1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 9.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.81%.
Минусы
Цена (32.5 $) выше справедливой оценки (21.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Brigham Minerals, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 0% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 0% | -94.3% | 3.7% |
MNRL vs Сектор: Brigham Minerals, Inc. превзошел сектор "Energy" на 94.29% за последний год.
MNRL vs Рынок: Brigham Minerals, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: MNRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNRL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.5 $) выше справедливой (21.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.5 $) выше справедливой на 33.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.11) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.11) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.46) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1995) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1995) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 96.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (96.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.5%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.58%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке