Brigham Minerals, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.11 | 14.25 | -8.01% | 14.27 | -8.15% |
| P/S |
|
5.46 | 2.81 | 94.32% |
|
|
| P/BV |
|
2.61 | 1.91 | 36.9% |
|
|
| P/FCF |
|
23.99 | 207.23 | -88.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.1995 | 8 | -97.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1512 | 3.38 | -95.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.638 | 207.48 | -99.69% |
|
|
| E/P |
|
0.074 | 18.41 | -99.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
75.87 | 31.54 | 140.58% | 42.8 | +77.28% |
| ROE |
|
21.5 | 15.62 | 37.67% |
|
|
| ROA |
|
15.18 | 8.89 | 70.76% |
|
|
| ROIC |
|
12.58 | 10.18 | 23.56% |
|
|
| ROS |
|
42.08 | 12.62 | 233.48% |
|
|
| ROCE |
|
22.07 | 18.43 | 19.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3423 | 1.94 | -82.35% | 0.4643 | -26.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1993 | 1.56 | -87.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0913 | 0.2857 | -68.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7446 | 6.01 | -87.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6172 | 4.14 | -85.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 4.15 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
0.7 | 0.8754 | -20.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
32.28 | -1.82 | -1876.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.15 | 4.7 | -11.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.26 | 53.91 | 37.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.24 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
354.03 | -79.62 | -544.65% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
362.73 | -91.74 | -495.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
287.88 | -90.9 | -416.7% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-143.68 | -111.33 | 29.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2340 | -300.13 | -879.66% |
IP Score
7.6/10
