Текущий уровень задолженности 9.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.81%.
Минусы
- Дивиденды (1.0603%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Brigham Minerals, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | 0.1% |
90 дней | 0% | -98.5% | 6.6% |
1 год | 0% | -98.1% | 33.4% |
MNRL vs Сектор: Brigham Minerals, Inc. превзошел сектор "Energy" на 98.11% за последний год.
MNRL vs Рынок: Brigham Minerals, Inc. значительно отстал от рынка на -33.42% за последний год.
Стабильная цена: MNRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNRL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (32.5 $) ниже справедливой (34.79 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (32.5 $) немного ниже справедливой на 7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.11) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.11) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.46) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1995) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1995) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 96.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (96.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.5%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.58%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0603% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0603% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0603% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.28%) находятся на не комфортном уровне.