Brigham Minerals, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.11 | 14.03 | -6.58% | 14.27 | -8.15% |
| P/S |
|
5.46 | 2.36 | 131.33% |
|
|
| P/BV |
|
2.61 | 1.71 | 52.23% |
|
|
| P/FCF |
|
23.99 | 5.54 | 333.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.1995 | 7.62 | -97.38% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1512 | 2.91 | -94.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.638 | 5.61 | -88.63% |
|
|
| E/P |
|
0.074 | 18.41 | -99.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
75.88 | 29.87 | 154.05% | 39.69 | +91.18% |
| ROE |
|
21.5 | 15.66 | 37.31% |
|
|
| ROA |
|
15.18 | 8.86 | 71.32% |
|
|
| ROIC |
|
12.58 | 10.18 | 23.56% |
|
|
| ROS |
|
42.08 | 11.72 | 259.19% |
|
|
| ROCE |
|
19.97 | 18.45 | 8.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3423 | 1.91 | -82.05% | 0.4643 | -26.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1993 | 1.52 | -86.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0913 | 0.2832 | -67.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7446 | 6.01 | -87.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6172 | 4.12 | -85.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.05 | -100% | 4.15 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
0.7 | 0.8641 | -19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
32.28 | -36.21 | -189.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.15 | 4.63 | -10.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.26 | 55.67 | 33.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
354.03 | -76.6 | -562.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
362.73 | -90.32 | -501.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
287.88 | -88.96 | -423.61% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-143.68 | -110.96 | 29.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2340 | -295.75 | -891.21% |
IP Score
7.57/10
