1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.23%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (289.66 $) выше справедливой оценки (176.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 16.05% увеличился за 5 лет c 3.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:11 Will High Medical Care Costs Hurt Molina's (MOH) Q2 Earnings?
![Will High Medical Care Costs Hurt Molina's (MOH) Q2 Earnings?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XYIyDQKRwPSmto2XDexYcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ebb8b8a767e89fdab119b9ddef47f7b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-medical-care-c...
источник:
21 Июль 06:08 Would Trump Ease Up on Medicare? Wall Street Thinks So.
![Would Trump Ease Up on Medicare? Wall Street Thinks So.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N4PwYH0sM4UI1eKSWTXI_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/cb1f48c057afc078988bc3095a48973e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e74dcb4d-f240-31a6-9b1...
источник:
21 Июль 05:51 Molina (MOH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
![Molina (MOH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/molina-moh-earnings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Molina Healthcare, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -20% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.2% | -80.2% | 3.7% |
MOH vs Сектор: Molina Healthcare, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 71.96% за последний год.
MOH vs Рынок: Molina Healthcare, Inc. значительно отстал от рынка на -11.9% за последний год.
Стабильная цена: MOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MOH с недельной волатильностью в -0.1583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (289.66 $) выше справедливой (176.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (289.66 $) выше справедливой на 39.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6111) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6111) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.39%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.39%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.02%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.02%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.04%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.04%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.08.2023 | Russo Marc EVP, Health Plans |
Продажа | 312.72 | 788 993 | 2523 |
04.08.2023 | ORLANDO STEVEN J Director |
Продажа | 301.25 | 217 804 | 723 |
07.10.2022 | Zubretsky Joseph M President & CEO |
Продажа | 346.48 | 10 018 100 | 28914 |
07.10.2022 | Zubretsky Joseph M President & CEO |
Покупка | 67.33 | 1 946 780 | 28914 |
06.10.2022 | Zubretsky Joseph M President & CEO |
Продажа | 354.74 | 10 642 200 | 30000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке